Fortescue Ltd

BMV:FMG1 N 주식 보고서

시가총액: Mex$630.5b

Fortescue 가치 평가

FMG1 N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FMG1 N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$270.85
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: FMG1 N ( MX$204.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$270.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FMG1 N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FMG1 N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FMG1 N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FMG1 N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FMG1 N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FMG1 N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익US$3.90b
시가총액US$31.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FMG1 N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FMG1 N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.3x
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
6.5xn/aMex$71.2b
GMEXICO B Grupo México. de
11.5x5.8%Mex$814.4b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
109.3xn/aMex$159.6b
CEMEX CPO CEMEX. de
9.8x10.7%Mex$174.3b
FMG1 N Fortescue
8.1x-16.0%Mex$50.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FMG1 N은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FMG1 N 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FMG1 N 8.1x업계 평균 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FMG1 N 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FMG1 N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FMG1 N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FMG1 N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FMG1 N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$233.52
0%
10.0%Mex$282.67Mex$190.24n/a17
Mar ’26n/a
Mex$239.92
0%
10.4%Mex$287.89Mex$196.29n/a17
Feb ’26n/a
Mex$243.52
0%
10.0%Mex$286.20Mex$198.39n/a17
Jan ’26n/a
Mex$251.62
0%
11.6%Mex$310.47Mex$202.83n/a17
Dec ’25n/a
Mex$247.76
0%
12.5%Mex$305.32Mex$195.35n/a17
Nov ’25n/a
Mex$245.46
0%
13.0%Mex$305.53Mex$192.63n/a16
Oct ’25n/a
Mex$246.45
0%
13.2%Mex$322.54Mex$187.62n/a16
Sep ’25n/a
Mex$253.08
0%
15.4%Mex$336.97Mex$190.55n/a17
Aug ’25Mex$235.03
Mex$239.18
+1.8%
15.0%Mex$320.89Mex$175.04n/a17
Jul ’25n/a
Mex$256.64
0%
16.8%Mex$321.74Mex$152.25n/a17
Jun ’25n/a
Mex$239.11
0%
16.3%Mex$297.07Mex$148.90n/a17
May ’25n/a
Mex$240.11
0%
16.5%Mex$298.17Mex$149.45n/a16
Apr ’25n/a
Mex$237.78
0%
14.4%Mex$283.46Mex$152.31n/a16
Mar ’25n/a
Mex$248.93
0%
12.2%Mex$292.60Mex$193.31n/a16
Feb ’25n/a
Mex$249.79
0%
11.9%Mex$292.52Mex$194.63n/a15
Jan ’25n/a
Mex$234.08
0%
15.5%Mex$302.35Mex$182.55n/a15
Dec ’24n/a
Mex$220.56
0%
13.6%Mex$274.81Mex$175.15n/a15
Nov ’24n/a
Mex$215.31
0%
13.9%Mex$277.72Mex$179.99n/a15
Oct ’24n/a
Mex$199.59
0%
16.2%Mex$273.26Mex$155.54n/a15
Sep ’24n/a
Mex$189.57
0%
11.5%Mex$220.99Mex$151.43n/a17
Aug ’24n/a
Mex$200.23
0%
12.4%Mex$255.84Mex$162.98Mex$235.0317
Jul ’24n/a
Mex$202.08
0%
9.5%Mex$227.88Mex$170.30n/a17
Jun ’24n/a
Mex$206.85
0%
12.4%Mex$269.76Mex$162.65n/a17
May ’24n/a
Mex$211.44
0%
12.2%Mex$275.53Mex$168.83n/a17
Apr ’24n/a
Mex$213.45
0%
13.1%Mex$286.53Mex$170.60n/a17
Mar ’24n/a
Mex$216.68
0%
14.5%Mex$286.59Mex$168.21n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Mex$232.25
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 23:45
장 마감 주가2025/03/05 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortescue Ltd 40 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Ephrem RaviBarclays
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited