MP Materials 가치 평가
MP * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MP * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MP * ( MX$670 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1286.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MP * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MP * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MP * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MP * 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 26.9x |
| 판매 | US$215.98m |
| 시가총액 | US$5.66b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 27x |
| 기업 가치/EBITDA | -68.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MP * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2x | ||
MFRISCO A-1 Minera Frisco. de | 1.9x | n/a | Mex$20.6b |
GMEXICO B Grupo México. de | 2.7x | 2.99% | Mex$827.4b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 1.9x | 10.74% | Mex$72.9b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 1.5x | -1.97% | Mex$197.7b |
MP * MP Materials | 26.9x | 33.72% | Mex$5.7b |
Price-To-Sales 대 피어: MP *은 Price-To-Sales 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MP * 의 PS 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MP * 은 MX Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MP * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 26.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MP * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$670.00 | Mex$542.35 -19.05% | 20.58% | Mex$720.61 | Mex$341.34 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | Mex$397.01 | Mex$517.93 +30.46% | 17.81% | Mex$620.74 | Mex$349.17 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | Mex$521.43 0% | 15.48% | Mex$627.28 | Mex$411.65 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$535.71 0% | 13.52% | Mex$649.76 | Mex$438.59 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | Mex$481.00 | Mex$515.10 +7.09% | 12.49% | Mex$612.81 | Mex$441.22 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$485.45 0% | 13.45% | Mex$618.41 | Mex$371.04 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$465.17 0% | 14.37% | Mex$604.34 | Mex$362.60 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$457.19 0% | 16.52% | Mex$618.52 | Mex$329.88 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | Mex$361.50 | Mex$417.80 +15.57% | 20.70% | Mex$602.60 | Mex$251.08 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$437.21 0% | 37.18% | Mex$882.59 | Mex$245.17 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$415.60 0% | 39.57% | Mex$871.56 | Mex$242.10 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Mex$239.00 | Mex$408.18 +70.79% | 37.04% | Mex$817.88 | Mex$245.36 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$246.00 | Mex$438.81 +78.38% | 34.89% | Mex$825.89 | Mex$247.77 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$408.18 0% | 33.65% | Mex$759.58 | Mex$244.75 | Mex$397.01 | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$410.99 0% | 33.36% | Mex$763.37 | Mex$254.46 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$416.64 0% | 30.61% | Mex$756.83 | Mex$260.69 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$256.00 | Mex$461.54 +80.29% | 28.07% | Mex$769.23 | Mex$290.60 | Mex$481.00 | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$492.40 0% | 28.53% | Mex$768.89 | Mex$239.21 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$524.20 0% | 23.80% | Mex$786.30 | Mex$314.52 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$532.12 0% | 23.19% | Mex$780.83 | Mex$312.33 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$596.53 0% | 26.63% | Mex$1,017.43 | Mex$436.04 | Mex$361.50 | 12 |
| Oct ’24 | Mex$330.00 | Mex$576.90 +74.82% | 23.58% | Mex$954.87 | Mex$409.23 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$576.90 0% | 23.58% | Mex$954.87 | Mex$409.23 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$587.81 0% | 23.19% | Mex$942.94 | Mex$404.12 | Mex$239.00 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$605.68 0% | 22.76% | Mex$959.12 | Mex$445.31 | Mex$246.00 | 11 |
| Jun ’24 | Mex$361.00 | Mex$620.04 +71.76% | 22.67% | Mex$979.34 | Mex$454.69 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/17 22:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/17 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MP Materials Corp. 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Gregory Jones | BMO Capital Markets Equity Research |