C3.ai, Inc.

BMV:AI1 * 주식 보고서

시가총액: Mex$86.7b

C3.ai 가치 평가

AI1 * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AI1 * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AI1 * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AI1 * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

AI1 * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AI1 * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AI1 * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AI1 * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AI1 * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.1x
판매US$346.54m
시가총액US$4.18b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AI1 * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AI1 * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
CLBT Cellebrite DI
12.2x14.0%US$4.8b
BOX Box
4.1x6.5%US$4.5b
SIM SimCorp
6.4x8.2%DKK 28.8b
BL BlackLine
5.4x8.3%US$3.6b
AI1 * C3.ai
12.1x19.0%Mex$4.2b

Price-To-Sales 대 피어: AI1 *은 Price-To-Sales 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AI1 * 의 PS 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

228 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies232PS02.85.68.411.214+
228 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AI1 * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AI1 * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AI1 * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AI1 * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AI1 * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$686.00
Mex$735.03
+7.1%
34.3%Mex$1,138.51Mex$304.96n/a13
Jan ’26Mex$727.80
Mex$735.03
+1.0%
34.3%Mex$1,138.51Mex$304.96n/a13
Dec ’25Mex$754.00
Mex$480.90
-36.2%
28.9%Mex$795.28Mex$298.23n/a12
Nov ’25Mex$515.00
Mex$480.90
-6.6%
28.9%Mex$795.28Mex$298.23n/a12
Oct ’25Mex$479.00
Mex$506.30
+5.7%
31.2%Mex$797.20Mex$298.95n/a13
Sep ’25Mex$454.00
Mex$512.82
+13.0%
26.3%Mex$708.74Mex$265.78n/a13
Aug ’25Mex$494.60
Mex$512.82
+3.7%
26.3%Mex$708.74Mex$265.78n/a13
Jul ’25Mex$528.00
Mex$512.82
-2.9%
26.3%Mex$708.74Mex$265.78n/a13
Jun ’25Mex$490.00
Mex$497.66
+1.6%
26.6%Mex$678.63Mex$254.49n/a12
May ’25Mex$386.00
Mex$489.33
+26.8%
27.4%Mex$668.38Mex$250.64n/a13
Apr ’25Mex$440.00
Mex$489.33
+11.2%
27.4%Mex$668.38Mex$250.64n/a13
Mar ’25Mex$610.00
Mex$492.12
-19.3%
30.1%Mex$680.74Mex$255.28n/a12
Feb ’25Mex$439.00
Mex$458.34
+4.4%
32.8%Mex$687.51Mex$257.82n/a12
Jan ’25Mex$488.00
Mex$456.04
-6.5%
33.7%Mex$688.36Mex$258.14Mex$727.8012
Dec ’24Mex$526.00
Mex$468.44
-10.9%
36.0%Mex$722.00Mex$240.67Mex$754.0012
Nov ’24Mex$440.00
Mex$458.98
+4.3%
36.2%Mex$738.84Mex$246.28Mex$515.0011
Oct ’24Mex$445.00
Mex$458.98
+3.1%
36.2%Mex$738.84Mex$246.28Mex$479.0011
Sep ’24Mex$528.00
Mex$460.16
-12.8%
42.1%Mex$846.46Mex$237.01Mex$454.0011
Aug ’24Mex$749.40
Mex$460.16
-38.6%
42.1%Mex$846.46Mex$237.01Mex$494.6011
Jul ’24Mex$636.00
Mex$441.43
-30.6%
42.8%Mex$858.82Mex$240.47Mex$528.0010
Jun ’24Mex$599.00
Mex$451.12
-24.7%
42.8%Mex$877.67Mex$245.75Mex$490.0010
May ’24Mex$355.72
Mex$354.13
-0.4%
30.9%Mex$539.29Mex$215.71Mex$386.0010
Apr ’24Mex$587.00
Mex$375.08
-36.1%
30.0%Mex$553.39Mex$221.36Mex$440.009
Mar ’24Mex$375.00
Mex$292.97
-21.9%
36.0%Mex$569.07Mex$208.66Mex$610.009
Feb ’24Mex$282.62
Mex$267.48
-5.4%
16.4%Mex$372.99Mex$215.94Mex$439.008
Jan ’24Mex$215.00
Mex$267.48
+24.4%
16.4%Mex$372.99Mex$215.94Mex$488.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$765.01
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 08:22
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

C3.ai, Inc. 20 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity