Revolve Group, Inc.

BMV:RVLV * 주식 리포트

시가총액: Mex$38.7b

Revolve Group 가치 평가

RVLV *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RVLV *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RVLV * ( MX$500 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$275.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RVLV * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RVLV *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RVLV *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RVLV *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RVLV *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RVLV *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.8x
이익US$55.50m
시가총액US$2.15b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RVLV *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RVLV *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.9x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
17.5xn/aMex$31.1b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
5.6xn/aMex$15.9b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
7x10.26%Mex$137.7b
LREN3 Lojas Renner
9.5x9.54%R$13.3b
RVLV * Revolve Group
38.8x11.43%Mex$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RVLV *은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RVLV *의 PE 비율은 Global Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RVLV * 38.8x업계 평균 16.3xNo. of Companies85PE01020304050+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RVLV * 은 South American Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(15x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RVLV *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RVLV * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RVLV * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RVLV *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$480.67
0%
15.58%Mex$612.27Mex$360.16n/a13
Dec ’26Mex$430.00
Mex$468.25
+8.90%
11.26%Mex$550.89Mex$367.26n/a14
Nov ’26n/a
Mex$455.24
0%
11.44%Mex$554.21Mex$351.00n/a14
Oct ’26Mex$380.60
Mex$456.83
+20.03%
11.69%Mex$557.76Mex$353.25n/a14
Sep ’26n/a
Mex$457.38
0%
11.69%Mex$558.43Mex$353.67n/a14
Aug ’26n/a
Mex$437.91
0%
15.55%Mex$565.91Mex$320.68n/a14
Jul ’26n/a
Mex$417.09
0%
17.24%Mex$561.95Mex$318.44n/a15
Jun ’26n/a
Mex$426.10
0%
16.33%Mex$588.18Mex$333.30n/a15
May ’26n/a
Mex$539.93
0%
19.75%Mex$725.57Mex$372.59n/a15
Apr ’26n/a
Mex$637.61
0%
16.26%Mex$797.01Mex$378.58n/a15
Mar ’26n/a
Mex$657.34
0%
16.26%Mex$821.67Mex$390.29n/a15
Feb ’26n/a
Mex$653.39
0%
21.36%Mex$847.92Mex$310.21n/a16
Jan ’26Mex$700.00
Mex$611.54
-12.64%
20.47%Mex$788.87Mex$303.41n/a15
Dec ’25n/a
Mex$591.42
0%
19.41%Mex$693.85Mex$297.36Mex$430.0015
Nov ’25n/a
Mex$485.05
0%
19.34%Mex$600.48Mex$300.24n/a15
Oct ’25n/a
Mex$432.68
0%
20.17%Mex$584.21Mex$292.10Mex$380.6016
Sep ’25n/a
Mex$429.73
0%
20.04%Mex$581.04Mex$290.52n/a16
Aug ’25n/a
Mex$376.10
0%
19.49%Mex$488.20Mex$253.14n/a15
Jul ’25n/a
Mex$356.28
0%
18.81%Mex$458.07Mex$254.49n/a15
Jun ’25n/a
Mex$356.28
0%
18.81%Mex$458.07Mex$254.49n/a15
May ’25n/a
Mex$336.68
0%
22.80%Mex$493.58Mex$212.75n/a16
Apr ’25Mex$326.41
Mex$317.42
-2.75%
23.95%Mex$485.29Mex$209.18n/a16
Mar ’25Mex$369.00
Mex$322.02
-12.73%
22.71%Mex$494.39Mex$213.10n/a18
Feb ’25n/a
Mex$290.63
0%
26.59%Mex$508.06Mex$180.84n/a16
Jan ’25n/a
Mex$281.94
0%
26.80%Mex$506.00Mex$180.10Mex$700.0016
Mex$442.07
Fair Value
13.1% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 14:18
종가2025/12/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Revolve Group, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark AltschwagerBaird
Ross SandlerBarclays
Trevor YoungBarclays