ICON Public Limited Company

BMV:ICLR N 주식 보고서

시가총액: Mex$319.2b

ICON 가치 평가

ICLR N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ICLR N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ICLR N ( MX$4286.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7179.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICLR N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ICLR N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ICLR N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ICLR N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ICLR N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ICLR N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익US$747.89m
시가총액US$15.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ICLR N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ICLR N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균88x
603259 WuXi AppTec
18.5x15.4%CN¥147.1b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
AVTR Avantor
44.4x36.4%US$14.1b
DIM Sartorius Stedim Biotech
101.4x31.9%€16.3b
ICLR N ICON
20.9x13.7%Mex$15.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ICLR N은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(90.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ICLR N 의 PE 비율은 Global Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ICLR N 20.9x업계 평균 33.7xNo. of Companies15PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICLR N 은 Price-To-Earnings 20.9 Global Life Sciences 업계 평균( 34.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ICLR N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICLR N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ICLR N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ICLR N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$4,286.08
Mex$5,652.50
+31.9%
5.4%Mex$6,211.76Mex$4,973.40n/a16
Nov ’25Mex$4,620.00
Mex$5,652.50
+22.3%
5.4%Mex$6,211.76Mex$4,973.40n/a16
Oct ’25n/a
Mex$7,072.32
0%
7.5%Mex$7,470.08Mex$5,199.95n/a16
Sep ’25n/a
Mex$6,851.69
0%
7.5%Mex$7,219.21Mex$5,025.32n/a15
Aug ’25n/a
Mex$6,851.69
0%
7.5%Mex$7,219.21Mex$5,025.32n/a15
Jul ’25n/a
Mex$6,501.93
0%
7.5%Mex$6,974.02Mex$4,792.40n/a15
Jun ’25n/a
Mex$6,160.97
0%
7.8%Mex$6,616.62Mex$4,546.81n/a14
May ’25Mex$5,237.54
Mex$6,072.35
+15.9%
7.7%Mex$6,601.44Mex$4,595.29n/a14
Apr ’25n/a
Mex$5,992.70
0%
7.4%Mex$6,581.23Mex$4,581.22n/a14
Mar ’25n/a
Mex$5,992.70
0%
7.4%Mex$6,581.23Mex$4,581.22n/a14
Feb ’25n/a
Mex$5,335.80
0%
7.9%Mex$6,153.29Mex$4,188.37n/a14
Jan ’25n/a
Mex$5,095.75
0%
9.6%Mex$6,093.74Mex$4,147.84n/a15
Dec ’24n/a
Mex$4,951.11
0%
7.2%Mex$5,556.35Mex$4,219.35n/a14
Nov ’24n/a
Mex$5,098.27
0%
8.1%Mex$5,540.59Mex$3,983.43Mex$4,620.0014
Oct ’24Mex$4,330.48
Mex$4,803.87
+10.9%
8.0%Mex$5,240.59Mex$3,767.74n/a14
Sep ’24n/a
Mex$4,665.71
0%
7.6%Mex$5,023.32Mex$3,683.77n/a14
Aug ’24n/a
Mex$4,665.71
0%
7.6%Mex$5,023.32Mex$3,683.77n/a14
Jul ’24n/a
Mex$4,485.99
0%
8.4%Mex$5,037.94Mex$3,944.29n/a14
Jun ’24n/a
Mex$4,485.99
0%
8.4%Mex$5,037.94Mex$3,944.29n/a14
May ’24Mex$3,702.66
Mex$4,485.99
+21.2%
8.4%Mex$5,037.94Mex$3,944.29Mex$5,237.5414
Apr ’24n/a
Mex$5,021.66
0%
5.5%Mex$5,330.60Mex$4,439.00n/a14
Mar ’24Mex$5,235.13
Mex$4,870.98
-7.0%
5.6%Mex$5,237.19Mex$4,300.01n/a14
Feb ’24Mex$5,235.13
Mex$4,848.60
-7.4%
7.1%Mex$5,272.26Mex$4,198.98n/a14
Jan ’24Mex$5,235.13
Mex$4,994.47
-4.6%
7.6%Mex$5,535.29Mex$4,250.31n/a14
Dec ’23Mex$5,235.13
Mex$4,954.40
-5.4%
7.7%Mex$5,483.13Mex$4,210.26n/a14
Nov ’23Mex$5,235.13
Mex$5,208.27
-0.5%
9.5%Mex$5,907.76Mex$4,305.65n/a14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

ROVI N

€1,416.38

7D

0%

1Y

54.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a