The Mosaic Company

BMV:MOS * 주식 보고서

시가총액: Mex$159.1b

Mosaic 가치 평가

MOS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MOS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MOS * ( MX$515 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$753.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOS * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MOS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MOS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MOS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MOS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MOS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익US$371.20m
시가총액US$7.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MOS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MOS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
CEMEX CPO CEMEX. de
28.4x28.7%Mex$169.3b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
62.8xn/aMex$105.8b
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de
10.2x5.3%Mex$28.6b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
8.4xn/aMex$70.7b
MOS * Mosaic
20.9x24.2%Mex$7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MOS *은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MOS * 의 PE 비율은 Global Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies191PE01632486480+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MOS * 은 Price-To-Earnings 20.9 South American Chemicals 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MOS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MOS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MOS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MOS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$666.32
0%
17.6%Mex$894.68Mex$508.34n/a19
Dec ’25Mex$533.80
Mex$658.58
+23.4%
17.4%Mex$885.15Mex$502.93n/a19
Nov ’25n/a
Mex$658.94
0%
17.4%Mex$894.69Mex$516.93n/a19
Oct ’25n/a
Mex$660.93
0%
18.2%Mex$966.69Mex$502.68n/a20
Sep ’25n/a
Mex$638.78
0%
17.8%Mex$931.56Mex$484.41n/a20
Aug ’25Mex$524.00
Mex$632.06
+20.6%
16.4%Mex$899.46Mex$485.71n/a20
Jul ’25Mex$519.82
Mex$649.15
+24.9%
14.8%Mex$907.00Mex$489.78n/a20
Jun ’25n/a
Mex$596.72
0%
14.5%Mex$834.35Mex$450.55n/a20
May ’25Mex$516.50
Mex$640.37
+24.0%
11.9%Mex$856.34Mex$530.93n/a20
Apr ’25Mex$545.00
Mex$630.42
+15.7%
13.6%Mex$834.69Mex$517.51n/a22
Mar ’25n/a
Mex$654.88
0%
13.9%Mex$852.40Mex$528.49n/a22
Feb ’25Mex$531.66
Mex$673.11
+26.6%
13.4%Mex$860.44Mex$533.47n/a21
Jan ’25Mex$610.00
Mex$683.24
+12.0%
14.6%Mex$919.74Mex$528.00n/a21
Dec ’24Mex$620.00
Mex$694.34
+12.0%
13.9%Mex$925.13Mex$531.09Mex$533.8021
Nov ’24Mex$577.61
Mex$772.05
+33.7%
12.7%Mex$984.71Mex$583.53n/a21
Oct ’24Mex$624.50
Mex$740.58
+18.6%
12.6%Mex$941.94Mex$548.04n/a21
Sep ’24Mex$652.03
Mex$719.03
+10.3%
12.9%Mex$921.54Mex$536.17n/a22
Aug ’24Mex$678.11
Mex$710.24
+4.7%
13.6%Mex$927.37Mex$539.56Mex$524.0022
Jul ’24Mex$588.80
Mex$749.91
+27.4%
14.4%Mex$1,061.41Mex$599.18Mex$519.8222
Jun ’24Mex$557.00
Mex$783.28
+40.6%
15.2%Mex$1,088.31Mex$614.37n/a22
May ’24Mex$762.53
Mex$934.87
+22.6%
17.3%Mex$1,258.59Mex$683.24Mex$516.5022
Apr ’24Mex$795.50
Mex$1,037.47
+30.4%
17.0%Mex$1,479.67Mex$758.80Mex$545.0022
Mar ’24Mex$981.82
Mex$988.89
+0.7%
16.6%Mex$1,412.03Mex$724.12n/a23
Feb ’24Mex$929.00
Mex$1,058.84
+14.0%
18.5%Mex$1,500.74Mex$731.61Mex$531.6623
Jan ’24Mex$847.03
Mex$1,190.48
+40.5%
15.5%Mex$1,785.89Mex$854.12Mex$610.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 12:52
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Mosaic Company 55 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays