Allegro MicroSystems, Inc.

BMV:ALGM * 주식 리포트

시가총액: Mex$97.1b

Allegro MicroSystems 가치 평가

ALGM *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALGM *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$351.36
Fair Value
20.1% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALGM * ( MX$422 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$351.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALGM * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALGM *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALGM *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ALGM *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALGM *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ALGM *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.8x
매출US$788.40m
시가총액US$5.34b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ALGM *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALGM *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.4x
688172 Beijing YanDong MicroElectronic
18.4xn/aCN¥34.7b
002459 JA Solar Technology
0.7x14.00%CN¥37.1b
688599 Trina Solar
0.6x15.15%CN¥39.6b
6963 ROHM
1.8x5.58%JP¥847.0b
ALGM * Allegro MicroSystems
6.8x17.47%Mex$5.3b

Price-To-Sales 대 피어: ALGM *은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ALGM *의 PS 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

154개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ALGM * 6.8x업계 평균 3.2xNo. of Companies154PS03.26.49.612.816+
154개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALGM * 은 Global Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(3.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ALGM *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALGM * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ALGM * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALGM *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$709.34
0%
10.01%Mex$900.85Mex$643.46n/a12
Nov ’26n/a
Mex$716.85
0%
10.01%Mex$910.38Mex$650.27n/a12
Oct ’26n/a
Mex$695.13
0%
8.69%Mex$771.69Mex$551.21n/a12
Sep ’26n/a
Mex$716.93
0%
9.99%Mex$839.79Mex$559.86n/a12
Aug ’26n/a
Mex$725.65
0%
9.99%Mex$850.01Mex$566.67n/a12
Jul ’26n/a
Mex$544.33
0%
14.61%Mex$711.80Mex$430.83n/a13
Jun ’26n/a
Mex$515.98
0%
10.28%Mex$596.44Mex$442.52n/a11
May ’26n/a
Mex$538.57
0%
14.95%Mex$684.77Mex$430.43n/a11
Apr ’26n/a
Mex$583.35
0%
10.76%Mex$708.94Mex$465.87n/a11
Mar ’26n/a
Mex$577.91
0%
8.43%Mex$614.08Mex$470.79n/a12
Feb ’26n/a
Mex$619.68
0%
20.85%Mex$1,035.98Mex$476.55n/a13
Jan ’26n/a
Mex$578.73
0%
23.67%Mex$1,003.67Mex$421.54n/a13
Dec ’25n/a
Mex$587.32
0%
23.94%Mex$1,024.04Mex$430.09n/a13
Nov ’25n/a
Mex$614.62
0%
22.61%Mex$1,013.83Mex$506.92n/a10
Oct ’25n/a
Mex$663.16
0%
17.30%Mex$980.66Mex$549.17n/a10
Sep ’25n/a
Mex$668.04
0%
18.17%Mex$985.25Mex$551.74n/a9
Aug ’25n/a
Mex$667.75
0%
16.92%Mex$938.61Mex$600.71n/a7
Jul ’25n/a
Mex$654.36
0%
6.11%Mex$738.69Mex$590.95n/a9
Jun ’25n/a
Mex$587.32
0%
6.90%Mex$669.32Mex$535.45n/a9
May ’25Mex$513.54
Mex$656.53
+27.84%
10.16%Mex$770.71Mex$599.44n/a9
Apr ’25n/a
Mex$640.45
0%
9.99%Mex$749.66Mex$583.07n/a9
Mar ’25n/a
Mex$651.78
0%
10.53%Mex$773.88Mex$567.51n/a10
Feb ’25n/a
Mex$654.98
0%
12.55%Mex$768.89Mex$546.77n/a9
Jan ’25n/a
Mex$681.69
0%
13.26%Mex$826.03Mex$567.90n/a8
Dec ’24n/a
Mex$683.06
0%
15.33%Mex$838.27Mex$506.46n/a8
Mex$564.96
Fair Value
25.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 03:36
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/26
연간 수익2025/03/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Allegro MicroSystems, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Mark LipacisEvercore ISI