MP Materials 가치 평가
MP *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MP *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MP * ( MX$1207.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1507.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MP * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
MP *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MP * 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.
| MP *의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 6.2x |
| 장부가 | US$1.96b |
| 시가총액 | US$12.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 50.4x |
| 기업가치/EBITDA | -148.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
MP *의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PB | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 4.8x | ||
MFRISCO A-1 Minera Frisco. de | 9.3x | n/a | Mex$57.0b |
GMEXICO B Grupo México. de | 3.8x | 7.86% | Mex$1.5t |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 1.2x | n/a | Mex$68.4b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 4.7x | 18.20% | Mex$423.5b |
MP * MP Materials | 6.2x | 51.80% | Mex$12.2b |
Price-To-Book 대 피어: MP *은 Price-To-Book 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가순자산비율 비율
과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가순자산비율 비율 vs 업계
MP *의 PB 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Book | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book 대 업계: MP * 은 MX Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(6.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(3.8x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
MP *의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 6.2x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MP * 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$1,207.60 | Mex$1,416.83 +17.33% | 8.38% | Mex$1,684.21 | Mex$1,236.28 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | Mex$907.00 | Mex$1,423.69 +56.97% | 7.80% | Mex$1,687.91 | Mex$1,274.91 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | Mex$1,068.00 | Mex$1,463.89 +37.07% | 8.15% | Mex$1,739.48 | Mex$1,267.60 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | Mex$1,165.00 | Mex$1,490.86 +27.97% | 13.61% | Mex$2,068.89 | Mex$1,256.11 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | Mex$1,238.00 | Mex$1,438.48 +16.19% | 8.27% | Mex$1,665.61 | Mex$1,202.94 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | Mex$1,330.50 | Mex$1,343.89 +1.01% | 20.11% | Mex$1,586.54 | Mex$597.29 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | Mex$1,211.58 | Mex$1,072.90 -11.45% | 27.93% | Mex$1,511.12 | Mex$566.67 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | Mex$600.01 | Mex$571.30 -4.79% | 23.96% | Mex$805.19 | Mex$345.08 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | Mex$397.01 | Mex$517.93 +30.46% | 17.81% | Mex$620.74 | Mex$349.17 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | Mex$521.43 0% | 15.48% | Mex$627.28 | Mex$411.65 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$535.71 0% | 13.52% | Mex$649.76 | Mex$438.59 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | Mex$481.00 | Mex$515.10 +7.09% | 12.49% | Mex$612.81 | Mex$441.22 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$485.45 0% | 13.45% | Mex$618.41 | Mex$371.04 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$465.17 0% | 14.37% | Mex$604.34 | Mex$362.60 | Mex$907.00 | 12 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$457.19 0% | 16.52% | Mex$618.52 | Mex$329.88 | Mex$1,068.00 | 12 |
| Nov ’25 | Mex$361.50 | Mex$417.80 +15.57% | 20.70% | Mex$602.60 | Mex$251.08 | Mex$1,165.00 | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$437.21 0% | 37.18% | Mex$882.59 | Mex$245.17 | Mex$1,238.00 | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$415.60 0% | 39.57% | Mex$871.56 | Mex$242.10 | Mex$1,330.50 | 12 |
| Aug ’25 | Mex$239.00 | Mex$408.18 +70.79% | 37.04% | Mex$817.88 | Mex$245.36 | Mex$1,211.58 | 12 |
| Jul ’25 | Mex$246.00 | Mex$438.81 +78.38% | 34.89% | Mex$825.89 | Mex$247.77 | Mex$600.01 | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$408.18 0% | 33.65% | Mex$759.58 | Mex$244.75 | Mex$397.01 | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$410.99 0% | 33.36% | Mex$763.37 | Mex$254.46 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$416.64 0% | 30.61% | Mex$756.83 | Mex$260.69 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$256.00 | Mex$461.54 +80.29% | 28.07% | Mex$769.23 | Mex$290.60 | Mex$481.00 | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$492.40 0% | 28.53% | Mex$768.89 | Mex$239.21 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$524.20 0% | 23.80% | Mex$786.30 | Mex$314.52 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/18 13:34 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MP Materials Corp.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Gregory Jones | BMO Capital Markets Equity Research |