MERLIN Properties SOCIMI 가치 평가
MRL N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MRL N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MRL N ( MX$219.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$139.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRL N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MRL N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MRL N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MRL N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.9x |
| 수익 | €129.34m |
| 시가총액 | €5.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 18.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MRL N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.1x | ||
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$82.0b |
DANHOS 13 Fibra Danhos | 9.4x | 5.1% | Mex$32.3b |
FNOVA 17 Fibra Nova | 8.4x | n/a | Mex$14.1b |
STORAGE 18 FIBRA Storage | 7.5x | n/a | Mex$4.5b |
MRL N MERLIN Properties SOCIMI | 44.9x | 33.2% | Mex$5.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: MRL N은 Price-To-Earnings 비율(44.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MRL N 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MRL N 은 MX REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 7.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MRL N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MRL N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$219.17 | Mex$276.32 +26.1% | 14.1% | Mex$333.05 | Mex$160.55 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$281.30 0% | 14.1% | Mex$338.83 | Mex$163.33 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$275.82 0% | 13.7% | Mex$329.99 | Mex$165.43 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$243.16 | Mex$266.58 +9.6% | 11.2% | Mex$315.78 | Mex$209.80 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | Mex$208.78 | Mex$246.78 +18.2% | 11.0% | Mex$295.96 | Mex$196.63 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Mex$201.65 | Mex$238.15 +18.1% | 9.2% | Mex$287.68 | Mex$191.13 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$215.03 0% | 9.7% | Mex$261.89 | Mex$177.65 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$205.05 0% | 9.0% | Mex$237.85 | Mex$176.12 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$192.37 0% | 12.9% | Mex$226.87 | Mex$114.33 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$170.26 | Mex$197.86 +16.2% | 12.8% | Mex$234.22 | Mex$118.03 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | Mex$177.45 | Mex$200.02 +12.7% | 12.5% | Mex$234.47 | Mex$120.05 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$190.39 0% | 12.7% | Mex$234.10 | Mex$119.86 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$190.33 0% | 13.0% | Mex$235.36 | Mex$120.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$192.91 0% | 14.7% | Mex$242.04 | Mex$123.92 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$183.66 0% | 15.6% | Mex$236.58 | Mex$116.47 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$188.25 0% | 13.4% | Mex$239.07 | Mex$145.28 | Mex$243.16 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$188.25 0% | 13.4% | Mex$239.07 | Mex$145.28 | Mex$208.78 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$191.12 0% | 13.0% | Mex$243.56 | Mex$148.01 | Mex$201.65 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$196.73 0% | 14.2% | Mex$252.03 | Mex$149.36 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$209.59 0% | 13.5% | Mex$264.63 | Mex$156.83 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$213.43 0% | 13.5% | Mex$268.73 | Mex$159.26 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$206.33 0% | 13.5% | Mex$259.50 | Mex$153.79 | Mex$170.26 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$182.40 | Mex$219.38 +20.3% | 14.3% | Mex$272.74 | Mex$161.64 | Mex$177.45 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$225.34 0% | 14.3% | Mex$279.69 | Mex$163.66 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$217.73 0% | 13.9% | Mex$268.33 | Mex$159.02 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$216.65 0% | 13.1% | Mex$260.07 | Mex$154.13 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$3.1b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$298.30
7D
1.2%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
0%
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$24.90
7D
-32.5%
1Y
n/a