Mosaic 가치 평가
MOS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MOS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MOS * ( MX$550 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$521.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MOS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MOS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MOS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MOS *의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 이익 | US$940.00m |
| 시가총액 | US$9.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | -2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MOS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 17.3x | ||
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 16.3x | n/a | Mex$70.8b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 15.2x | 7.14% | Mex$246.2b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 25.2x | 7.86% | Mex$303.3b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 12.4x | 5.58% | Mex$76.5b |
MOS * Mosaic | 10x | -4.14% | Mex$9.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: MOS *은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MOS *의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 22개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 22개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MOS * 은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 South American Chemicals 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MOS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MOS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$550.00 | Mex$693.39 +26.07% | 12.30% | Mex$882.95 | Mex$551.84 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$735.58 0% | 11.64% | Mex$897.30 | Mex$604.31 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$745.90 0% | 13.65% | Mex$919.54 | Mex$506.68 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$767.69 0% | 14.09% | Mex$925.56 | Mex$510.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$717.26 0% | 13.47% | Mex$913.80 | Mex$514.01 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$723.85 0% | 13.13% | Mex$892.31 | Mex$523.75 | n/a | 20 |
| May ’26 | Mex$596.46 | Mex$644.44 +8.04% | 13.51% | Mex$860.86 | Mex$528.25 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$663.44 0% | 14.68% | Mex$900.56 | Mex$511.68 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$659.09 0% | 16.64% | Mex$903.84 | Mex$513.55 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$580.00 | Mex$671.17 +15.72% | 17.27% | Mex$909.96 | Mex$517.02 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$660.23 0% | 17.65% | Mex$886.50 | Mex$503.70 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Mex$533.80 | Mex$658.58 +23.38% | 17.37% | Mex$885.15 | Mex$502.93 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$658.94 0% | 17.43% | Mex$894.69 | Mex$516.93 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$660.93 0% | 18.19% | Mex$966.69 | Mex$502.68 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$638.78 0% | 17.84% | Mex$931.56 | Mex$484.41 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$524.00 | Mex$632.06 +20.62% | 16.42% | Mex$899.46 | Mex$485.71 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$519.82 | Mex$649.15 +24.88% | 14.84% | Mex$907.00 | Mex$489.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$596.57 0% | 14.50% | Mex$834.13 | Mex$450.43 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$516.50 | Mex$640.37 +23.98% | 11.94% | Mex$856.34 | Mex$530.93 | Mex$596.46 | 20 |
| Apr ’25 | Mex$545.00 | Mex$630.42 +15.67% | 13.61% | Mex$834.69 | Mex$517.51 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$654.88 0% | 13.90% | Mex$852.40 | Mex$528.49 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$531.66 | Mex$668.33 +25.71% | 13.39% | Mex$854.33 | Mex$529.68 | Mex$580.00 | 21 |
| Jan ’25 | Mex$610.00 | Mex$683.24 +12.01% | 14.59% | Mex$919.74 | Mex$528.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$620.00 | Mex$694.34 +11.99% | 13.89% | Mex$925.13 | Mex$531.09 | Mex$533.80 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$577.61 | Mex$772.05 +33.66% | 12.65% | Mex$984.71 | Mex$583.53 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | Mex$624.50 | Mex$740.58 +18.59% | 12.64% | Mex$941.94 | Mex$548.04 | n/a | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/23 00:02 |
| 종가 | 2025/10/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Mosaic Company는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Farooq Hamed | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |