Iron Mountain 가치 평가
IRM1 * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IRM1 * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IRM1 * ( MX$2326 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2992.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IRM1 * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IRM1 * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IRM1 * 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IRM1 * 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.6x |
| 판매 | US$5.99b |
| 시가총액 | US$33.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.9x |
| PEG 비율 | 6.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IRM1 * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.5x | ||
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 17.3x | n/a | Mex$69.6b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 13.5x | n/a | Mex$88.1b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 14.4x | 15.2% | Mex$98.4b |
VICI VICI Properties | 8.8x | 3.6% | US$33.4b |
IRM1 * Iron Mountain | 5.6x | 8.7% | Mex$33.7b |
Price-To-Sales 대 피어: IRM1 *은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IRM1 * 의 PS 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: IRM1 * 은 Price-To-Sales 5.6 Global Specialized REITs 업계 평균( 8.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IRM1 * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IRM1 * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$2,326.00 | Mex$2,465.91 +6.0% | 24.1% | Mex$2,826.84 | Mex$908.63 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,373.43 0% | 24.7% | Mex$2,792.27 | Mex$877.57 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,037.29 0% | 26.4% | Mex$2,716.39 | Mex$853.72 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,956.16 0% | 24.5% | Mex$2,317.71 | Mex$842.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,792.74 0% | 24.6% | Mex$2,252.65 | Mex$825.97 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,546.57 0% | 19.0% | Mex$1,859.57 | Mex$810.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,402.18 0% | 17.9% | Mex$1,546.65 | Mex$747.83 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,312.55 0% | 18.4% | Mex$1,519.14 | Mex$734.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,312.55 0% | 18.4% | Mex$1,519.14 | Mex$734.53 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,277.43 0% | 16.3% | Mex$1,420.79 | Mex$753.19 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,193.60 0% | 14.8% | Mex$1,361.65 | Mex$758.39 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,140.15 0% | 13.6% | Mex$1,288.31 | Mex$755.81 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,139.52 0% | 12.9% | Mex$1,277.32 | Mex$769.89 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,171.07 0% | 4.5% | Mex$1,275.55 | Mex$1,105.47 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,171.07 0% | 4.5% | Mex$1,275.55 | Mex$1,105.47 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,171.07 0% | 4.5% | Mex$1,275.55 | Mex$1,105.47 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,127.72 0% | 5.5% | Mex$1,226.77 | Mex$1,031.20 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,127.72 0% | 5.5% | Mex$1,226.77 | Mex$1,031.20 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,127.72 0% | 5.5% | Mex$1,226.77 | Mex$1,031.20 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,158.09 0% | 6.7% | Mex$1,287.97 | Mex$1,060.68 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,158.09 0% | 6.7% | Mex$1,287.97 | Mex$1,060.68 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | Mex$1,045.00 | Mex$1,128.26 +8.0% | 6.5% | Mex$1,251.87 | Mex$1,049.36 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | Mex$1,045.00 | Mex$1,204.81 +15.3% | 7.3% | Mex$1,346.22 | Mex$1,088.86 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | Mex$1,045.00 | Mex$1,204.81 +15.3% | 7.3% | Mex$1,346.22 | Mex$1,088.86 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | Mex$1,045.00 | Mex$1,167.18 +11.7% | 6.8% | Mex$1,315.49 | Mex$1,064.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | Mex$1,045.00 | Mex$1,226.87 +17.4% | 5.9% | Mex$1,360.22 | Mex$1,140.19 | n/a | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$294.80
7D
n/a
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$67.5m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$36.90
7D
0%
1Y
n/a
FIBRA Macquarie México
Mex$25.9b
FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.
FIBRAMQ 12
Mex$32.51
7D
1.0%
1Y
13.6%