The Sherwin-Williams Company

BMV:SHW * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.9t

Sherwin-Williams 가치 평가

SHW * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHW * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.97k
Fair Value
49.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHW * ( MX$7438.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4967.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHW * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHW * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHW * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHW * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHW * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHW * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.2x
수익US$2.68b
시가총액US$91.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHW * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHW * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
GMEXICO B Grupo México. de
11x6.2%Mex$794.5b
ECL Ecolab
34.6x6.3%US$70.7b
4063 Shin-Etsu Chemical
17.1x9.4%JP¥9.3t
GIVN Givaudan
32.6x6.4%CHF 36.1b
SHW * Sherwin-Williams
34.2x7.3%Mex$91.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SHW *은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHW * 의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies192PE01632486480+
28 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHW * 은 South American Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 9.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHW * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHW * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.2x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHW * 34.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHW * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$7,438.93
Mex$7,938.22
+6.7%
13.5%Mex$9,144.18Mex$5,086.97n/a23
Jan ’26Mex$7,030.74
Mex$7,802.72
+11.0%
15.0%Mex$9,084.96Mex$4,885.69n/a23
Dec ’25Mex$8,059.00
Mex$7,748.12
-3.9%
12.8%Mex$8,920.89Mex$4,797.46n/a23
Nov ’25Mex$7,288.00
Mex$7,741.96
+6.2%
12.7%Mex$8,933.67Mex$4,804.33n/a23
Oct ’25Mex$7,508.38
Mex$7,347.20
-2.1%
12.4%Mex$8,367.40Mex$4,587.30n/a24
Sep ’25Mex$7,253.00
Mex$7,234.17
-0.3%
11.6%Mex$8,368.55Mex$4,587.93n/a24
Aug ’25Mex$6,483.00
Mex$6,778.50
+4.6%
11.3%Mex$7,838.00Mex$4,369.03n/a24
Jul ’25Mex$5,440.00
Mex$6,212.00
+14.2%
12.3%Mex$7,346.12Mex$4,022.00n/a24
Jun ’25Mex$5,035.87
Mex$5,754.76
+14.3%
12.5%Mex$6,782.84Mex$3,713.60n/a24
May ’25Mex$5,150.00
Mex$5,775.68
+12.1%
12.1%Mex$6,829.64Mex$3,739.23n/a25
Apr ’25n/a
Mex$5,530.86
0%
13.8%Mex$6,682.93Mex$3,557.58n/a24
Mar ’25Mex$5,634.00
Mex$5,500.27
-2.4%
11.3%Mex$6,314.64Mex$3,652.25n/a24
Feb ’25Mex$5,280.50
Mex$5,464.25
+3.5%
11.1%Mex$6,200.10Mex$3,685.62Mex$7,446.6523
Jan ’25Mex$5,212.90
Mex$5,097.13
-2.2%
11.6%Mex$6,131.63Mex$3,644.91Mex$7,030.7424
Dec ’24Mex$4,737.90
Mex$4,964.17
+4.8%
9.9%Mex$5,713.49Mex$3,705.11Mex$8,059.0024
Nov ’24Mex$4,322.35
Mex$5,047.04
+16.8%
9.7%Mex$5,878.06Mex$3,811.83Mex$7,288.0024
Oct ’24Mex$4,500.00
Mex$5,190.01
+15.3%
8.4%Mex$5,752.23Mex$3,677.94Mex$7,508.3824
Sep ’24Mex$4,676.25
Mex$4,956.79
+6.0%
9.3%Mex$5,529.22Mex$3,535.35Mex$7,253.0025
Aug ’24Mex$4,730.00
Mex$4,969.97
+5.1%
9.4%Mex$5,564.23Mex$3,557.73Mex$6,483.0025
Jul ’24Mex$4,469.62
Mex$4,412.72
-1.3%
8.9%Mex$4,964.66Mex$3,441.02Mex$5,440.0025
Jun ’24Mex$4,164.90
Mex$4,513.49
+8.4%
8.7%Mex$5,129.64Mex$3,555.37Mex$5,035.8724
May ’24Mex$4,124.00
Mex$4,562.08
+10.6%
8.9%Mex$5,199.29Mex$3,603.65Mex$5,150.0024
Apr ’24Mex$3,805.20
Mex$4,498.09
+18.2%
9.9%Mex$5,226.50Mex$3,604.48n/a24
Mar ’24Mex$3,969.52
Mex$4,566.46
+15.0%
9.9%Mex$5,329.07Mex$3,675.22Mex$5,634.0026
Feb ’24Mex$4,466.00
Mex$4,698.31
+5.2%
10.2%Mex$5,648.85Mex$3,765.90Mex$5,280.5027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$7.85k
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 17:40
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Sherwin-Williams Company 52 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research