Charter Communications 가치 평가
CHTR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHTR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHTR * ( MX$7128 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$14441.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHTR * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CHTR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHTR * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHTR * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 수익 | US$4.68b |
| 시가총액 | US$55.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHTR * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.9x | ||
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 11.6x | 21.9% | Mex$29.2b |
CMCSA Comcast | 9.7x | 1.9% | US$145.1b |
LBRD.K Liberty Broadband | 13.6x | 32.2% | US$10.8b |
600637 Oriental Pearl GroupLtd | 48.8x | 24.4% | CN¥26.8b |
CHTR * Charter Communications | 10.6x | 6.4% | Mex$55.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: CHTR *은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CHTR * 의 PE 비율은 Global Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 32 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 32 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CHTR * 은 Price-To-Earnings 10.6 South American Media 업계 평균( 11.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHTR * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHTR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$8,178.59 0% | 16.6% | Mex$10,608.31 | Mex$5,900.24 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$8,291.45 0% | 16.4% | Mex$10,848.76 | Mex$6,033.98 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$7,419.14 | Mex$7,428.54 +0.1% | 20.8% | Mex$10,645.22 | Mex$4,663.62 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$6,420.00 | Mex$7,121.84 +10.9% | 20.9% | Mex$10,336.20 | Mex$4,528.24 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$6,881.00 | Mex$7,085.52 +3.0% | 22.0% | Mex$10,224.22 | Mex$4,089.69 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$7,112.00 | Mex$6,901.85 -3.0% | 22.3% | Mex$9,855.35 | Mex$3,942.14 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$6,068.01 0% | 24.7% | Mex$9,182.65 | Mex$3,305.75 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$5,663.33 0% | 23.4% | Mex$8,448.90 | Mex$3,717.52 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,720.45 0% | 23.4% | Mex$8,510.00 | Mex$3,744.40 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$6,301.42 0% | 20.2% | Mex$9,147.33 | Mex$4,241.03 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$6,549.13 0% | 19.7% | Mex$9,384.16 | Mex$4,350.84 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$7,622.28 0% | 13.7% | Mex$9,981.05 | Mex$5,506.78 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | Mex$6,618.00 | Mex$7,807.74 +18.0% | 16.4% | Mex$10,193.16 | Mex$5,436.35 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,038.75 0% | 17.1% | Mex$10,346.16 | Mex$5,173.08 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Mex$7,239.27 | Mex$8,321.31 +14.9% | 17.0% | Mex$10,687.38 | Mex$5,343.69 | Mex$7,419.14 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,279.34 0% | 17.0% | Mex$10,305.30 | Mex$4,998.07 | Mex$6,420.00 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,136.31 0% | 16.9% | Mex$10,229.88 | Mex$4,961.49 | Mex$6,881.00 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$7,870.63 0% | 18.2% | Mex$10,381.53 | Mex$4,872.62 | Mex$7,112.00 | 22 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$7,899.32 0% | 20.4% | Mex$10,587.86 | Mex$4,662.08 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,187.42 0% | 20.4% | Mex$10,966.81 | Mex$4,828.93 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,235.20 0% | 20.9% | Mex$11,115.73 | Mex$4,894.51 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | Mex$6,340.00 | Mex$8,586.12 +35.4% | 19.4% | Mex$11,217.41 | Mex$4,939.28 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$8,543.78 0% | 19.1% | Mex$11,223.80 | Mex$4,942.09 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$8,806.18 0% | 19.9% | Mex$11,674.29 | Mex$5,140.45 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | Mex$6,500.00 | Mex$8,880.30 +36.6% | 21.3% | Mex$12,633.30 | Mex$5,314.16 | Mex$6,618.00 | 25 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$9,165.30 0% | 20.9% | Mex$13,029.62 | Mex$5,309.09 | n/a | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 16:35 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Charter Communications, Inc. 60 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Tullo | Albert Fried & Company, LLC |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |