Endava plc

BMV:DAVA N 주식 리포트

시가총액: Mex$3.9b

Endava 가치 평가

DAVA N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DAVA N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DAVA N ( MX$82 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$269.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAVA N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DAVA N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DAVA N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DAVA N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DAVA N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DAVA N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출UK£743.90m
시가총액UK£163.03m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DAVA N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DAVA N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.1x
9640 Saison Technology
1.7xn/aJP¥37.0b
AIT Advanced Information Technology
1.1xn/a฿7.2b
GOFORE Gofore Oyj
0.9x6.40%€182.8m
MSTI Mastersystem Infotama
0.8x9.23%Rp4.3t
DAVA N Endava
0.2x2.57%Mex$220.4m

Price-To-Sales 대 피어: DAVA N은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

DAVA N의 PS 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

101개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.3x0%
DAVA N Endava
 0.2x2.57%US$220.35m
DAVA N 0.2x업계 평균 1.3xNo. of Companies173PS01.22.43.64.86+
101개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.3x0%
DAVA N Endava
 0.2x95.25%US$220.35m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DAVA N 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 Global IT 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DAVA N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DAVA N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DAVA N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DAVA N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$148.26
0%
31.51%Mex$243.71Mex$86.55n/a8
Apr ’27Mex$80.00
Mex$160.01
+100.02%
36.89%Mex$300.21Mex$105.52n/a8
Mar ’27Mex$81.00
Mex$159.64
+97.09%
38.55%Mex$294.73Mex$103.59n/a7
Feb ’27Mex$114.00
Mex$183.09
+60.61%
33.90%Mex$300.73Mex$121.36n/a8
Jan ’27Mex$124.00
Mex$196.36
+58.35%
31.75%Mex$312.83Mex$138.02n/a9
Dec ’26Mex$115.00
Mex$196.36
+70.75%
31.75%Mex$312.83Mex$138.02n/a9
Nov ’26Mex$178.50
Mex$314.03
+75.93%
58.38%Mex$778.32Mex$165.99n/a10
Oct ’26Mex$166.90
Mex$321.19
+92.45%
55.55%Mex$778.31Mex$172.68n/a10
Sep ’26n/a
Mex$423.41
0%
38.60%Mex$791.63Mex$262.06n/a10
Aug ’26Mex$264.00
Mex$431.29
+63.37%
37.11%Mex$784.88Mex$259.83n/a10
Jul ’26n/a
Mex$475.49
0%
32.68%Mex$805.07Mex$327.43n/a11
Jun ’26n/a
Mex$477.54
0%
33.12%Mex$811.20Mex$329.93n/a11
May ’26n/a
Mex$651.59
0%
28.47%Mex$1,034.93Mex$396.18n/a11
Apr ’26n/a
Mex$769.68
0%
15.98%Mex$1,028.28Mex$622.36Mex$80.0011
Mar ’26Mex$530.00
Mex$771.96
+45.65%
15.13%Mex$1,022.68Mex$615.23Mex$81.0011
Feb ’26Mex$630.00
Mex$807.73
+28.21%
17.34%Mex$1,108.57Mex$610.91Mex$114.0011
Jan ’26Mex$629.95
Mex$760.43
+20.71%
17.74%Mex$1,096.91Mex$604.49Mex$124.0012
Dec ’25n/a
Mex$757.03
0%
18.04%Mex$1,107.22Mex$594.80Mex$115.0013
Nov ’25Mex$490.50
Mex$741.55
+51.18%
20.41%Mex$1,082.74Mex$542.56Mex$178.5012
Oct ’25Mex$506.00
Mex$754.59
+49.13%
19.52%Mex$1,092.23Mex$551.48Mex$166.9012
Sep ’25n/a
Mex$794.82
0%
26.16%Mex$1,224.72Mex$571.93n/a12
Aug ’25n/a
Mex$794.82
0%
26.16%Mex$1,224.72Mex$571.93Mex$264.0012
Jul ’25Mex$517.00
Mex$790.93
+52.99%
25.90%Mex$1,212.67Mex$566.30n/a12
Jun ’25n/a
Mex$754.83
0%
25.09%Mex$1,123.55Mex$527.72n/a12
May ’25n/a
Mex$854.74
0%
20.57%Mex$1,095.38Mex$568.80n/a12
Mex$168.31
Fair Value
51.3% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/05 03:51
종가2026/04/21 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Endava plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tyler DuPontBofA Global Research
Christopher SvenssonDeutsche Bank
Yu LeeGuggenheim Securities, LLC