Agnico Eagle Mines 가치 평가
AEM N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AEM N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEM N ( MX$2329.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1065.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEM N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AEM N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AEM N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEM N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.3x |
| 수익 | US$2.96b |
| 시가총액 | US$66.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | -7.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AEM N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 12.9x | 7.95% | Mex$941.8b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 36.5x | 21.46% | Mex$203.9b |
NEM Newmont | 11.9x | -2.55% | US$71.8b |
2899 Zijin Mining Group | 14.8x | 13.17% | HK$577.0b |
AEM N Agnico Eagle Mines | 22.3x | -3.12% | Mex$66.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: AEM N은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AEM N 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AEM N 은 South American Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AEM N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AEM N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$2,641.32 0% | 18.75% | Mex$3,270.17 | Mex$1,247.58 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | Mex$2,280.00 | Mex$2,459.43 +7.87% | 19.58% | Mex$3,240.58 | Mex$1,161.37 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | Mex$2,282.00 | Mex$2,451.55 +7.43% | 18.96% | Mex$3,095.35 | Mex$1,202.68 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,477.39 0% | 18.96% | Mex$3,127.99 | Mex$1,215.36 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,189.44 0% | 18.83% | Mex$2,846.38 | Mex$1,179.22 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | Mex$1,944.00 | Mex$2,109.40 +8.51% | 16.91% | Mex$2,620.52 | Mex$1,191.42 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,092.40 0% | 17.01% | Mex$2,628.28 | Mex$1,201.74 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | Mex$1,700.00 | Mex$2,089.91 +22.94% | 17.19% | Mex$2,641.80 | Mex$1,207.92 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,019.30 0% | 18.39% | Mex$2,603.51 | Mex$1,140.28 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,935.24 0% | 17.24% | Mex$2,592.57 | Mex$1,135.49 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Mex$1,670.00 | Mex$1,752.14 +4.92% | 15.38% | Mex$1,980.93 | Mex$1,098.34 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Mex$1,604.20 | Mex$1,572.21 -1.99% | 16.49% | Mex$1,952.54 | Mex$1,082.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,494.27 0% | 14.67% | Mex$1,895.98 | Mex$1,051.24 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$1,216.35 | Mex$1,392.03 +14.44% | 13.20% | Mex$1,575.61 | Mex$1,024.55 | Mex$2,280.00 | 12 |
| Jun ’25 | Mex$1,150.00 | Mex$1,282.06 +11.48% | 13.20% | Mex$1,467.02 | Mex$933.11 | Mex$2,282.00 | 13 |
| May ’25 | Mex$1,115.94 | Mex$1,245.58 +11.62% | 14.32% | Mex$1,471.72 | Mex$936.10 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$1,018.21 | Mex$1,092.92 +7.34% | 10.22% | Mex$1,280.63 | Mex$898.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$778.05 | Mex$1,113.18 +43.07% | 9.32% | Mex$1,282.37 | Mex$923.30 | Mex$1,944.00 | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,144.51 0% | 8.01% | Mex$1,281.49 | Mex$922.67 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,127.13 0% | 9.14% | Mex$1,294.40 | Mex$914.71 | Mex$1,700.00 | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,116.39 0% | 9.42% | Mex$1,289.78 | Mex$911.44 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,155.56 0% | 8.71% | Mex$1,298.15 | Mex$955.58 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,133.84 0% | 8.74% | Mex$1,255.03 | Mex$923.84 | Mex$1,670.00 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,097.00 0% | 8.35% | Mex$1,224.53 | Mex$901.39 | Mex$1,604.20 | 13 |
| Aug ’24 | Mex$872.20 | Mex$1,085.19 +24.42% | 8.91% | Mex$1,205.60 | Mex$887.45 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/05 05:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Agnico Eagle Mines Limited 49 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |