COMPASS Pathways plc

BMV:CMPS N 주식 리포트

시가총액: Mex$9.3b

COMPASS Pathways 가치 평가

CMPS N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CMPS N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CMPS N 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CMPS N 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

CMPS N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CMPS N는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 CMPS N의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CMPS N의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
CMPS N의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율13.4x
장부가US$37.59m
시가총액US$504.09m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

CMPS N의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CMPS N의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
1.6x17.73%Mex$17.3b
002022 Shanghai Kehua Bio-EngineeringLtd
1.1xn/aCN¥3.4b
300381 Guangdong VTR Bio-Tech
1.3xn/aCN¥3.5b
AVXL Anavex Life Sciences
3x53.16%US$309.2m
CMPS N COMPASS Pathways
13.4x25.64%Mex$504.1m

Price-To-Book 대 피어: CMPS N은 Price-To-Book 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가순자산비율 비율 vs 업계

CMPS N의 PB 비율은 Global Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

129개 기업Price / Book예상 성장시가총액
CMPS N 13.4x업계 평균 2.9xNo. of Companies137PB02.44.87.29.612+
129개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: CMPS N 은 Global Biotechs 와 비교하여 Price-To-Book 비율(13.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(3x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

CMPS N의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

CMPS N PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율13.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CMPS N 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CMPS N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$312.45
0%
51.48%Mex$735.18Mex$147.04n/a10
Nov ’26n/a
Mex$288.17
0%
58.83%Mex$738.89Mex$110.83n/a10
Oct ’26n/a
Mex$274.92
0%
63.98%Mex$738.03Mex$110.70n/a10
Sep ’26n/a
Mex$277.79
0%
63.98%Mex$745.74Mex$111.86n/a10
Aug ’26n/a
Mex$302.22
0%
70.65%Mex$850.01Mex$113.33n/a9
Jul ’26n/a
Mex$298.41
0%
68.29%Mex$844.55Mex$112.61n/a10
Jun ’26n/a
Mex$323.95
0%
56.68%Mex$866.79Mex$211.88n/a11
May ’26n/a
Mex$340.04
0%
57.05%Mex$884.50Mex$216.21n/a10
Apr ’26n/a
Mex$348.36
0%
57.05%Mex$906.14Mex$221.50n/a10
Mar ’26n/a
Mex$355.37
0%
57.05%Mex$924.38Mex$225.96n/a10
Feb ’26n/a
Mex$431.06
0%
69.06%Mex$1,238.14Mex$247.63n/a9
Jan ’26n/a
Mex$428.51
0%
67.48%Mex$1,211.50Mex$242.30n/a9
Dec ’25Mex$92.98
Mex$428.51
+360.87%
67.48%Mex$1,211.50Mex$242.30n/a9
Nov ’25n/a
Mex$500.16
0%
66.72%Mex$1,216.60Mex$243.32n/a9
Oct ’25n/a
Mex$712.67
0%
78.87%Mex$2,237.45Mex$410.20n/a9
Sep ’25n/a
Mex$712.67
0%
78.87%Mex$2,237.45Mex$410.20n/a9
Aug ’25n/a
Mex$721.68
0%
78.62%Mex$2,252.65Mex$412.99n/a9
Jul ’25n/a
Mex$708.17
0%
78.10%Mex$2,104.78Mex$385.88n/a8
Jun ’25n/a
Mex$697.03
0%
75.47%Mex$2,027.74Mex$371.75n/a8
May ’25n/a
Mex$721.91
0%
74.00%Mex$1,975.26Mex$362.13n/a7
Apr ’25n/a
Mex$671.50
0%
78.58%Mex$1,995.78Mex$266.10n/a8
Mar ’25n/a
Mex$713.58
0%
80.41%Mex$2,045.76Mex$272.77n/a7
Feb ’25Mex$171.68
Mex$739.99
+331.03%
77.20%Mex$2,065.08Mex$275.34n/a7
Jan ’25n/a
Mex$739.99
0%
77.20%Mex$2,065.08Mex$275.34n/a7
Dec ’24n/a
Mex$799.21
0%
69.83%Mex$2,111.12Mex$387.04Mex$92.987
Nov ’24n/a
Mex$756.82
0%
67.74%Mex$2,040.88Mex$357.15n/a8
Mex$329.64
Fair Value
69.1% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 05:48
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

COMPASS Pathways plc는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas ShraderBTIG
Sumant Satchidanand KulkarniCanaccord Genuity
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.