Ball Corporation

BMV:BALL * 주식 보고서

시가총액: Mex$336.8b

Ball 가치 평가

BALL * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BALL * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.90k
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: BALL * ( MX$1130.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1901.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BALL * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BALL * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BALL * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BALL * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BALL * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BALL * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익US$752.00m
시가총액US$16.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BALL * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BALL * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
CEMEX CPO CEMEX. de
26.9x28.7%Mex$161.3b
GMEXICO B Grupo México. de
10.7x6.0%Mex$802.9b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
66.3xn/aMex$115.3b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
8.5xn/aMex$71.4b
BALL * Ball
21.5x-26.5%Mex$16.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BALL *은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BALL * 의 PE 비율은 Global Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies46PE01224364860+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BALL * 은 South American Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BALL * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BALL * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BALL * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BALL * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,413.31
0%
13.5%Mex$1,729.95Mex$1,021.30n/a15
Jan ’26Mex$1,130.30
Mex$1,413.18
+25.0%
10.8%Mex$1,669.55Mex$1,206.91n/a15
Dec ’25n/a
Mex$1,413.18
0%
10.8%Mex$1,669.55Mex$1,206.91n/a15
Nov ’25n/a
Mex$1,428.58
0%
11.2%Mex$1,682.96Mex$1,216.60n/a15
Oct ’25Mex$1,306.48
Mex$1,418.13
+8.5%
11.2%Mex$1,655.11Mex$1,176.52n/a17
Sep ’25n/a
Mex$1,329.36
0%
11.0%Mex$1,563.15Mex$1,111.15n/a17
Aug ’25n/a
Mex$1,333.89
0%
11.2%Mex$1,558.08Mex$1,051.24n/a17
Jul ’25n/a
Mex$1,300.71
0%
10.6%Mex$1,505.62Mex$1,033.98n/a17
Jun ’25n/a
Mex$1,199.50
0%
10.5%Mex$1,401.00Mex$962.13n/a16
May ’25n/a
Mex$1,202.16
0%
10.4%Mex$1,412.48Mex$970.01n/a17
Apr ’25n/a
Mex$1,078.52
0%
10.6%Mex$1,292.00Mex$828.21n/a17
Mar ’25n/a
Mex$1,064.82
0%
10.7%Mex$1,261.55Mex$852.40n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,006.39
0%
11.4%Mex$1,281.49Mex$854.33n/a16
Jan ’25n/a
Mex$984.75
0%
12.6%Mex$1,268.42Mex$777.97Mex$1,130.3015
Dec ’24n/a
Mex$974.81
0%
11.8%Mex$1,284.90Mex$788.07n/a15
Nov ’24n/a
Mex$1,056.68
0%
11.0%Mex$1,371.92Mex$841.44n/a15
Oct ’24n/a
Mex$1,046.44
0%
9.4%Mex$1,307.33Mex$906.41Mex$1,306.4815
Sep ’24n/a
Mex$1,039.43
0%
8.0%Mex$1,278.26Mex$937.39n/a17
Aug ’24n/a
Mex$1,019.51
0%
8.1%Mex$1,264.60Mex$910.51n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,038.98
0%
8.1%Mex$1,283.40Mex$924.05n/a18
Jun ’24n/a
Mex$1,076.13
0%
8.4%Mex$1,335.20Mex$925.74n/a19
May ’24n/a
Mex$1,066.58
0%
8.9%Mex$1,368.40Mex$918.27n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,101.00
0%
9.6%Mex$1,396.43Mex$937.08n/a19
Mar ’24n/a
Mex$1,101.00
0%
9.6%Mex$1,396.43Mex$937.08n/a19
Feb ’24Mex$1,022.45
Mex$1,076.65
+5.3%
12.3%Mex$1,468.70Mex$866.16n/a19
Jan ’24Mex$991.84
Mex$1,107.63
+11.7%
13.1%Mex$1,525.88Mex$899.88n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$1.41k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 17:36
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ball Corporation 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays