Organon 가치 평가
OGN *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OGN *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: OGN * ( MX$225 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1233.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OGN * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OGN *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OGN *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OGN *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.2x |
| 이익 | US$209.00m |
| 시가총액 | US$3.58b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OGN *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 17.5x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 8.4x | 10.03% | Mex$13.7b |
A128940 Hanmi Pharm | 28.9x | 11.50% | ₩5.0t |
600535 Tasly Pharmaceutical Group | 18.8x | 15.88% | CN¥22.9b |
000513 Livzon Pharmaceutical Group | 13.9x | 9.19% | CN¥24.8b |
OGN * Organon | 17.2x | 33.84% | Mex$3.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: OGN *은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
OGN *의 PE 비율은 Global Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 23개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OGN * 은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 Global Pharmaceuticals 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OGN *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OGN * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$194.88 0% | 24.65% | Mex$242.51 | Mex$138.58 | n/a | 4 |
| Aug ’27 | n/a | Mex$194.88 0% | 24.65% | Mex$242.51 | Mex$138.58 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | n/a | Mex$197.65 0% | 24.65% | Mex$245.96 | Mex$140.55 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | n/a | Mex$195.72 0% | 24.65% | Mex$243.57 | Mex$139.18 | n/a | 4 |
| May ’27 | Mex$230.00 | Mex$196.33 -14.64% | 24.65% | Mex$244.32 | Mex$139.61 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | n/a | Mex$154.99 0% | 23.00% | Mex$206.66 | Mex$86.11 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | Mex$131.30 | Mex$154.99 +18.05% | 23.00% | Mex$206.66 | Mex$86.11 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | n/a | Mex$163.50 0% | 25.34% | Mex$209.68 | Mex$87.37 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | Mex$128.00 | Mex$170.86 +33.48% | 25.34% | Mex$219.11 | Mex$91.30 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$178.15 0% | 25.10% | Mex$221.15 | Mex$92.14 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | Mex$127.00 | Mex$199.30 +56.93% | 32.60% | Mex$294.35 | Mex$91.99 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$245.64 0% | 25.35% | Mex$335.81 | Mex$167.90 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$245.47 0% | 25.35% | Mex$335.58 | Mex$167.79 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | Mex$180.48 | Mex$249.78 +38.40% | 23.58% | Mex$337.20 | Mex$187.33 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | Mex$178.00 | Mex$269.67 +51.50% | 21.43% | Mex$346.72 | Mex$192.62 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$269.67 0% | 21.43% | Mex$346.72 | Mex$192.62 | n/a | 6 |
| May ’26 | Mex$235.00 | Mex$362.65 +54.32% | 34.01% | Mex$568.48 | Mex$196.03 | Mex$230.00 | 6 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$401.40 0% | 22.68% | Mex$582.02 | Mex$301.05 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | Mex$327.00 | Mex$416.04 +27.23% | 21.68% | Mex$588.54 | Mex$304.42 | Mex$131.30 | 8 |
| Feb ’26 | Mex$320.00 | Mex$434.30 +35.72% | 21.56% | Mex$599.75 | Mex$310.21 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$452.35 0% | 21.05% | Mex$589.58 | Mex$304.96 | Mex$128.00 | 8 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$456.19 0% | 19.73% | Mex$591.27 | Mex$346.61 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$343.00 | Mex$458.76 +33.75% | 20.00% | Mex$608.30 | Mex$344.70 | Mex$127.00 | 8 |
| Oct ’25 | Mex$356.00 | Mex$454.83 +27.76% | 19.25% | Mex$599.78 | Mex$339.87 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Mex$426.40 | Mex$433.91 +1.76% | 20.37% | Mex$578.55 | Mex$327.85 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$397.00 | Mex$415.16 +4.57% | 20.61% | Mex$553.55 | Mex$295.23 | Mex$180.48 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/12 11:54 |
| 종가 | 2026/07/17 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Organon & Co.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Glen Santangelo | Barclays |
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |