Prologis, Inc.

BMV:PLD * 주식 보고서

시가총액: Mex$2.0t

Prologis 가치 평가

PLD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PLD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PLD * ( MX$2167 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2671.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLD * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PLD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PLD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PLD * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PLD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PLD * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익US$3.08b
시가총액US$100.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PLD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PLD * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.1x-59.5%Mex$86.8b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
5.3x-22.3%Mex$26.8b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.4x-3.0%Mex$25.2b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.4x-56.9%Mex$24.3b
PLD * Prologis
32.1x5.1%Mex$100.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PLD *은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PLD * 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies10PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PLD * 은 South American Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 6.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PLD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PLD * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PLD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PLD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,167.00
Mex$2,624.05
+21.1%
9.1%Mex$3,130.28Mex$2,113.96n/a21
Jan ’26n/a
Mex$2,706.41
0%
9.1%Mex$3,207.23Mex$2,165.92n/a21
Dec ’25Mex$2,390.00
Mex$2,724.59
+14.0%
7.6%Mex$3,175.08Mex$2,453.47n/a20
Nov ’25Mex$2,297.00
Mex$2,673.45
+16.4%
6.8%Mex$3,075.92Mex$2,396.82n/a20
Oct ’25Mex$2,385.95
Mex$2,598.74
+8.9%
6.9%Mex$2,964.48Mex$2,309.99n/a21
Sep ’25Mex$2,485.45
Mex$2,647.59
+6.5%
7.1%Mex$3,024.48Mex$2,356.74n/a21
Aug ’25Mex$2,340.61
Mex$2,541.73
+8.6%
8.6%Mex$2,925.19Mex$2,193.89n/a20
Jul ’25Mex$2,024.70
Mex$2,392.11
+18.1%
8.6%Mex$2,817.21Mex$2,048.88n/a21
Jun ’25Mex$1,811.50
Mex$2,221.70
+22.6%
8.4%Mex$2,612.72Mex$1,900.16n/a21
May ’25Mex$1,797.60
Mex$2,290.91
+27.4%
8.7%Mex$2,637.53Mex$1,918.20n/a21
Apr ’25Mex$2,132.00
Mex$2,400.48
+12.6%
5.3%Mex$2,715.42Mex$2,132.35n/a21
Mar ’25Mex$2,273.00
Mex$2,461.67
+8.3%
5.9%Mex$2,778.58Mex$2,130.81n/a22
Feb ’25Mex$2,216.00
Mex$2,455.48
+10.8%
6.6%Mex$2,804.25Mex$2,150.50n/a22
Jan ’25Mex$2,288.80
Mex$2,327.01
+1.7%
8.3%Mex$2,664.95Mex$2,019.93n/a22
Dec ’24Mex$1,951.01
Mex$2,291.60
+17.5%
7.3%Mex$2,646.20Mex$2,044.79Mex$2,390.0022
Nov ’24Mex$1,753.30
Mex$2,437.04
+39.0%
7.7%Mex$2,797.93Mex$2,162.04Mex$2,297.0022
Oct ’24Mex$1,956.00
Mex$2,477.06
+26.6%
9.5%Mex$3,305.34Mex$2,123.64Mex$2,385.9522
Sep ’24Mex$2,135.40
Mex$2,421.96
+13.4%
6.4%Mex$2,763.96Mex$2,115.63Mex$2,485.4522
Aug ’24Mex$2,065.00
Mex$2,364.21
+14.5%
6.4%Mex$2,702.39Mex$2,068.49Mex$2,340.6122
Jul ’24Mex$2,065.98
Mex$2,423.19
+17.3%
7.1%Mex$2,910.32Mex$2,122.82Mex$2,024.7022
Jun ’24n/a
Mex$2,550.21
0%
9.9%Mex$3,413.86Mex$2,193.36Mex$1,811.5023
May ’24Mex$2,207.53
Mex$2,581.61
+16.9%
9.8%Mex$3,470.12Mex$2,229.51Mex$1,797.6024
Apr ’24Mex$2,150.00
Mex$2,559.84
+19.1%
9.6%Mex$3,493.13Mex$2,244.29Mex$2,132.0023
Mar ’24n/a
Mex$2,678.08
0%
10.1%Mex$3,661.02Mex$2,352.16Mex$2,273.0022
Feb ’24Mex$2,420.03
Mex$2,655.86
+9.7%
10.3%Mex$3,634.09Mex$2,334.86Mex$2,216.0021
Jan ’24Mex$2,197.92
Mex$2,719.79
+23.7%
12.2%Mex$3,820.90Mex$2,316.30Mex$2,288.8021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 02:04
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prologis, Inc. 49 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Ross SmotrichBarclays