Steel Dynamics, Inc.

BMV:STLD * 주식 보고서

시가총액: Mex$366.0b

Steel Dynamics 가치 평가

STLD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STLD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$8.22k
Fair Value
70.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: STLD * ( MX$2420 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$8215.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STLD * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STLD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STLD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STLD * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STLD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STLD * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.7x
수익US$1.17b
시가총액US$19.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STLD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STLD * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
7.6xn/aMex$69.7b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
36x21.46%Mex$200.8b
GMEXICO B Grupo México. de
12.8x7.10%Mex$890.4b
CEMEX CPO CEMEX. de
14.8x12.25%Mex$215.4b
STLD * Steel Dynamics
16.7x22.83%Mex$19.5b

Price-To-Earnings 대 피어: STLD *은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STLD * 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STLD * 16.7x업계 평균 7.9xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STLD * 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STLD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STLD * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STLD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STLD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,420.00
Mex$2,799.48
+15.68%
2.31%Mex$2,903.43Mex$2,683.14n/a13
Jul ’26n/a
Mex$2,788.36
0%
3.19%Mex$2,932.65Mex$2,611.00n/a13
Jun ’26Mex$2,298.00
Mex$2,835.86
+23.41%
3.84%Mex$2,993.55Mex$2,665.22n/a13
May ’26n/a
Mex$2,843.68
0%
5.18%Mex$3,039.57Mex$2,527.94n/a13
Apr ’26n/a
Mex$2,990.02
0%
6.46%Mex$3,377.10Mex$2,638.44n/a13
Mar ’26Mex$2,750.11
Mex$2,952.57
+7.36%
7.05%Mex$3,381.10Mex$2,641.56n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,876.14
0%
10.04%Mex$3,401.23Mex$2,185.03n/a13
Jan ’26n/a
Mex$2,797.57
0%
9.49%Mex$3,337.01Mex$2,164.00n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,835.71
0%
10.55%Mex$3,351.56Mex$2,193.75n/a12
Nov ’25n/a
Mex$2,762.95
0%
10.18%Mex$3,204.75Mex$2,103.12n/a12
Oct ’25n/a
Mex$2,610.45
0%
10.86%Mex$3,138.11Mex$2,079.00n/a12
Sep ’25Mex$2,320.00
Mex$2,461.44
+6.10%
9.40%Mex$2,983.26Mex$2,088.28n/a12
Aug ’25n/a
Mex$2,388.52
0%
9.58%Mex$2,893.06Mex$2,025.14n/a12
Jul ’25Mex$2,359.31
Mex$2,440.60
+3.45%
9.02%Mex$2,936.50Mex$2,055.55n/a12
Jun ’25n/a
Mex$2,282.37
0%
14.62%Mex$2,760.93Mex$1,723.49Mex$2,298.0010
May ’25n/a
Mex$2,258.87
0%
14.84%Mex$2,825.92Mex$1,764.06n/a11
Apr ’25Mex$2,508.27
Mex$2,080.75
-17.04%
14.46%Mex$2,650.26Mex$1,656.41n/a11
Mar ’25n/a
Mex$1,939.89
0%
13.59%Mex$2,216.05Mex$1,278.49Mex$2,750.1111
Feb ’25n/a
Mex$1,944.23
0%
13.68%Mex$2,240.69Mex$1,292.71n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,915.36
0%
13.84%Mex$2,243.62Mex$1,294.40n/a10
Dec ’24Mex$2,060.00
Mex$1,885.95
-8.45%
14.64%Mex$2,225.21Mex$1,249.54n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,964.89
0%
14.11%Mex$2,343.87Mex$1,316.18n/a10
Oct ’24n/a
Mex$1,840.03
0%
14.50%Mex$2,226.39Mex$1,215.95n/a10
Sep ’24Mex$1,703.50
Mex$1,822.08
+6.96%
14.06%Mex$2,211.33Mex$1,173.70Mex$2,320.0012
Aug ’24n/a
Mex$1,781.30
0%
14.16%Mex$2,168.58Mex$1,151.02n/a12
Jul ’24Mex$1,828.98
Mex$1,866.88
+2.07%
16.40%Mex$2,217.32Mex$1,176.88Mex$2,359.3113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$2.75k
Fair Value
11.9% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/20 20:52
장 마감 주가2025/07/17 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Steel Dynamics, Inc. 41 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research