Brixmor Property Group 가치 평가
BRX1 * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BRX1 * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BRX1 * ( MX$531.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$527.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BRX1 * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BRX1 * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BRX1 * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BRX1 * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 수익 | US$327.94m |
| 시가총액 | US$8.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | -42x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BRX1 * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.7x | ||
FSHOP 13 Fibra Shop | 3.9x | -15.6% | Mex$6.1b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.8x | -54.6% | Mex$96.0b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.3x | -1.2% | Mex$85.2b |
BRX1 * Brixmor Property Group | 24.6x | -0.6% | Mex$8.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: BRX1 *은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BRX1 * 의 PE 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BRX1 * 은 Global Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BRX1 * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BRX1 * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$638.59 0% | 6.0% | Mex$717.24 | Mex$553.30 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$641.99 0% | 5.6% | Mex$718.36 | Mex$554.16 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$666.13 0% | 6.7% | Mex$812.22 | Mex$603.96 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$634.21 0% | 5.6% | Mex$702.59 | Mex$557.94 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$591.00 0% | 5.8% | Mex$669.13 | Mex$547.47 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$560.17 0% | 6.5% | Mex$640.68 | Mex$495.07 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$548.17 0% | 7.8% | Mex$648.10 | Mex$432.07 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$490.41 0% | 10.6% | Mex$614.79 | Mex$409.86 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$472.56 0% | 8.6% | Mex$570.76 | Mex$405.06 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$431.20 0% | 8.6% | Mex$520.80 | Mex$369.60 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$444.35 0% | 8.3% | Mex$530.93 | Mex$376.79 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$432.23 0% | 8.0% | Mex$515.35 | Mex$365.73 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$442.48 0% | 8.4% | Mex$527.58 | Mex$374.41 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$439.89 0% | 8.5% | Mex$516.68 | Mex$378.90 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$428.10 0% | 9.0% | Mex$509.23 | Mex$373.43 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$429.67 0% | 9.6% | Mex$515.91 | Mex$378.33 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$451.54 0% | 9.9% | Mex$540.89 | Mex$378.63 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$436.81 0% | 8.1% | Mex$512.71 | Mex$375.98 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$426.85 0% | 8.7% | Mex$504.51 | Mex$369.97 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$420.66 0% | 8.9% | Mex$489.70 | Mex$354.61 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$421.26 0% | 10.0% | Mex$496.25 | Mex$359.35 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$438.05 0% | 10.0% | Mex$517.40 | Mex$374.67 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$444.73 0% | 9.0% | Mex$519.93 | Mex$376.50 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$462.38 0% | 9.0% | Mex$539.97 | Mex$391.01 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$454.70 0% | 8.1% | Mex$524.98 | Mex$380.16 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$468.05 0% | 9.1% | Mex$553.03 | Mex$400.47 | n/a | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/08 20:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/22 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Brixmor Property Group Inc. 32 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jonathan Pong | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |