The Sherwin-Williams Company

BMV:SHW * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.6t

Sherwin-Williams 가치 평가

SHW *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHW *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$1.39k
Fair Value
357.3% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHW * ( MX$6350.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1388.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHW * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SHW *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHW *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SHW *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHW *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SHW *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33x
이익US$2.57b
시가총액US$85.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SHW *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHW *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.7x
GMEXICO B Grupo México. de
15.6x4.67%Mex$1.3t
CEMEX CPO CEMEX. de
16.5x6.34%Mex$279.3b
ECL Ecolab
37.3x11.67%US$74.2b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
17.6x18.20%Mex$301.9b
SHW * Sherwin-Williams
33x8.71%Mex$85.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SHW *은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SHW *의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

21개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SHW * 33.0x업계 평균 21.7xNo. of Companies193PE01632486480+
21개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHW * 은 South American Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(10.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SHW *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHW * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHW * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHW *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$6,350.75
Mex$7,185.59
+13.15%
8.84%Mex$7,845.11Mex$4,852.07n/a21
Nov ’26Mex$6,410.00
Mex$7,181.30
+12.03%
8.84%Mex$7,840.42Mex$4,849.17n/a21
Oct ’26Mex$6,329.00
Mex$6,942.07
+9.69%
8.59%Mex$7,693.06Mex$4,725.73n/a21
Sep ’26Mex$6,815.00
Mex$7,093.60
+4.09%
8.60%Mex$7,850.14Mex$4,822.23n/a21
Aug ’26Mex$6,400.00
Mex$7,028.02
+9.81%
9.82%Mex$7,875.38Mex$4,837.73n/a21
Jul ’26Mex$6,629.00
Mex$7,056.18
+6.44%
12.67%Mex$7,867.31Mex$4,832.78n/a22
Jun ’26Mex$6,886.00
Mex$7,262.97
+5.47%
12.60%Mex$8,080.80Mex$4,963.92n/a23
May ’26n/a
Mex$7,376.32
0%
12.95%Mex$8,236.24Mex$4,871.74n/a23
Apr ’26Mex$7,030.00
Mex$7,762.52
+10.42%
13.39%Mex$8,742.46Mex$5,021.83n/a23
Mar ’26Mex$7,429.41
Mex$7,859.50
+5.79%
13.37%Mex$8,778.92Mex$5,042.78n/a23
Feb ’26Mex$7,446.65
Mex$7,990.75
+7.31%
13.76%Mex$9,220.22Mex$5,117.74n/a23
Jan ’26Mex$7,030.74
Mex$7,802.72
+10.98%
15.01%Mex$9,084.96Mex$4,885.69n/a23
Dec ’25Mex$8,059.00
Mex$7,748.12
-3.86%
12.78%Mex$8,920.89Mex$4,797.46n/a23
Nov ’25Mex$7,288.00
Mex$7,741.96
+6.23%
12.72%Mex$8,933.67Mex$4,804.33Mex$6,410.0023
Oct ’25Mex$7,508.38
Mex$7,347.20
-2.15%
12.44%Mex$8,367.40Mex$4,587.30Mex$6,329.0024
Sep ’25Mex$7,253.00
Mex$7,234.17
-0.26%
11.62%Mex$8,368.55Mex$4,587.93Mex$6,815.0024
Aug ’25Mex$6,483.00
Mex$6,778.50
+4.56%
11.27%Mex$7,838.00Mex$4,369.03Mex$6,400.0024
Jul ’25Mex$5,440.00
Mex$6,212.00
+14.19%
12.29%Mex$7,346.12Mex$4,022.00Mex$6,629.0024
Jun ’25Mex$5,035.87
Mex$5,754.76
+14.28%
12.48%Mex$6,782.84Mex$3,713.60Mex$6,886.0024
May ’25Mex$5,150.00
Mex$5,775.68
+12.15%
12.10%Mex$6,829.64Mex$3,739.23n/a25
Apr ’25n/a
Mex$5,530.86
0%
13.83%Mex$6,682.93Mex$3,557.58Mex$7,030.0024
Mar ’25Mex$5,634.00
Mex$5,500.27
-2.37%
11.27%Mex$6,314.64Mex$3,652.25Mex$7,429.4124
Feb ’25Mex$5,280.50
Mex$5,464.25
+3.48%
11.10%Mex$6,200.10Mex$3,685.62Mex$7,446.6523
Jan ’25Mex$5,212.90
Mex$5,097.13
-2.22%
11.58%Mex$6,131.63Mex$3,644.91Mex$7,030.7424
Dec ’24Mex$4,737.90
Mex$4,964.17
+4.78%
9.90%Mex$5,713.49Mex$3,705.11Mex$8,059.0024
Nov ’24Mex$4,322.35
Mex$5,047.04
+16.77%
9.74%Mex$5,878.06Mex$3,811.83Mex$7,288.0024
Mex$7.12k
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/12 12:41
종가2025/11/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Sherwin-Williams Company는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Sergey VasnetsovBarclays