GrowGeneration Corp.

BMV:GRWG * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.8b

GrowGeneration 가치 평가

GRWG * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRWG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GRWG * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GRWG * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GRWG * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRWG * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRWG * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRWG * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRWG * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$200.88m
시가총액US$87.09m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRWG * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRWG * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
ALMRB Mr.Bricolage
0.3x-0.4%€74.3m
TPT Topps Tiles
0.3x8.5%UK£72.8m
MRG Multi Retail Group
0.4xn/a₪351.3m
TRACT Teract
0.08xn/a€71.9m
GRWG * GrowGeneration
0.4x-5.1%Mex$87.1m

Price-To-Sales 대 피어: GRWG *은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GRWG * 의 PS 비율은 South American Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GRWG * 은 South American Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRWG * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GRWG * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRWG * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRWG * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$69.15
0%
24.1%Mex$80.96Mex$45.54n/a3
Jan ’26Mex$33.40
Mex$69.15
+107.0%
24.1%Mex$80.96Mex$45.54n/a3
Dec ’25Mex$39.00
Mex$69.15
+77.3%
24.1%Mex$80.96Mex$45.54n/a3
Nov ’25Mex$40.00
Mex$60.33
+50.8%
28.0%Mex$77.22Mex$43.44n/a4
Oct ’25n/a
Mex$56.50
0%
27.4%Mex$75.34Mex$42.38n/a5
Sep ’25n/a
Mex$56.50
0%
27.4%Mex$75.34Mex$42.38n/a5
Aug ’25n/a
Mex$59.59
0%
20.6%Mex$74.49Mex$46.56n/a5
Jul ’25n/a
Mex$56.92
0%
27.8%Mex$83.45Mex$42.56n/a5
Jun ’25n/a
Mex$56.92
0%
27.8%Mex$83.45Mex$42.56n/a5
May ’25n/a
Mex$73.59
0%
44.7%Mex$134.67Mex$37.87n/a7
Apr ’25n/a
Mex$73.59
0%
44.7%Mex$134.67Mex$37.87n/a7
Mar ’25n/a
Mex$78.13
0%
44.7%Mex$142.99Mex$40.21n/a7
Feb ’25n/a
Mex$78.13
0%
44.7%Mex$142.99Mex$40.21n/a7
Jan ’25n/a
Mex$78.13
0%
44.7%Mex$142.99Mex$40.21Mex$33.407
Dec ’24n/a
Mex$78.13
0%
44.7%Mex$142.99Mex$40.21Mex$39.007
Nov ’24n/a
Mex$86.55
0%
27.6%Mex$136.34Mex$59.65Mex$40.007
Oct ’24n/a
Mex$86.55
0%
27.6%Mex$136.34Mex$59.65n/a7
Sep ’24Mex$45.00
Mex$86.55
+92.3%
27.6%Mex$136.34Mex$59.65n/a7
Aug ’24n/a
Mex$88.52
0%
27.8%Mex$134.73Mex$67.36n/a8
Jul ’24n/a
Mex$92.30
0%
27.8%Mex$140.48Mex$70.24n/a8
Jun ’24n/a
Mex$92.30
0%
27.8%Mex$140.48Mex$70.24n/a8
May ’24n/a
Mex$97.76
0%
28.7%Mex$150.59Mex$75.29n/a8
Apr ’24Mex$58.95
Mex$97.76
+65.8%
28.7%Mex$150.59Mex$75.29n/a8
Mar ’24n/a
Mex$101.42
0%
25.9%Mex$150.07Mex$75.04n/a8
Feb ’24n/a
Mex$101.42
0%
25.9%Mex$150.07Mex$75.04n/a8
Jan ’24n/a
Mex$104.38
0%
27.6%Mex$156.27Mex$68.37n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
Mex$79.03
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/27 04:50
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GrowGeneration Corp. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aaron GreyAlliance Global Partners
Michael LeggBenchmark Company
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC