Revolve Group 가치 평가
RVLV * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RVLV * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RVLV * ( MX$652.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$475.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RVLV * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RVLV * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RVLV * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RVLV * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.2x |
| 수익 | US$40.72m |
| 시가총액 | US$2.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 51.8x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RVLV * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.6x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.4x | 5.1% | Mex$142.2b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6.3x | n/a | Mex$16.6b |
RVLV * Revolve Group | 57.2x | 23.3% | Mex$2.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: RVLV *은 Price-To-Earnings 비율(57.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RVLV * 의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RVLV * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RVLV * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RVLV * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$607.04 0% | 19.4% | Mex$712.17 | Mex$305.22 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$484.39 0% | 19.3% | Mex$600.48 | Mex$300.24 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$443.58 0% | 20.0% | Mex$599.78 | Mex$299.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$429.73 0% | 20.0% | Mex$581.04 | Mex$290.52 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$376.10 0% | 19.5% | Mex$488.20 | Mex$253.14 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$356.28 0% | 18.8% | Mex$458.07 | Mex$254.49 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$356.28 0% | 18.8% | Mex$458.07 | Mex$254.49 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$336.68 0% | 22.8% | Mex$493.58 | Mex$212.75 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Mex$326.41 | Mex$317.42 -2.8% | 24.0% | Mex$485.29 | Mex$209.18 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | Mex$369.00 | Mex$322.02 -12.7% | 22.7% | Mex$494.39 | Mex$213.10 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$290.63 0% | 26.6% | Mex$508.06 | Mex$180.84 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$281.94 0% | 26.8% | Mex$506.00 | Mex$180.10 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$276.23 0% | 26.0% | Mex$517.38 | Mex$184.15 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$339.55 0% | 19.5% | Mex$525.46 | Mex$204.84 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$341.76 0% | 16.6% | Mex$503.31 | Mex$238.86 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$341.76 0% | 16.6% | Mex$503.31 | Mex$238.86 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | Mex$320.85 | Mex$372.42 +16.1% | 17.2% | Mex$518.87 | Mex$284.54 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | Mex$285.00 | Mex$385.30 +35.2% | 17.1% | Mex$532.33 | Mex$291.92 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$407.13 0% | 17.0% | Mex$554.77 | Mex$304.23 | n/a | 16 |
| May ’24 | Mex$371.89 | Mex$507.93 +36.6% | 15.7% | Mex$631.60 | Mex$360.91 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$513.51 0% | 14.5% | Mex$633.24 | Mex$361.85 | Mex$326.41 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$525.71 0% | 16.7% | Mex$662.76 | Mex$331.38 | Mex$369.00 | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$519.86 0% | 18.0% | Mex$696.19 | Mex$348.09 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | Mex$428.00 | Mex$539.19 +26.0% | 18.8% | Mex$712.71 | Mex$356.35 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$537.90 0% | 19.2% | Mex$707.37 | Mex$353.69 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | Mex$507.00 | Mex$602.69 +18.9% | 23.8% | Mex$907.12 | Mex$394.40 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
ODP
US$2.0b
Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.
ODP *
US$826.00
7D
0%
1Y
n/a
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a
Williams-Sonoma
US$16.5b
Operates as an omni-channel specialty retailer of various products for home.
WSM *
US$2,652.00
7D
0%
1Y
78.6%