Credo Technology Group Holding 가치 평가
CRDO N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CRDO N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRDO N ( MX$1315.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$432.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRDO N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CRDO N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CRDO N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CRDO N 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 49.3x |
| 판매 | US$245.59m |
| 시가총액 | US$12.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 47.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -600.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CRDO N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.8x | ||
688223 Jinko Solar | 0.7x | 11.8% | CN¥69.3b |
600438 TongweiLtd | 1x | 18.0% | CN¥93.7b |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.2x | 12.8% | CN¥113.4b |
688599 Trina Solar | 0.4x | 12.8% | CN¥40.4b |
CRDO N Credo Technology Group Holding | 49.3x | 36.1% | Mex$12.1b |
Price-To-Sales 대 피어: CRDO N은 Price-To-Sales 비율(49.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CRDO N 의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 143 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 143 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CRDO N 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 49.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CRDO N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 49.3x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRDO N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$1,484.65 0% | 13.1% | Mex$1,716.05 | Mex$928.68 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$778.85 0% | 18.9% | Mex$1,018.11 | Mex$549.78 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | Mex$784.55 | Mex$751.31 -4.2% | 17.1% | Mex$919.57 | Mex$539.75 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$678.67 0% | 14.5% | Mex$883.55 | Mex$518.61 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$593.53 0% | 19.2% | Mex$848.77 | Mex$461.29 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$593.53 0% | 19.2% | Mex$848.77 | Mex$461.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$541.61 0% | 13.1% | Mex$699.64 | Mex$441.88 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$468.81 0% | 10.4% | Mex$509.88 | Mex$373.91 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$440.65 0% | 10.8% | Mex$501.47 | Mex$351.03 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$437.92 0% | 10.3% | Mex$501.29 | Mex$350.90 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$404.13 | Mex$449.22 +11.2% | 11.1% | Mex$512.95 | Mex$359.06 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$393.20 0% | 9.3% | Mex$430.80 | Mex$310.17 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$388.61 0% | 10.6% | Mex$437.39 | Mex$312.54 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$388.61 0% | 10.6% | Mex$437.39 | Mex$312.54 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$353.76 0% | 14.3% | Mex$457.65 | Mex$290.69 | Mex$784.55 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$325.37 0% | 15.0% | Mex$422.06 | Mex$268.08 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$325.37 0% | 15.0% | Mex$422.06 | Mex$268.08 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$304.58 0% | 20.0% | Mex$421.12 | Mex$234.05 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$306.96 0% | 20.1% | Mex$431.52 | Mex$239.83 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$288.66 0% | 9.1% | Mex$315.96 | Mex$245.75 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | Mex$252.11 0% | 10.7% | Mex$292.77 | Mex$201.28 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$252.11 0% | 10.7% | Mex$292.77 | Mex$201.28 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$252.11 0% | 10.7% | Mex$292.77 | Mex$201.28 | Mex$404.13 | 9 |
| Feb ’24 | Mex$248.23 | Mex$350.14 +41.1% | 4.4% | Mex$373.49 | Mex$336.14 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | Mex$248.23 | Mex$354.38 +42.8% | 5.4% | Mex$383.11 | Mex$325.65 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 09:05 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/10 00:00 |
| 수익 | 2024/11/02 |
| 연간 수익 | 2024/04/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Credo Technology Group Holding Ltd 18 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Janco Venter | Arete Research Services LLP |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |