Cerence 가치 평가
CRNC *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CRNC *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRNC * ( MX$227 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$662.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRNC * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CRNC *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CRNC *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CRNC *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 매출 | US$251.78m |
| 시가총액 | US$581.96m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 34.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CRNC *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 9.2x | ||
300081 Hengxin Shambala CultureLtd | 8.7x | n/a | CN¥3.2b |
003007 Beijing ZZNode Technologies | 8.2x | n/a | CN¥3.4b |
300096 YLZ Information TechnologyLtd | 6.1x | n/a | CN¥3.1b |
688682 Shanghai Hollywave Electronic System | 13.7x | n/a | CN¥4.1b |
CRNC * Cerence | 2.3x | 5.56% | Mex$582.0m |
Price-To-Sales 대 피어: CRNC *은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CRNC *의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 230개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 230개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CRNC * 은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 Global Software 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CRNC *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRNC * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$227.00 | Mex$229.98 +1.31% | 18.33% | Mex$294.37 | Mex$183.98 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$219.02 0% | 21.17% | Mex$298.24 | Mex$186.40 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$219.02 0% | 21.17% | Mex$298.24 | Mex$186.40 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$219.02 0% | 21.17% | Mex$298.24 | Mex$186.40 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | Mex$157.00 | Mex$217.31 +38.41% | 22.21% | Mex$299.73 | Mex$168.60 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$214.08 0% | 22.78% | Mex$306.74 | Mex$172.54 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$217.46 0% | 22.78% | Mex$311.59 | Mex$175.27 | n/a | 6 |
| May ’26 | Mex$188.00 | Mex$226.63 +20.55% | 22.62% | Mex$313.04 | Mex$156.52 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$250.93 0% | 17.23% | Mex$319.06 | Mex$179.47 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$267.21 0% | 17.22% | Mex$324.71 | Mex$182.65 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | Mex$259.99 | Mex$215.21 -17.22% | 43.21% | Mex$327.94 | Mex$122.98 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$141.30 0% | 25.55% | Mex$201.85 | Mex$100.93 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | Mex$138.00 | Mex$143.36 +3.89% | 23.33% | Mex$204.81 | Mex$102.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$95.98 0% | 49.16% | Mex$194.87 | Mex$53.59 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Mex$50.00 | Mex$99.86 +99.73% | 48.21% | Mex$196.13 | Mex$53.94 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$96.68 0% | 47.07% | Mex$188.34 | Mex$56.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$118.94 0% | 41.41% | Mex$211.45 | Mex$52.86 | Mex$157.00 | 6 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$134.21 0% | 23.80% | Mex$199.23 | Mex$99.62 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$134.21 0% | 23.80% | Mex$199.23 | Mex$99.62 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$366.62 0% | 16.11% | Mex$460.41 | Mex$255.78 | Mex$188.00 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$377.59 0% | 11.62% | Mex$460.78 | Mex$324.26 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$377.59 0% | 11.62% | Mex$460.78 | Mex$324.26 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$379.93 0% | 10.96% | Mex$436.70 | Mex$331.89 | Mex$259.99 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$379.93 0% | 10.96% | Mex$436.70 | Mex$331.89 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$400.46 0% | 17.50% | Mex$548.22 | Mex$325.51 | Mex$138.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/05 18:26 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cerence Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Filatov | Berenberg |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Mark Delaney | Goldman Sachs |