Ventas, Inc.

BMV:VTR * 주식 리포트

시가총액: Mex$742.4b

Ventas 가치 평가

VTR *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VTR *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: VTR * ( MX$1536.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1479.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VTR * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VTR *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VTR *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 VTR *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VTR *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
VTR *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7x
매출US$6.11b
시가총액US$42.87b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

VTR *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VTR *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.6x
FUNO 11 Fibra UNO
3.6x5.40%Mex$111.2b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
10.7x6.38%Mex$132.8b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
16.5x3.82%Mex$72.4b
OHI Omega Healthcare Investors
11.5x0.39%US$15.0b
VTR * Ventas
7x9.61%Mex$42.9b

Price-To-Sales 대 피어: VTR *은 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

VTR *의 PS 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VTR * 7.0x업계 평균 6.8xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VTR * 은 Global Health Care REITs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균(6.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

VTR *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VTR * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VTR * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VTR *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,536.11
Mex$1,666.79
+8.51%
5.05%Mex$1,904.90Mex$1,489.29n/a20
May ’27Mex$1,475.00
Mex$1,643.95
+11.45%
4.52%Mex$1,780.07Mex$1,483.39n/a20
Apr ’27n/a
Mex$1,664.93
0%
4.70%Mex$1,830.98Mex$1,525.81n/a20
Mar ’27n/a
Mex$1,552.52
0%
5.31%Mex$1,722.15Mex$1,394.94n/a20
Feb ’27n/a
Mex$1,484.46
0%
5.34%Mex$1,613.17Mex$1,372.91n/a20
Jan ’27n/a
Mex$1,530.77
0%
5.79%Mex$1,671.89Mex$1,348.30n/a20
Dec ’26n/a
Mex$1,525.81
0%
6.57%Mex$1,665.86Mex$1,281.43n/a20
Nov ’26n/a
Mex$1,453.82
0%
5.08%Mex$1,579.23Mex$1,300.54n/a20
Oct ’26n/a
Mex$1,415.89
0%
4.21%Mex$1,538.61Mex$1,282.18n/a20
Sep ’26Mex$1,254.34
Mex$1,444.48
+15.16%
4.16%Mex$1,567.88Mex$1,306.56n/a18
Aug ’26n/a
Mex$1,433.47
0%
5.55%Mex$1,586.68Mex$1,303.34n/a18
Jul ’26n/a
Mex$1,430.59
0%
5.30%Mex$1,565.60Mex$1,301.53n/a19
Jun ’26n/a
Mex$1,473.23
0%
5.45%Mex$1,610.04Mex$1,338.47n/a19
May ’26n/a
Mex$1,487.73
0%
5.67%Mex$1,646.62Mex$1,332.98Mex$1,475.0019
Apr ’26n/a
Mex$1,512.76
0%
7.66%Mex$1,865.35Mex$1,303.74n/a19
Mar ’26n/a
Mex$1,513.61
0%
8.68%Mex$1,910.39Mex$1,335.22n/a19
Feb ’26Mex$1,257.11
Mex$1,473.79
+17.24%
5.67%Mex$1,675.15Mex$1,344.26n/a19
Jan ’26n/a
Mex$1,455.24
0%
5.65%Mex$1,646.77Mex$1,321.48n/a19
Dec ’25n/a
Mex$1,429.36
0%
7.01%Mex$1,604.69Mex$1,117.19n/a19
Nov ’25n/a
Mex$1,355.82
0%
7.59%Mex$1,521.22Mex$1,100.88n/a19
Oct ’25n/a
Mex$1,280.02
0%
8.78%Mex$1,431.76Mex$1,078.73n/a19
Sep ’25Mex$1,202.72
Mex$1,211.45
+0.73%
7.87%Mex$1,374.77Mex$981.98Mex$1,254.3419
Aug ’25n/a
Mex$1,014.41
0%
8.93%Mex$1,237.68Mex$878.93n/a19
Jul ’25n/a
Mex$988.87
0%
8.77%Mex$1,250.69Mex$888.17n/a18
Jun ’25n/a
Mex$907.91
0%
9.06%Mex$1,170.63Mex$831.32n/a18
May ’25n/a
Mex$898.84
0%
11.04%Mex$1,200.26Mex$788.74n/a19
Mex$1.68k
Fair Value
8.4% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/23 14:09
종가2026/05/19 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ventas, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird