Five9, Inc.

BMV:FIVN * 주식 보고서

시가총액: Mex$64.0b

Five9 가치 평가

FIVN * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FIVN * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.29k
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: FIVN * ( MX$849 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1290.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FIVN * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FIVN * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FIVN * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FIVN * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FIVN * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FIVN * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$1.00b
시가총액US$3.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FIVN * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FIVN * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
300377 Shenzhen Ysstech Info-TechLtd
12.5xn/aCN¥18.6b
RNG RingCentral
1.4x6.9%US$3.3b
AVPT AvePoint
10.9x18.0%US$3.5b
688615 Intsig Information
18.3x18.9%CN¥25.1b
FIVN * Five9
3.1x9.7%Mex$3.1b

Price-To-Sales 대 피어: FIVN *은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FIVN * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

234 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies234PS02.85.68.411.214+
234 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FIVN * 은 Price-To-Sales 3.1 Global Software 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FIVN * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FIVN * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FIVN * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FIVN * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,082.30
0%
15.4%Mex$1,385.62Mex$827.24n/a21
Jan ’26n/a
Mex$1,077.61
0%
15.1%Mex$1,365.66Mex$815.32n/a21
Dec ’25n/a
Mex$1,075.66
0%
16.0%Mex$1,375.58Mex$821.24n/a21
Nov ’25n/a
Mex$1,048.81
0%
18.4%Mex$1,358.53Mex$709.68n/a21
Oct ’25n/a
Mex$1,008.02
0%
17.9%Mex$1,292.88Mex$675.38n/a22
Sep ’25n/a
Mex$1,025.64
0%
16.2%Mex$1,295.25Mex$773.28n/a23
Aug ’25n/a
Mex$1,441.58
0%
18.8%Mex$1,875.12Mex$937.56n/a23
Jul ’25n/a
Mex$1,501.38
0%
17.3%Mex$1,841.16Mex$920.58n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,414.72
0%
14.4%Mex$1,697.05Mex$1,069.14n/a22
May ’25n/a
Mex$1,446.35
0%
13.6%Mex$1,714.66Mex$1,028.80n/a23
Apr ’25n/a
Mex$1,432.47
0%
13.0%Mex$1,670.96Mex$1,002.58n/a22
Mar ’25n/a
Mex$1,472.15
0%
13.2%Mex$1,711.80Mex$1,027.08n/a21
Feb ’25n/a
Mex$1,513.19
0%
14.2%Mex$1,803.55Mex$1,013.43n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,498.00
0%
15.2%Mex$1,806.95Mex$1,015.33n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,448.46
0%
15.9%Mex$1,796.32Mex$1,009.36n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,570.03
0%
14.1%Mex$1,870.29Mex$1,050.93n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,539.68
0%
14.4%Mex$1,809.70Mex$1,016.88n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,482.02
0%
15.2%Mex$1,763.76Mex$991.06n/a22
Aug ’24n/a
Mex$1,445.24
0%
15.9%Mex$1,768.27Mex$993.60n/a22
Jul ’24n/a
Mex$1,448.19
0%
14.6%Mex$1,822.51Mex$1,024.07n/a23
Jun ’24n/a
Mex$1,480.21
0%
14.7%Mex$1,854.28Mex$1,041.93n/a22
May ’24n/a
Mex$1,525.59
0%
14.4%Mex$1,887.89Mex$1,060.81n/a20
Apr ’24n/a
Mex$1,587.31
0%
14.5%Mex$1,955.05Mex$1,098.55n/a20
Mar ’24n/a
Mex$1,569.69
0%
14.8%Mex$1,933.04Mex$1,086.18n/a19
Feb ’24n/a
Mex$1,457.09
0%
17.6%Mex$1,862.10Mex$968.29n/a20
Jan ’24n/a
Mex$1,421.21
0%
18.6%Mex$1,963.90Mex$1,021.23n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$1.07k
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/29 19:00
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Five9, Inc. 37 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
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