Alibaba Group Holding 가치 평가
BABA N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BABA N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BABA N ( MX$2803.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2054.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BABA N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BABA N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BABA N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
BABA N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 18.7x |
수익 | CN¥120.36b |
시가총액 | CN¥2.29t |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.2x |
기업 가치/EBITDA | 12.3x |
PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BABA N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 9.5x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.1x | 4.6% | Mex$143.8b |
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de | 6x | n/a | Mex$15.9b |
PRX Prosus | 13.1x | 1.5% | €100.1b |
JD JD.com | 12.9x | 7.8% | US$61.6b |
BABA N Alibaba Group Holding | 18.7x | 10.3% | Mex$314.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: BABA N은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BABA N 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: BABA N 은 Price-To-Earnings 18.7 South American Multiline Retail 업계 평균( 7.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BABA N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 18.7x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BABA N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | Mex$2,803.65 | Mex$3,205.13 +14.3% | 15.2% | Mex$3,885.08 | Mex$1,753.86 | n/a | 39 |
Feb ’26 | Mex$2,045.08 | Mex$2,502.04 +22.3% | 11.8% | Mex$3,011.48 | Mex$1,778.77 | n/a | 39 |
Jan ’26 | Mex$1,769.07 | Mex$2,528.36 +42.9% | 12.0% | Mex$3,008.94 | Mex$1,779.46 | n/a | 40 |
Dec ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$2,493.85 +40.1% | 13.0% | Mex$3,012.87 | Mex$1,752.97 | n/a | 43 |
Nov ’25 | Mex$1,976.94 | Mex$2,439.56 +23.4% | 13.5% | Mex$3,003.22 | Mex$1,746.94 | n/a | 44 |
Oct ’25 | Mex$2,092.73 | Mex$2,149.85 +2.7% | 13.2% | Mex$2,676.39 | Mex$1,576.67 | n/a | 44 |
Sep ’25 | Mex$1,639.83 | Mex$2,129.97 +29.9% | 12.2% | Mex$2,577.99 | Mex$1,586.64 | n/a | 44 |
Aug ’25 | Mex$1,461.98 | Mex$1,973.85 +35.0% | 13.1% | Mex$2,528.31 | Mex$1,501.90 | n/a | 43 |
Jul ’25 | Mex$1,325.50 | Mex$1,929.85 +45.6% | 13.3% | Mex$2,461.36 | Mex$1,456.61 | n/a | 42 |
Jun ’25 | Mex$1,331.74 | Mex$1,775.20 +33.3% | 13.3% | Mex$2,267.16 | Mex$1,341.68 | n/a | 42 |
May ’25 | Mex$1,276.26 | Mex$1,785.92 +39.9% | 13.8% | Mex$2,270.62 | Mex$1,360.94 | n/a | 43 |
Apr ’25 | Mex$1,220.05 | Mex$1,765.37 +44.7% | 14.3% | Mex$2,256.73 | Mex$1,323.77 | n/a | 42 |
Mar ’25 | Mex$1,270.00 | Mex$1,841.56 +45.0% | 15.7% | Mex$2,512.27 | Mex$1,360.94 | n/a | 43 |
Feb ’25 | Mex$1,240.03 | Mex$1,969.50 +58.8% | 15.9% | Mex$2,573.95 | Mex$1,405.40 | Mex$2,045.08 | 43 |
Jan ’25 | Mex$1,312.33 | Mex$2,129.89 +62.3% | 16.7% | Mex$2,730.12 | Mex$1,398.08 | Mex$1,769.07 | 43 |
Dec ’24 | Mex$1,274.96 | Mex$2,186.65 +71.5% | 15.2% | Mex$2,756.33 | Mex$1,517.73 | Mex$1,780.00 | 43 |
Nov ’24 | Mex$1,463.93 | Mex$2,460.62 +68.1% | 13.7% | Mex$3,329.85 | Mex$1,758.03 | Mex$1,976.94 | 43 |
Oct ’24 | Mex$1,511.94 | Mex$2,463.23 +62.9% | 13.3% | Mex$3,245.28 | Mex$1,736.76 | Mex$2,092.73 | 43 |
Sep ’24 | Mex$1,622.32 | Mex$2,416.15 +48.9% | 13.3% | Mex$3,177.76 | Mex$1,700.63 | Mex$1,639.83 | 44 |
Aug ’24 | Mex$1,687.25 | Mex$2,328.51 +38.0% | 14.0% | Mex$3,071.24 | Mex$1,557.75 | Mex$1,461.98 | 44 |
Jul ’24 | Mex$1,429.62 | Mex$2,349.74 +64.4% | 14.4% | Mex$3,062.23 | Mex$1,566.48 | Mex$1,325.50 | 44 |
Jun ’24 | Mex$1,458.34 | Mex$2,465.93 +69.1% | 12.7% | Mex$3,151.03 | Mex$1,692.08 | Mex$1,331.74 | 44 |
May ’24 | Mex$1,524.28 | Mex$2,619.08 +71.8% | 13.6% | Mex$3,941.04 | Mex$1,779.75 | Mex$1,276.26 | 44 |
Apr ’24 | Mex$1,839.69 | Mex$2,647.96 +43.9% | 13.9% | Mex$3,980.60 | Mex$1,801.91 | Mex$1,220.05 | 43 |
Mar ’24 | Mex$1,634.96 | Mex$2,653.74 +62.3% | 15.4% | Mex$4,005.02 | Mex$1,329.59 | Mex$1,270.00 | 42 |
Feb ’24 | Mex$2,115.58 | Mex$2,744.99 +29.8% | 17.2% | Mex$4,154.94 | Mex$1,406.47 | Mex$1,240.03 | 42 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/02/27 16:52 |
장 마감 주가 | 2025/02/27 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alibaba Group Holding Limited 98 애널리스트 중 51 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |
James Kelleher | Argus Research Company |