Public Storage

BMV:PSA * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.1t

Public Storage 가치 평가

PSA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$8.43k
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: PSA * ( MX$6027.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8431.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSA * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSA * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSA * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSA * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSA * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.5x
수익US$1.70b
시가총액US$51.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSA * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSA * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.1x
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.3xn/aMex$70.0b
EXR Extra Space Storage
39.4x10.9%US$33.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.1x-58.1%Mex$87.2b
PSA * Public Storage
30.5x6.3%Mex$52.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PSA *은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSA * 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSA * 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSA * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSA * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSA * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$6,027.02
Mex$7,039.89
+16.8%
6.7%Mex$7,858.81Mex$6,216.36n/a18
Jan ’26Mex$6,095.23
Mex$7,205.87
+18.2%
6.6%Mex$7,913.96Mex$6,206.21n/a18
Dec ’25Mex$7,137.93
Mex$7,145.26
+0.1%
7.6%Mex$8,017.75Mex$6,157.96n/a18
Nov ’25Mex$6,597.55
Mex$6,979.24
+5.8%
9.1%Mex$8,432.50Mex$5,968.85n/a18
Oct ’25Mex$7,095.62
Mex$6,720.79
-5.3%
10.7%Mex$8,276.77Mex$4,903.30n/a18
Sep ’25n/a
Mex$6,508.36
0%
9.5%Mex$7,443.08Mex$4,922.68n/a17
Aug ’25Mex$5,566.07
Mex$5,847.07
+5.0%
6.2%Mex$6,281.65Mex$4,687.80n/a17
Jul ’25Mex$5,224.39
Mex$5,630.71
+7.8%
6.2%Mex$6,037.52Mex$4,573.88n/a17
Jun ’25n/a
Mex$5,154.68
0%
7.0%Mex$5,777.77Mex$4,150.70n/a17
May ’25n/a
Mex$5,329.02
0%
8.0%Mex$5,963.01Mex$4,283.78n/a17
Apr ’25n/a
Mex$5,159.37
0%
8.3%Mex$5,785.22Mex$4,156.05n/a17
Mar ’25n/a
Mex$5,276.73
0%
8.3%Mex$5,948.75Mex$4,273.53n/a16
Feb ’25n/a
Mex$5,365.38
0%
8.1%Mex$5,924.54Mex$4,305.63n/a15
Jan ’25n/a
Mex$5,203.22
0%
5.3%Mex$5,756.29Mex$4,720.50Mex$6,095.2314
Dec ’24n/a
Mex$5,048.55
0%
6.9%Mex$5,675.01Mex$4,299.25Mex$7,137.9314
Nov ’24n/a
Mex$5,478.55
0%
10.0%Mex$6,537.11Mex$4,453.08Mex$6,597.5514
Oct ’24n/a
Mex$5,710.41
0%
8.6%Mex$6,489.84Mex$4,420.88Mex$7,095.6213
Sep ’24n/a
Mex$5,627.47
0%
6.2%Mex$6,163.18Mex$5,121.99n/a10
Aug ’24n/a
Mex$5,772.82
0%
5.8%Mex$6,212.98Mex$5,231.09Mex$5,566.0710
Jul ’24n/a
Mex$5,775.88
0%
6.5%Mex$6,259.66Mex$5,014.55Mex$5,224.3911
Jun ’24n/a
Mex$5,989.21
0%
6.1%Mex$6,454.47Mex$5,170.61n/a11
May ’24n/a
Mex$6,146.35
0%
6.0%Mex$6,607.95Mex$5,293.56n/a11
Apr ’24n/a
Mex$6,120.79
0%
6.9%Mex$6,642.37Mex$5,103.95n/a11
Mar ’24n/a
Mex$6,393.34
0%
13.6%Mex$8,725.60Mex$5,105.02n/a12
Feb ’24Mex$5,950.00
Mex$6,329.15
+6.4%
8.9%Mex$7,469.72Mex$5,266.15n/a13
Jan ’24n/a
Mex$6,971.08
0%
12.9%Mex$9,421.36Mex$5,668.46n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$6.89k
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 17:02
장 마감 주가2025/01/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Public Storage 43 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Richard MilliganBaird
Ross SmotrichBarclays