Zai Lab Limited

BMV:ZLAB N 주식 보고서

시가총액: Mex$53.3b

Zai Lab 가치 평가

ZLAB N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZLAB N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZLAB N ( MX$611.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3116.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZLAB N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZLAB N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZLAB N 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZLAB N 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZLAB N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZLAB N 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매US$355.75m
시가총액US$2.60b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZLAB N 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZLAB N 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
1.4x9.9%Mex$24.9b
688266 Suzhou Zelgen BiopharmaceuticalsLtd
35.8x59.6%CN¥17.5b
TWST Twist Bioscience
8.8x14.7%US$2.5b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3x9.1%US$2.7b
ZLAB N Zai Lab
7.3x34.0%Mex$2.6b

Price-To-Sales 대 피어: ZLAB N은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZLAB N 의 PS 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

277 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ZLAB N 7.3x업계 평균 9.1xNo. of Companies277PS01632486480+
277 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZLAB N 은 Price-To-Sales 7.3 Global Biotechs 업계 평균( 9.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZLAB N 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZLAB N PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZLAB N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZLAB N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,052.56
0%
24.9%Mex$1,462.72Mex$507.89n/a11
Nov ’25Mex$611.50
Mex$1,049.12
+71.6%
25.1%Mex$1,438.09Mex$499.34n/a11
Oct ’25n/a
Mex$955.39
0%
27.2%Mex$1,300.36Mex$492.56n/a11
Sep ’25n/a
Mex$952.21
0%
25.1%Mex$1,251.94Mex$474.22n/a10
Aug ’25n/a
Mex$909.86
0%
28.7%Mex$1,174.01Mex$373.55n/a9
Jul ’25n/a
Mex$978.53
0%
25.6%Mex$1,238.40Mex$469.09n/a9
Jun ’25n/a
Mex$884.88
0%
25.5%Mex$1,111.68Mex$421.09n/a10
May ’25n/a
Mex$895.64
0%
27.9%Mex$1,126.35Mex$353.10n/a10
Apr ’25n/a
Mex$935.83
0%
21.6%Mex$1,103.33Mex$429.44n/a9
Mar ’25n/a
Mex$937.47
0%
19.9%Mex$1,123.74Mex$527.58n/a10
Feb ’25n/a
Mex$1,090.14
0%
38.1%Mex$2,109.55Mex$634.58n/a9
Jan ’25n/a
Mex$1,132.69
0%
34.8%Mex$2,089.60Mex$628.58n/a9
Dec ’24n/a
Mex$1,226.50
0%
30.0%Mex$2,129.57Mex$640.60n/a9
Nov ’24n/a
Mex$1,344.97
0%
31.5%Mex$2,325.56Mex$642.80Mex$611.509
Oct ’24n/a
Mex$1,285.57
0%
29.3%Mex$2,226.39Mex$696.18n/a10
Sep ’24Mex$443.30
Mex$1,271.24
+186.8%
28.5%Mex$2,228.73Mex$696.91n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,324.32
0%
26.6%Mex$2,195.18Mex$888.20n/a10
Jul ’24n/a
Mex$1,364.36
0%
23.9%Mex$2,245.61Mex$1,079.62n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,442.95
0%
22.8%Mex$2,326.45Mex$1,163.23n/a11
May ’24n/a
Mex$1,464.05
0%
25.4%Mex$2,488.44Mex$1,172.09n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,526.45
0%
25.2%Mex$2,585.82Mex$1,217.96n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,546.96
0%
23.7%Mex$2,577.05Mex$1,213.83n/a11
Feb ’24Mex$853.21
Mex$1,546.96
+81.3%
23.7%Mex$2,577.05Mex$1,213.83n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,597.27
0%
20.5%Mex$2,457.88Mex$1,238.62n/a11
Dec ’23Mex$741.73
Mex$1,597.27
+115.3%
20.5%Mex$2,457.88Mex$1,238.62n/a11
Nov ’23Mex$458.29
Mex$1,823.42
+297.9%
38.2%Mex$3,943.07Mex$1,287.94n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a

Novartis

CHF 187.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.

NOVN N

CHF 2,236.00

7D

0%

1Y

n/a