Cerence Inc.

BMV:CRNC * 주식 보고서

시가총액: Mex$11.1b

Cerence 가치 평가

CRNC * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRNC * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$332.87
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: CRNC * ( MX$269 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$332.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRNC * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CRNC * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRNC * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRNC * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRNC * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRNC * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매US$331.50m
시가총액US$538.77m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRNC * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRNC * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
603189 Shanghai Wondertek Software
12.1xn/aCN¥3.9b
300081 Hengxin Shambala CultureLtd
12.1xn/aCN¥4.3b
CAT Catapult Group International
5.4x14.6%AU$939.7m
300399 Jiangxi Tianli Technology
10xn/aCN¥4.7b
CRNC * Cerence
1.8x-9.0%Mex$538.8m

Price-To-Sales 대 피어: CRNC *은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CRNC * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

228 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies228PS02.85.68.411.214+
228 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRNC * 은 Price-To-Sales 1.8 Global Software 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRNC * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRNC * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRNC * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRNC * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$269.00
Mex$175.08
-34.9%
38.1%Mex$291.80Mex$125.06n/a5
Jan ’26n/a
Mex$141.30
0%
25.6%Mex$201.85Mex$100.93n/a5
Dec ’25Mex$138.00
Mex$143.36
+3.9%
23.3%Mex$204.81Mex$102.40n/a6
Nov ’25n/a
Mex$95.98
0%
49.2%Mex$194.87Mex$53.59n/a6
Oct ’25Mex$50.00
Mex$99.86
+99.7%
48.2%Mex$196.13Mex$53.94n/a6
Sep ’25n/a
Mex$96.68
0%
47.1%Mex$188.34Mex$56.50n/a6
Aug ’25n/a
Mex$118.94
0%
41.4%Mex$211.45Mex$52.86n/a6
Jul ’25n/a
Mex$134.21
0%
23.8%Mex$199.23Mex$99.62n/a6
Jun ’25n/a
Mex$134.21
0%
23.8%Mex$199.23Mex$99.62n/a6
May ’25n/a
Mex$366.62
0%
16.1%Mex$460.41Mex$255.78n/a8
Apr ’25n/a
Mex$377.59
0%
11.6%Mex$460.78Mex$324.26n/a8
Mar ’25n/a
Mex$377.59
0%
11.6%Mex$460.78Mex$324.26n/a8
Feb ’25n/a
Mex$379.93
0%
11.0%Mex$436.70Mex$331.89n/a8
Jan ’25n/a
Mex$379.93
0%
11.0%Mex$436.70Mex$331.89n/a8
Dec ’24n/a
Mex$400.46
0%
17.5%Mex$548.22Mex$325.51Mex$138.008
Nov ’24n/a
Mex$558.51
0%
14.3%Mex$684.62Mex$432.39n/a8
Oct ’24n/a
Mex$552.64
0%
9.1%Mex$648.66Mex$477.96Mex$50.008
Sep ’24n/a
Mex$550.71
0%
9.1%Mex$646.39Mex$476.29n/a8
Aug ’24n/a
Mex$555.13
0%
16.2%Mex$709.21Mex$439.04n/a8
Jul ’24n/a
Mex$564.12
0%
18.3%Mex$737.52Mex$456.56n/a8
Jun ’24n/a
Mex$564.12
0%
18.3%Mex$737.52Mex$456.56n/a8
May ’24n/a
Mex$602.43
0%
14.8%Mex$755.28Mex$467.56n/a8
Apr ’24n/a
Mex$615.70
0%
14.8%Mex$783.62Mex$485.10n/a9
Mar ’24n/a
Mex$615.70
0%
14.8%Mex$783.62Mex$485.10n/a9
Feb ’24n/a
Mex$487.47
0%
25.5%Mex$753.18Mex$357.76n/a9
Jan ’24n/a
Mex$478.39
0%
27.6%Mex$771.60Mex$347.22n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
Mex$165.42
Fair Value
62.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 23:55
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cerence Inc. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael FilatovBerenberg
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Christopher McNallyEvercore ISI