SAP SE

BMV:SAP1 N 주식 리포트

시가총액: Mex$5.9t

SAP 가치 평가

SAP1 N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SAP1 N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$4.16k
Fair Value
17.9% 고평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: SAP1 N ( MX$4902.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4159.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAP1 N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SAP1 N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SAP1 N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SAP1 N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SAP1 N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SAP1 N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.2x
이익€6.54b
시가총액€276.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SAP1 N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SAP1 N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균45.8x
CRM Salesforce
35.1x13.64%US$228.9b
INTU Intuit
46.5x14.41%US$183.4b
APP AppLovin
80.8x24.25%US$213.0b
ADBE Adobe
20.9x8.44%US$146.0b
SAP1 N SAP
42.2x16.12%Mex$276.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SAP1 N은 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SAP1 N의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

31개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAP1 N 42.2x업계 평균 30.8xNo. of Companies90PE020406080100+
31개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAP1 N 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(30.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SAP1 N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAP1 N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAP1 N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SAP1 N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$6,163.90
0%
11.27%Mex$7,349.81Mex$4,090.33n/a26
Oct ’26n/a
Mex$6,233.94
0%
11.23%Mex$7,438.27Mex$4,139.56n/a26
Sep ’26Mex$5,045.56
Mex$6,339.94
+25.65%
11.50%Mex$7,517.75Mex$4,183.79n/a26
Aug ’26Mex$5,411.17
Mex$6,273.74
+15.94%
11.39%Mex$7,473.50Mex$4,159.16n/a26
Jul ’26n/a
Mex$6,393.34
0%
12.35%Mex$7,729.42Mex$3,489.28n/a26
Jun ’26n/a
Mex$6,283.52
0%
11.98%Mex$7,598.03Mex$3,479.68n/a26
May ’26n/a
Mex$6,143.16
0%
10.80%Mex$7,082.34Mex$3,496.91n/a25
Apr ’26n/a
Mex$6,198.36
0%
11.99%Mex$7,019.11Mex$3,465.69n/a26
Mar ’26n/a
Mex$5,920.99
0%
12.69%Mex$6,821.26Mex$3,368.00n/a27
Feb ’26Mex$5,712.64
Mex$5,674.83
-0.66%
16.46%Mex$6,872.88Mex$3,221.66n/a26
Jan ’26n/a
Mex$5,017.02
0%
13.84%Mex$6,343.77Mex$3,087.30n/a26
Dec ’25n/a
Mex$4,980.72
0%
14.14%Mex$5,881.35Mex$3,180.29n/a26
Nov ’25n/a
Mex$4,953.89
0%
14.14%Mex$5,849.67Mex$3,163.15n/a26
Oct ’25n/a
Mex$4,619.98
0%
13.70%Mex$5,319.05Mex$3,061.17n/a25
Sep ’25n/a
Mex$4,602.22
0%
12.89%Mex$5,271.73Mex$3,097.14Mex$5,045.5625
Aug ’25n/a
Mex$4,214.86
0%
12.92%Mex$4,865.18Mex$2,858.29Mex$5,411.1725
Jul ’25n/a
Mex$3,796.11
0%
12.51%Mex$4,535.62Mex$2,465.01n/a24
Jun ’25n/a
Mex$3,524.75
0%
13.08%Mex$4,233.38Mex$2,300.75n/a24
May ’25n/a
Mex$3,409.40
0%
17.13%Mex$4,202.74Mex$1,644.55n/a24
Apr ’25n/a
Mex$3,190.64
0%
17.18%Mex$4,124.67Mex$1,614.00n/a24
Mar ’25n/a
Mex$3,204.36
0%
15.41%Mex$3,780.68Mex$1,659.81n/a24
Feb ’25Mex$3,034.42
Mex$3,109.31
+2.47%
16.73%Mex$3,714.46Mex$1,671.51Mex$5,712.6424
Jan ’25n/a
Mex$2,656.31
0%
12.81%Mex$3,185.27Mex$1,686.32n/a26
Dec ’24Mex$2,720.31
Mex$2,628.29
-3.38%
11.51%Mex$3,061.50Mex$1,700.83n/a26
Nov ’24n/a
Mex$2,617.86
0%
11.51%Mex$3,049.34Mex$1,694.08n/a26
Oct ’24Mex$2,291.20
Mex$2,533.84
+10.59%
9.06%Mex$2,930.04Mex$2,119.21n/a24
Mex$5.98k
Fair Value
18.0% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 12:39
종가2025/09/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SAP SE는 90명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company