Itron, Inc.

BMV:ITRI * 주식 리포트

시가총액: Mex$77.9b

Itron 가치 평가

ITRI *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ITRI *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ITRI * ( MX$1792.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2889 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITRI * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ITRI *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ITRI *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ITRI *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ITRI *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ITRI *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.8x
이익US$257.53m
시가총액US$4.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ITRI *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ITRI *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.9x
LAGR B Lagercrantz Group
39.5x11.81%SEK 43.4b
OSIS OSI Systems
29.5x11.73%US$4.5b
6856 HORIBA
17.8x8.59%JP¥654.3b
NOVT Novanta
80.8x43.24%US$4.3b
ITRI * Itron
16.8x7.91%Mex$4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ITRI *은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ITRI *의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ITRI * 16.8x업계 평균 25.4xNo. of Companies164PE020406080100+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ITRI * 은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 Global Electronic 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ITRI *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ITRI * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ITRI * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ITRI *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$2,571.95
0%
7.69%Mex$2,843.46Mex$2,164.70n/a10
Dec ’26Mex$1,792.78
Mex$2,571.95
+43.46%
7.69%Mex$2,843.46Mex$2,164.70n/a10
Nov ’26n/a
Mex$2,629.99
0%
7.59%Mex$2,879.78Mex$2,192.35n/a9
Oct ’26n/a
Mex$2,697.91
0%
7.10%Mex$2,895.96Mex$2,410.18n/a10
Sep ’26n/a
Mex$2,697.91
0%
7.10%Mex$2,895.96Mex$2,410.18n/a10
Aug ’26n/a
Mex$2,755.91
0%
6.22%Mex$2,927.80Mex$2,436.68n/a10
Jul ’26Mex$2,484.95
Mex$2,500.96
+0.64%
7.07%Mex$2,779.81Mex$2,108.82n/a11
Jun ’26n/a
Mex$2,519.99
0%
6.54%Mex$2,696.34Mex$2,133.79n/a11
May ’26n/a
Mex$2,555.88
0%
6.84%Mex$2,842.38Mex$2,156.29n/a13
Apr ’26n/a
Mex$2,648.15
0%
6.91%Mex$2,967.76Mex$2,251.40n/a13
Mar ’26Mex$2,209.79
Mex$2,651.28
+19.98%
6.91%Mex$2,971.27Mex$2,254.07n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,644.14
0%
6.92%Mex$2,900.74Mex$2,279.16n/a13
Jan ’26n/a
Mex$2,576.40
0%
6.92%Mex$2,826.43Mex$2,220.77n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,584.38
0%
6.94%Mex$2,843.75Mex$2,234.38Mex$1,792.7813
Nov ’25n/a
Mex$2,567.33
0%
6.71%Mex$2,838.72Mex$2,230.43n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,409.76
0%
5.64%Mex$2,620.42Mex$2,167.26n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,334.71
0%
4.97%Mex$2,479.09Mex$2,130.47n/a11
Aug ’25n/a
Mex$2,213.40
0%
5.30%Mex$2,440.37Mex$2,064.93n/a11
Jul ’25n/a
Mex$2,049.82
0%
4.21%Mex$2,176.80Mex$1,886.56Mex$2,484.9510
Jun ’25n/a
Mex$1,846.35
0%
3.56%Mex$1,912.89Mex$1,729.92n/a10
May ’25n/a
Mex$1,744.19
0%
7.79%Mex$1,950.84Mex$1,441.92n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,713.49
0%
7.57%Mex$1,921.60Mex$1,420.32n/a11
Mar ’25n/a
Mex$1,704.95
0%
9.86%Mex$1,843.19Mex$1,314.13Mex$2,209.7910
Feb ’25n/a
Mex$1,369.81
0%
12.50%Mex$1,634.83Mex$1,170.19n/a10
Jan ’25n/a
Mex$1,332.23
0%
12.06%Mex$1,630.95Mex$1,167.42n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,326.08
0%
12.64%Mex$1,633.72Mex$1,169.40n/a9
Mex$2.61k
Fair Value
31.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/22 12:31
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Itron, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays