Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

BMV:COL N 주식 보고서

시가총액: Mex$66.6b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI 가치 평가

COL N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COL N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COL N ( MX$108.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$92.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COL N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COL N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COL N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 COL N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COL N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COL N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.7x
판매€413.78m
시가총액€3.18b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COL N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COL N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
17.1x7.3%Mex$68.7b
FUNO 11 Fibra UNO
2.9x5.6%Mex$78.5b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
13.3x5.6%Mex$91.1b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
13.5xn/aMex$88.1b
COL N Inmobiliaria Colonial SOCIMI
7.7x3.6%Mex$3.2b

Price-To-Sales 대 피어: COL N은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

COL N 의 PS 비율은 South American Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
COL N 7.7x업계 평균 4.6xNo. of Companies1PS0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: COL N 은 Global Office REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 4.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

COL N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

COL N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COL N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COL N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$146.80
0%
16.1%Mex$179.94Mex$84.68n/a17
Dec ’25n/a
Mex$149.92
0%
15.9%Mex$183.30Mex$88.41n/a17
Nov ’25n/a
Mex$149.26
0%
15.9%Mex$184.62Mex$89.05n/a18
Oct ’25n/a
Mex$143.29
0%
16.8%Mex$180.79Mex$87.20n/a19
Sep ’25Mex$122.46
Mex$133.85
+9.3%
17.3%Mex$173.93Mex$98.22n/a17
Aug ’25n/a
Mex$129.03
0%
20.4%Mex$172.18Mex$70.90n/a18
Jul ’25n/a
Mex$129.25
0%
20.1%Mex$167.97Mex$69.17n/a16
Jun ’25n/a
Mex$117.06
0%
19.6%Mex$153.92Mex$63.38n/a16
May ’25n/a
Mex$113.46
0%
20.1%Mex$155.11Mex$63.87n/a19
Apr ’25n/a
Mex$112.76
0%
18.9%Mex$151.85Mex$62.52n/a19
Mar ’25n/a
Mex$117.48
0%
18.4%Mex$156.76Mex$64.55n/a19
Feb ’25Mex$104.83
Mex$119.96
+14.4%
18.4%Mex$158.77Mex$65.37n/a19
Jan ’25n/a
Mex$121.60
0%
19.3%Mex$159.31Mex$65.60n/a18
Dec ’24n/a
Mex$120.71
0%
19.3%Mex$159.17Mex$65.54n/a19
Nov ’24n/a
Mex$126.47
0%
19.6%Mex$161.97Mex$66.69n/a17
Oct ’24n/a
Mex$126.81
0%
18.8%Mex$176.13Mex$64.89n/a17
Sep ’24n/a
Mex$125.60
0%
18.4%Mex$173.69Mex$63.99Mex$122.4617
Aug ’24n/a
Mex$126.54
0%
18.2%Mex$174.70Mex$64.36n/a17
Jul ’24n/a
Mex$130.13
0%
18.4%Mex$177.99Mex$65.57n/a16
Jun ’24n/a
Mex$134.21
0%
17.7%Mex$181.99Mex$67.05n/a16
May ’24n/a
Mex$141.97
0%
18.7%Mex$188.60Mex$69.48n/a16
Apr ’24n/a
Mex$147.82
0%
15.3%Mex$191.52Mex$98.78n/a16
Mar ’24n/a
Mex$143.11
0%
15.3%Mex$184.94Mex$95.39n/a16
Feb ’24Mex$136.51
Mex$148.34
+8.7%
16.0%Mex$194.37Mex$100.26Mex$104.8316
Jan ’24Mex$122.04
Mex$148.51
+21.7%
18.1%Mex$199.33Mex$102.81n/a16
Dec ’23n/a
Mex$142.38
0%
18.0%Mex$190.93Mex$98.48n/a16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 10:34
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 34 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alda Kule DaleAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.