Steel Dynamics 가치 평가
STLD *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STLD *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: STLD * ( MX$4467 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5367.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STLD * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
STLD *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STLD *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STLD *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.1x |
| 이익 | US$1.37b |
| 시가총액 | US$36.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STLD *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 31x | ||
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 56.8x | n/a | Mex$73.8b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 12.2x | -12.78% | Mex$392.3b |
GMEXICO B Grupo México. de | 17x | 4.17% | Mex$1.7t |
CEMEX CPO CEMEX. de | 38.1x | 23.15% | Mex$332.3b |
STLD * Steel Dynamics | 27.1x | 20.67% | Mex$36.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: STLD *은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
STLD *의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STLD * 은 South American Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(11.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STLD *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STLD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$4,467.00 | Mex$4,175.20 -6.53% | 6.88% | Mex$4,669.54 | Mex$3,631.87 | n/a | 12 |
| May ’27 | Mex$3,995.00 | Mex$3,977.02 -0.45% | 12.99% | Mex$4,455.56 | Mex$2,493.89 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | n/a | Mex$3,437.43 0% | 2.74% | Mex$3,555.19 | Mex$3,198.23 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | Mex$3,311.24 | Mex$3,317.09 +0.18% | 2.76% | Mex$3,437.19 | Mex$3,092.08 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | Mex$3,010.61 | Mex$3,374.02 +12.07% | 2.76% | Mex$3,496.17 | Mex$3,145.14 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$3,255.38 0% | 6.20% | Mex$3,603.18 | Mex$2,971.29 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | Mex$3,101.00 | Mex$3,144.32 +1.40% | 5.76% | Mex$3,423.44 | Mex$2,683.24 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$3,089.47 0% | 5.82% | Mex$3,338.30 | Mex$2,689.18 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | Mex$2,516.75 | Mex$2,767.36 +9.96% | 2.58% | Mex$2,894.05 | Mex$2,655.94 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$2,791.05 0% | 2.34% | Mex$2,893.56 | Mex$2,669.54 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$2,831.07 0% | 2.02% | Mex$2,922.80 | Mex$2,734.24 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$2,788.36 0% | 3.19% | Mex$2,932.65 | Mex$2,611.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | Mex$2,298.00 | Mex$2,835.86 +23.41% | 3.84% | Mex$2,993.55 | Mex$2,665.22 | n/a | 13 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,843.68 0% | 5.18% | Mex$3,039.57 | Mex$2,527.94 | Mex$3,995.00 | 13 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,990.02 0% | 6.46% | Mex$3,377.10 | Mex$2,638.44 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | Mex$2,750.11 | Mex$2,952.57 +7.36% | 7.05% | Mex$3,381.10 | Mex$2,641.56 | Mex$3,311.24 | 13 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,876.14 0% | 10.04% | Mex$3,401.23 | Mex$2,185.03 | Mex$3,010.61 | 13 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,797.57 0% | 9.49% | Mex$3,337.01 | Mex$2,164.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,878.28 0% | 10.55% | Mex$3,401.87 | Mex$2,226.68 | Mex$3,101.00 | 12 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,762.95 0% | 10.18% | Mex$3,204.75 | Mex$2,103.12 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,610.45 0% | 10.86% | Mex$3,138.11 | Mex$2,079.00 | Mex$2,516.75 | 12 |
| Sep ’25 | Mex$2,320.00 | Mex$2,461.44 +6.10% | 9.40% | Mex$2,983.26 | Mex$2,088.28 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,425.78 0% | 9.58% | Mex$2,938.19 | Mex$2,056.73 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$2,359.31 | Mex$2,440.60 +3.45% | 9.02% | Mex$2,936.50 | Mex$2,055.55 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,272.37 0% | 14.62% | Mex$2,748.83 | Mex$1,715.94 | Mex$2,298.00 | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,258.87 0% | 14.84% | Mex$2,825.92 | Mex$1,764.06 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/27 12:47 |
| 종가 | 2026/05/27 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Steel Dynamics, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Gagliano | Barclays |
| Richard Garchitorena | Barclays |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |