Steel Dynamics 가치 평가
STLD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STLD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STLD * ( MX$3030.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5161.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STLD * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STLD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STLD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STLD * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 수익 | US$1.75b |
| 시가총액 | US$21.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 42.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STLD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.8x | ||
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 8.7x | n/a | Mex$73.4b |
GMEXICO B Grupo México. de | 11.1x | 6.1% | Mex$807.1b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 72x | n/a | Mex$121.2b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 27.3x | 31.1% | Mex$158.4b |
STLD * Steel Dynamics | 12.2x | 0.3% | Mex$21.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: STLD *은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STLD * 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STLD * 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STLD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STLD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$2,808.69 0% | 9.7% | Mex$3,238.37 | Mex$2,185.90 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,762.95 0% | 10.2% | Mex$3,204.75 | Mex$2,103.12 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,610.45 0% | 10.9% | Mex$3,138.11 | Mex$2,079.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$2,320.00 | Mex$2,461.44 +6.1% | 9.4% | Mex$2,983.26 | Mex$2,088.28 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,388.52 0% | 9.6% | Mex$2,893.06 | Mex$2,025.14 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$2,359.31 | Mex$2,440.60 +3.4% | 9.0% | Mex$2,936.50 | Mex$2,055.55 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,282.37 0% | 14.6% | Mex$2,760.93 | Mex$1,723.49 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,258.87 0% | 14.8% | Mex$2,825.92 | Mex$1,764.06 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | Mex$2,508.27 | Mex$2,080.75 -17.0% | 14.5% | Mex$2,650.26 | Mex$1,656.41 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,939.89 0% | 13.6% | Mex$2,216.05 | Mex$1,278.49 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,944.23 0% | 13.7% | Mex$2,240.69 | Mex$1,292.71 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,915.36 0% | 13.8% | Mex$2,243.62 | Mex$1,294.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Mex$2,060.00 | Mex$1,885.95 -8.4% | 14.6% | Mex$2,225.21 | Mex$1,249.54 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,964.89 0% | 14.1% | Mex$2,343.87 | Mex$1,316.18 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,840.03 0% | 14.5% | Mex$2,226.39 | Mex$1,215.95 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | Mex$1,703.50 | Mex$1,822.08 +7.0% | 14.1% | Mex$2,211.33 | Mex$1,173.70 | Mex$2,320.00 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,781.30 0% | 14.2% | Mex$2,168.58 | Mex$1,151.02 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | Mex$1,828.98 | Mex$1,866.88 +2.1% | 16.4% | Mex$2,217.32 | Mex$1,176.88 | Mex$2,359.31 | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,971.90 0% | 16.8% | Mex$2,337.13 | Mex$1,204.52 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,087.65 0% | 16.3% | Mex$2,499.62 | Mex$1,204.85 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,137.12 0% | 19.4% | Mex$2,568.22 | Mex$1,155.70 | Mex$2,508.27 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,860.98 0% | 22.0% | Mex$2,534.41 | Mex$1,049.97 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | Mex$2,307.00 | Mex$1,893.81 -17.9% | 19.9% | Mex$2,271.07 | Mex$1,088.61 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | Mex$2,026.00 | Mex$1,877.78 -7.3% | 17.9% | Mex$2,256.90 | Mex$1,108.65 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,791.28 0% | 15.4% | Mex$2,135.95 | Mex$1,145.64 | Mex$2,060.00 | 10 |
| Nov ’23 | Mex$1,911.00 | Mex$1,809.89 -5.3% | 14.5% | Mex$2,191.39 | Mex$1,215.22 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
CRH
UK£32.3b
Provides building materials solutions in Ireland and internationally.
CRH N
UK£960.44
7D
0%
1Y
48.5%
Companhia Siderúrgica Nacional
R$15.4b
Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.
SID N
R$37.95
7D
0%
1Y
-32.2%
Fortescue
AU$54.6b
Engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore in Australia, China, and internationally.
FMG1 N
AU$273.31
7D
0%
1Y
n/a