Sun Communities 가치 평가
SUI * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SUI * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SUI * ( MX$2449.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2889.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SUI * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SUI * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SUI * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SUI * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.2x |
| 수익 | US$231.20m |
| 시가총액 | US$16.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | 12.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SUI * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.1x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.5x | -63.6% | Mex$96.6b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$82.0b |
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 18.1x | n/a | Mex$69.6b |
SUI * Sun Communities | 70.2x | 5.7% | Mex$16.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: SUI *은 Price-To-Earnings 비율(70.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SUI * 의 PE 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SUI * 은 Global Residential REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Residential REITs 업계 평균( 26.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SUI * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SUI * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$2,828.58 0% | 12.0% | Mex$3,506.84 | Mex$2,242.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,966.61 0% | 8.1% | Mex$3,438.38 | Mex$2,398.87 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,869.13 0% | 8.3% | Mex$3,373.47 | Mex$2,353.58 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,815.77 0% | 9.3% | Mex$3,386.80 | Mex$2,362.88 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,616.03 0% | 10.4% | Mex$3,228.80 | Mex$2,252.65 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,334.64 0% | 11.2% | Mex$2,891.68 | Mex$1,967.02 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,334.64 0% | 11.2% | Mex$2,891.68 | Mex$1,967.02 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,433.15 0% | 10.6% | Mex$2,945.81 | Mex$2,003.84 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,418.27 0% | 9.1% | Mex$2,859.36 | Mex$2,044.78 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,469.97 0% | 9.6% | Mex$2,893.16 | Mex$1,974.16 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,501.86 0% | 9.6% | Mex$2,927.83 | Mex$1,997.81 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,470.95 0% | 10.2% | Mex$2,918.54 | Mex$1,991.48 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,404.41 0% | 11.0% | Mex$2,972.68 | Mex$1,993.24 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,487.06 0% | 13.1% | Mex$3,132.42 | Mex$1,991.72 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,564.95 0% | 6.6% | Mex$2,953.70 | Mex$2,202.47 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,595.85 0% | 5.4% | Mex$2,963.49 | Mex$2,381.07 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,561.89 0% | 5.5% | Mex$2,896.78 | Mex$2,327.47 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,726.37 0% | 5.5% | Mex$2,977.35 | Mex$2,409.41 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,799.88 0% | 4.9% | Mex$2,984.51 | Mex$2,472.37 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,888.71 0% | 3.7% | Mex$3,039.11 | Mex$2,715.42 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,962.25 0% | 5.8% | Mex$3,347.13 | Mex$2,731.98 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,048.51 0% | 5.8% | Mex$3,385.20 | Mex$2,836.25 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | Mex$3,119.00 | Mex$3,113.59 -0.2% | 5.5% | Mex$3,493.11 | Mex$2,870.02 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,203.12 0% | 5.2% | Mex$3,633.22 | Mex$3,004.77 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$3,142.36 0% | 5.2% | Mex$3,568.67 | Mex$2,951.39 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$3,193.16 0% | 6.6% | Mex$3,662.33 | Mex$2,910.07 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$3.1b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
1.2%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
0%
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a