Prologis, Inc.

BMV:PLD * 주식 리포트

시가총액: Mex$2.2t

Prologis 가치 평가

PLD *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PLD *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$1.67k
Fair Value
33.6% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: PLD * ( MX$2235 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1673.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLD * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PLD *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PLD *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PLD *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PLD *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PLD *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.5x
이익US$3.20b
시가총액US$117.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PLD *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PLD *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.4x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
9.1x-11.86%Mex$124.8b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
10xn/aMex$30.7b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
94.9x50.91%Mex$24.8b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
27.5x22.68%Mex$34.4b
PLD * Prologis
35.5x7.81%Mex$117.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PLD *은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PLD *의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PLD * 35.5x업계 평균 16.1xNo. of Companies16PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PLD * 은 MX Industrial REITs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균(9.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PLD *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PLD * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PLD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PLD *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$2,235.00
Mex$2,401.29
+7.44%
6.42%Mex$2,672.19Mex$2,137.75n/a20
Nov ’26Mex$2,295.00
Mex$2,408.79
+4.96%
6.10%Mex$2,693.98Mex$2,155.19n/a20
Oct ’26Mex$2,131.00
Mex$2,205.73
+3.51%
7.38%Mex$2,560.54Mex$1,737.51n/a20
Sep ’26Mex$2,118.00
Mex$2,238.49
+5.69%
7.27%Mex$2,612.67Mex$1,772.88n/a20
Aug ’26Mex$1,976.95
Mex$2,241.02
+13.36%
8.37%Mex$2,640.93Mex$1,792.06n/a20
Jul ’26Mex$1,982.42
Mex$2,208.35
+11.40%
9.93%Mex$2,827.59Mex$1,790.81n/a20
Jun ’26Mex$2,095.00
Mex$2,256.56
+7.71%
9.93%Mex$2,889.32Mex$1,829.90n/a20
May ’26Mex$1,983.72
Mex$2,322.35
+17.07%
11.44%Mex$2,934.74Mex$1,858.67n/a20
Apr ’26Mex$2,260.94
Mex$2,603.05
+15.13%
7.70%Mex$3,010.47Mex$2,107.33n/a20
Mar ’26Mex$2,524.00
Mex$2,651.89
+5.07%
7.84%Mex$3,070.50Mex$2,128.88n/a20
Feb ’26Mex$2,452.78
Mex$2,676.78
+9.13%
7.61%Mex$3,107.94Mex$2,154.84n/a21
Jan ’26n/a
Mex$2,706.41
0%
9.06%Mex$3,207.23Mex$2,165.92n/a21
Dec ’25Mex$2,390.00
Mex$2,690.86
+12.59%
7.62%Mex$3,135.78Mex$2,423.10n/a20
Nov ’25Mex$2,297.00
Mex$2,673.45
+16.39%
6.78%Mex$3,075.92Mex$2,396.82Mex$2,295.0020
Oct ’25Mex$2,385.95
Mex$2,598.74
+8.92%
6.95%Mex$2,964.48Mex$2,309.99Mex$2,131.0021
Sep ’25Mex$2,485.45
Mex$2,647.59
+6.52%
7.09%Mex$3,024.48Mex$2,356.74Mex$2,118.0021
Aug ’25Mex$2,340.61
Mex$2,541.73
+8.59%
8.63%Mex$2,925.19Mex$2,193.89Mex$1,976.9520
Jul ’25Mex$2,024.70
Mex$2,392.11
+18.15%
8.56%Mex$2,817.21Mex$2,048.88Mex$1,982.4221
Jun ’25Mex$1,811.50
Mex$2,221.70
+22.64%
8.42%Mex$2,612.72Mex$1,900.16Mex$2,095.0021
May ’25Mex$1,797.60
Mex$2,290.91
+27.44%
8.70%Mex$2,637.53Mex$1,918.20Mex$1,983.7221
Apr ’25Mex$2,132.00
Mex$2,400.48
+12.59%
5.28%Mex$2,715.42Mex$2,132.35Mex$2,260.9421
Mar ’25Mex$2,273.00
Mex$2,461.67
+8.30%
5.87%Mex$2,778.58Mex$2,130.81Mex$2,524.0022
Feb ’25Mex$2,216.00
Mex$2,455.48
+10.81%
6.62%Mex$2,804.25Mex$2,150.50Mex$2,452.7822
Jan ’25Mex$2,288.80
Mex$2,327.01
+1.67%
8.34%Mex$2,664.95Mex$2,019.93n/a22
Dec ’24Mex$1,951.01
Mex$2,291.60
+17.46%
7.33%Mex$2,646.20Mex$2,044.79Mex$2,390.0022
Nov ’24Mex$1,753.30
Mex$2,437.04
+39.00%
7.67%Mex$2,797.93Mex$2,162.04Mex$2,297.0022
Mex$2.38k
Fair Value
6.1% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 00:30
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Prologis, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas ThillmanBaird
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays