Super Micro Computer 가치 평가
SMCI * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SMCI * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SMCI * ( MX$373.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5322.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SMCI * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SMCI * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SMCI * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SMCI * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9x |
| 수익 | US$1.21b |
| 시가총액 | US$10.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SMCI * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.4x | ||
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 19.4x | 20.0% | CN¥107.9b |
603019 Dawning Information Industry | 57.2x | 22.0% | CN¥106.1b |
PSTG Pure Storage | 115.7x | 36.1% | US$16.3b |
2357 ASUSTeK Computer | 13.4x | 4.4% | NT$450.9b |
SMCI * Super Micro Computer | 9x | 24.6% | Mex$10.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: SMCI *은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SMCI * 의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SMCI * 은 Price-To-Earnings 9 Global Tech 업계 평균( 22.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SMCI * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SMCI * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$373.67 | Mex$771.72 +106.5% | 51.5% | Mex$1,843.65 | Mex$455.96 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$528.06 | Mex$1,270.26 +140.6% | 38.7% | Mex$2,027.66 | Mex$651.08 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Mex$818.49 | Mex$1,469.29 +79.5% | 42.5% | Mex$2,549.72 | Mex$637.43 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$861.04 | Mex$1,740.70 +102.2% | 39.5% | Mex$2,974.91 | Mex$644.56 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$1,247.20 | Mex$1,897.96 +52.2% | 27.5% | Mex$2,754.56 | Mex$596.82 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Mex$1,493.00 | Mex$1,732.92 +16.1% | 28.1% | Mex$2,517.65 | Mex$478.35 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | Mex$1,312.00 | Mex$1,732.92 +32.1% | 28.1% | Mex$2,517.65 | Mex$478.35 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$1,470.00 | Mex$1,646.59 +12.0% | 32.7% | Mex$2,552.67 | Mex$485.01 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Mex$1,725.00 | Mex$1,534.14 -11.1% | 35.6% | Mex$2,252.72 | Mex$417.17 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$1,540.00 | Mex$1,274.31 -17.3% | 34.2% | Mex$2,222.23 | Mex$427.35 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$995.00 | Mex$975.03 -2.0% | 22.3% | Mex$1,201.11 | Mex$428.97 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$629.51 0% | 26.0% | Mex$860.45 | Mex$275.34 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$657.62 0% | 21.2% | Mex$876.36 | Mex$420.65 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$655.16 0% | 20.4% | Mex$902.68 | Mex$433.28 | Mex$528.06 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$621.47 0% | 18.6% | Mex$853.67 | Mex$426.84 | Mex$818.49 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$446.31 | Mex$628.93 +40.9% | 19.1% | Mex$853.08 | Mex$426.54 | Mex$861.04 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$488.50 0% | 43.7% | Mex$681.06 | Mex$110.40 | Mex$1,247.20 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$393.98 0% | 52.7% | Mex$683.06 | Mex$111.00 | Mex$1,493.00 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$323.65 0% | 60.5% | Mex$712.62 | Mex$115.80 | Mex$1,312.00 | 6 |
| May ’24 | n/a | Mex$189.93 0% | 37.9% | Mex$315.95 | Mex$117.35 | Mex$1,470.00 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$187.70 0% | 39.3% | Mex$325.87 | Mex$121.04 | Mex$1,725.00 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$187.70 0% | 39.3% | Mex$325.87 | Mex$121.04 | Mex$1,540.00 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$187.70 0% | 39.3% | Mex$325.87 | Mex$121.04 | Mex$995.00 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$192.10 0% | 37.8% | Mex$324.76 | Mex$124.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$192.10 0% | 37.8% | Mex$324.76 | Mex$124.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$171.33 0% | 35.8% | Mex$272.93 | Mex$109.57 | n/a | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Hewlett Packard Enterprise
US$28.4b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
HPE *
US$449.11
7D
9.5%
1Y
64.8%
F5
US$14.1b
Provides multi-cloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.
FFIV *
US$4,642.53
7D
0%
1Y
n/a
Vontier
US$5.6b
Provides mobility ecosystem solutions worldwide.
VNT1 *
US$631.77
7D
0%
1Y
n/a