AngloGold Ashanti 가치 평가
AU N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AU N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AU N ( MX$610.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1257.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AU N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AU N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AU N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AU N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.2x |
| 수익 | US$562.00m |
| 시가총액 | US$15.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AU N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.1x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 11.1x | 6.2% | Mex$810.6b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 74.6x | n/a | Mex$128.4b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 8.2x | n/a | Mex$69.7b |
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 10.3x | 2.5% | Mex$67.9b |
AU N AngloGold Ashanti | 28.2x | 52.7% | Mex$15.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: AU N은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AU N 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AU N 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 7.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AU N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AU N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$668.01 0% | 17.1% | Mex$819.65 | Mex$491.79 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | Mex$610.50 | Mex$668.01 +9.4% | 17.1% | Mex$819.65 | Mex$491.79 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$691.24 0% | 11.0% | Mex$813.22 | Mex$609.92 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$683.87 0% | 10.4% | Mex$755.31 | Mex$612.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$652.83 0% | 10.4% | Mex$721.03 | Mex$584.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$598.03 0% | 2.6% | Mex$617.32 | Mex$578.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$531.01 0% | 17.5% | Mex$635.71 | Mex$373.95 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$482.24 0% | 14.7% | Mex$584.54 | Mex$365.34 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$488.19 0% | 15.7% | Mex$605.65 | Mex$367.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$444.28 0% | 15.7% | Mex$559.58 | Mex$339.14 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | Mex$395.61 0% | 21.0% | Mex$528.62 | Mex$289.89 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$357.78 0% | 13.9% | Mex$430.67 | Mex$281.59 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$356.69 0% | 13.1% | Mex$426.67 | Mex$290.13 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$367.58 0% | 11.6% | Mex$429.42 | Mex$316.05 | Mex$610.50 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$370.25 0% | 15.0% | Mex$429.20 | Mex$291.85 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$359.26 0% | 14.0% | Mex$427.70 | Mex$290.83 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$398.08 0% | 14.3% | Mex$492.28 | Mex$309.95 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$379.17 0% | 13.8% | Mex$465.35 | Mex$310.23 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$374.89 0% | 14.9% | Mex$477.13 | Mex$323.77 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$377.69 0% | 15.6% | Mex$472.12 | Mex$320.36 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$410.69 0% | 18.5% | Mex$513.36 | Mex$325.13 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$409.62 0% | 17.3% | Mex$522.92 | Mex$348.61 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | Mex$433.87 0% | 16.4% | Mex$523.32 | Mex$360.91 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$387.84 0% | 6.4% | Mex$425.33 | Mex$361.98 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$378.72 0% | 11.2% | Mex$432.63 | Mex$294.56 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$406.22 0% | 13.5% | Mex$469.23 | Mex$300.31 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/08 08:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AngloGold Ashanti plc 30 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Herbert Kharivhe | Absa Bank Limited |
| Andrew Byrne | Barclays |
| Raj Ray | BMO Capital Markets Equity Research |