Nutrien Ltd.

BMV:NTR N 주식 리포트

시가총액: Mex$652.9b

Nutrien 가치 평가

NTR N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NTR N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NTR N ( MX$1355 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1295.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTR N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NTR N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NTR N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NTR N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NTR N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NTR N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익US$2.27b
시가총액US$36.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NTR N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NTR N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.4x
CEMEX CPO CEMEX. de
40.3x25.54%Mex$282.5b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
14.8x3.51%Mex$362.8b
GMEXICO B Grupo México. de
16.8x2.83%Mex$1.5t
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd
33.7x15.20%CN¥203.0b
NTR N Nutrien
16.2x-0.023%Mex$49.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NTR N은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NTR N의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

45개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NTR N 16.2x업계 평균 22.5xNo. of Companies234PE020406080100+
45개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTR N 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 South American Chemicals 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NTR N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTR N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NTR N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NTR N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$1,355.00
Mex$1,308.63
-3.42%
10.25%Mex$1,448.11Mex$995.26n/a8
Mar ’27Mex$1,295.47
Mex$1,249.21
-3.57%
9.99%Mex$1,413.93Mex$971.77n/a8
Feb ’27Mex$1,222.05
Mex$1,161.76
-4.93%
14.09%Mex$1,422.72Mex$805.82n/a8
Jan ’27n/a
Mex$1,183.87
0%
14.43%Mex$1,475.81Mex$822.51n/a8
Dec ’26n/a
Mex$1,154.94
0%
11.08%Mex$1,282.95Mex$836.96n/a8
Nov ’26n/a
Mex$1,157.82
0%
10.66%Mex$1,273.55Mex$854.42n/a8
Oct ’26n/a
Mex$1,164.32
0%
12.04%Mex$1,309.38Mex$823.42n/a8
Sep ’26n/a
Mex$1,173.56
0%
11.91%Mex$1,312.94Mex$832.45n/a8
Aug ’26n/a
Mex$1,166.82
0%
11.29%Mex$1,326.07Mex$846.02n/a8
Jul ’26n/a
Mex$1,153.45
0%
12.96%Mex$1,338.44Mex$797.79n/a8
Jun ’26n/a
Mex$1,134.46
0%
15.52%Mex$1,333.62Mex$813.67n/a9
May ’26n/a
Mex$1,110.88
0%
17.13%Mex$1,385.81Mex$797.21n/a8
Apr ’26n/a
Mex$1,125.01
0%
17.11%Mex$1,389.39Mex$791.17n/a8
Mar ’26n/a
Mex$1,142.72
0%
18.05%Mex$1,427.13Mex$806.92Mex$1,295.477
Feb ’26n/a
Mex$1,114.48
0%
18.07%Mex$1,384.54Mex$755.79Mex$1,222.057
Jan ’26n/a
Mex$1,102.93
0%
19.20%Mex$1,408.49Mex$735.92n/a7
Dec ’25n/a
Mex$1,126.43
0%
18.78%Mex$1,435.28Mex$767.57n/a7
Nov ’25Mex$961.30
Mex$1,103.37
+14.78%
19.45%Mex$1,385.98Mex$736.09n/a7
Oct ’25n/a
Mex$1,048.47
0%
19.29%Mex$1,351.58Mex$717.82n/a7
Sep ’25n/a
Mex$1,074.92
0%
17.26%Mex$1,302.46Mex$801.14n/a7
Aug ’25n/a
Mex$1,163.62
0%
16.47%Mex$1,371.26Mex$844.74n/a7
Jul ’25n/a
Mex$1,181.79
0%
12.52%Mex$1,388.05Mex$914.14n/a7
Jun ’25Mex$976.00
Mex$1,073.11
+9.95%
12.48%Mex$1,258.03Mex$830.54n/a7
May ’25n/a
Mex$1,056.91
0%
15.50%Mex$1,270.60Mex$833.00n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,057.41
0%
15.21%Mex$1,290.96Mex$824.44n/a8
Mar ’25Mex$888.01
Mex$1,085.15
+22.20%
15.17%Mex$1,337.96Mex$832.79n/a8
Mex$1.32k
Fair Value
2.4% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/09 13:41
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nutrien Ltd.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Cormark
Farooq HamedBarclays