Cellnex Telecom, S.A.

BMV:CLNX N 주식 보고서

시가총액: Mex$460.0b

Cellnex Telecom 가치 평가

CLNX N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLNX N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLNX N ( MX$634.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$996.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLNX N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLNX N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLNX N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLNX N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLNX N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLNX N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.4x
판매€4.00b
시가총액€21.62b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLNX N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLNX N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de
2.9x5.9%Mex$37.4b
LASITE B-1 Sitios Latinoamérica. de
0.7x18.1%Mex$10.4b
AXTEL CPO Axtel. de
0.3x7.4%Mex$3.0b
AMX B América Móvil. de
1.1x4.6%Mex$879.6b
CLNX N Cellnex Telecom
5.4x5.0%Mex$21.6b

Price-To-Sales 대 피어: CLNX N은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLNX N 의 PS 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLNX N 5.4x업계 평균 1.4xNo. of Companies41PS01.22.43.64.86+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLNX N 은 South American Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLNX N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLNX N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLNX N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLNX N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$941.33
0%
17.7%Mex$1,505.13Mex$660.89n/a24
Dec ’25n/a
Mex$940.42
0%
17.8%Mex$1,505.10Mex$660.88n/a24
Nov ’25Mex$753.97
Mex$948.83
+25.8%
18.3%Mex$1,524.90Mex$691.17n/a24
Oct ’25n/a
Mex$958.92
0%
19.8%Mex$1,548.45Mex$686.71n/a24
Sep ’25n/a
Mex$878.86
0%
18.0%Mex$1,276.37Mex$643.01n/a25
Aug ’25n/a
Mex$856.52
0%
18.0%Mex$1,243.92Mex$626.66n/a25
Jul ’25n/a
Mex$849.74
0%
18.0%Mex$1,232.81Mex$618.88n/a25
Jun ’25Mex$607.18
Mex$787.14
+29.6%
17.7%Mex$1,143.87Mex$574.24n/a26
May ’25Mex$572.47
Mex$773.61
+35.1%
18.3%Mex$1,130.82Mex$567.68n/a26
Apr ’25n/a
Mex$770.84
0%
17.7%Mex$1,114.56Mex$561.49n/a25
Mar ’25n/a
Mex$787.97
0%
19.3%Mex$1,146.19Mex$553.27n/a26
Feb ’25n/a
Mex$792.38
0%
19.8%Mex$1,154.27Mex$557.17n/a26
Jan ’25n/a
Mex$804.45
0%
20.6%Mex$1,180.42Mex$562.11n/a26
Dec ’24Mex$640.26
Mex$795.06
+24.2%
19.8%Mex$1,162.36Mex$561.08n/a26
Nov ’24n/a
Mex$839.09
0%
18.3%Mex$1,203.38Mex$600.24Mex$753.9726
Oct ’24Mex$606.48
Mex$869.43
+43.4%
22.0%Mex$1,433.69Mex$571.27n/a26
Sep ’24n/a
Mex$881.05
0%
21.4%Mex$1,423.96Mex$590.63n/a24
Aug ’24n/a
Mex$889.40
0%
21.1%Mex$1,432.50Mex$594.17n/a24
Jul ’24n/a
Mex$906.10
0%
20.9%Mex$1,461.41Mex$606.17n/a24
Jun ’24Mex$707.91
Mex$912.10
+28.8%
21.8%Mex$1,470.73Mex$610.03Mex$607.1824
May ’24n/a
Mex$962.18
0%
22.2%Mex$1,541.42Mex$639.35Mex$572.4723
Apr ’24Mex$699.39
Mex$951.75
+36.1%
23.6%Mex$1,544.15Mex$465.23n/a25
Mar ’24Mex$696.22
Mex$936.37
+34.5%
24.3%Mex$1,501.66Mex$452.43n/a25
Feb ’24Mex$735.60
Mex$1,013.15
+37.7%
26.4%Mex$1,615.92Mex$479.46n/a26
Jan ’24Mex$631.49
Mex$1,014.89
+60.7%
26.3%Mex$1,623.99Mex$481.85n/a26

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 15:26
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cellnex Telecom, S.A. 47 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.