Global Dominion Access 가치 평가
DOM N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DOM N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOM N ( MX$57.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$91.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOM N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DOM N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DOM N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DOM N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | €47.42m |
| 시가총액 | €421.40m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DOM N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 69.6x | ||
9557 Edarat Communication and Information Technology | 77.5x | n/a | ر.س1.6b |
8057 Uchida Yoko | 11.2x | 12.7% | JP¥66.8b |
2477 WellCell Holdings | 177.7x | n/a | HK$3.1b |
AEL Altron | 11.9x | n/a | R7.9b |
DOM N Global Dominion Access | 8.9x | 13.3% | Mex$421.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: DOM N은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DOM N 의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DOM N 은 Price-To-Earnings 8.9 Global IT 업계 평균( 23.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DOM N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DOM N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$130.98 0% | 17.1% | Mex$166.91 | Mex$96.29 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | Mex$57.01 | Mex$130.98 +129.7% | 17.1% | Mex$166.91 | Mex$96.29 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | Mex$58.35 | Mex$133.38 +128.6% | 17.1% | Mex$169.41 | Mex$97.74 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$130.18 0% | 10.0% | Mex$155.24 | Mex$119.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$130.18 0% | 10.0% | Mex$155.24 | Mex$119.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$130.18 0% | 10.0% | Mex$155.24 | Mex$119.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$132.11 0% | 10.3% | Mex$154.72 | Mex$117.03 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$123.33 0% | 10.0% | Mex$144.01 | Mex$108.93 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | Mex$123.33 0% | 10.0% | Mex$144.01 | Mex$108.93 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$121.24 0% | 10.4% | Mex$140.04 | Mex$103.19 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$121.24 0% | 10.4% | Mex$140.04 | Mex$103.19 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$121.48 0% | 9.4% | Mex$136.74 | Mex$104.18 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$121.48 0% | 9.4% | Mex$136.74 | Mex$104.18 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$120.05 0% | 12.7% | Mex$140.62 | Mex$95.66 | Mex$57.01 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$120.05 0% | 12.7% | Mex$140.62 | Mex$95.66 | Mex$58.35 | 6 |
| Oct ’24 | Mex$62.80 | Mex$117.79 +87.6% | 11.6% | Mex$135.45 | Mex$92.14 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$113.18 0% | 20.0% | Mex$138.87 | Mex$67.64 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$113.18 0% | 20.0% | Mex$138.87 | Mex$67.64 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$112.43 0% | 19.8% | Mex$136.41 | Mex$67.36 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | Mex$75.36 | Mex$108.15 +43.5% | 20.5% | Mex$140.31 | Mex$69.28 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | Mex$106.28 0% | 19.1% | Mex$137.94 | Mex$71.05 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$106.28 0% | 19.1% | Mex$137.94 | Mex$71.05 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$105.04 0% | 18.7% | Mex$134.98 | Mex$69.53 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | Mex$80.23 | Mex$116.90 +45.7% | 10.7% | Mex$142.64 | Mex$108.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | Mex$68.41 | Mex$115.34 +68.6% | 10.7% | Mex$140.74 | Mex$106.56 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$115.34 0% | 10.7% | Mex$140.74 | Mex$106.56 | n/a | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 07:26 |
| 장 마감 주가 | 2024/11/29 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Global Dominion Access, S.A. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luis Arredondo | Banco de Sabadell. S.A. |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Juan Peña Ruiz | GVC Gaesco Valores |