Alcoa Corporation

BMV:AA1 * 주식 리포트

시가총액: Mex$188.2b

Alcoa 가치 평가

AA1 *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AA1 *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$625.64
Fair Value
21.2% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: AA1 * ( MX$758 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$625.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AA1 * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AA1 *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AA1 *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AA1 *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AA1 *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AA1 *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9x
이익US$1.13b
시가총액US$10.21b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AA1 *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AA1 *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17x
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
24.2x7.86%Mex$291.8b
CEMEX CPO CEMEX. de
15.2x7.14%Mex$249.7b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
16.3xn/aMex$71.0b
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de
12.4x5.58%Mex$76.5b
AA1 * Alcoa
9x-9.36%Mex$10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AA1 *은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AA1 *의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AA1 * 9.0x업계 평균 9.9xNo. of Companies6PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AA1 * 은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 South American Metals and Mining 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AA1 *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AA1 * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AA1 * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AA1 *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$758.00
Mex$730.75
-3.59%
10.97%Mex$829.88Mex$516.37n/a12
Oct ’26Mex$621.00
Mex$659.40
+6.18%
15.21%Mex$824.26Mex$494.55n/a11
Sep ’26Mex$598.00
Mex$626.23
+4.72%
14.84%Mex$784.06Mex$504.04n/a11
Aug ’26Mex$533.00
Mex$629.01
+18.01%
14.84%Mex$787.54Mex$506.27n/a11
Jul ’26Mex$552.50
Mex$694.23
+25.65%
20.70%Mex$974.05Mex$487.02n/a13
Jun ’26Mex$520.00
Mex$705.81
+35.73%
23.24%Mex$1,002.26Mex$481.86n/a13
May ’26Mex$507.00
Mex$716.45
+41.31%
23.24%Mex$1,017.37Mex$489.12n/a13
Apr ’26Mex$604.00
Mex$954.87
+58.09%
10.85%Mex$1,179.22Mex$813.25n/a13
Mar ’26Mex$720.45
Mex$983.43
+36.50%
11.13%Mex$1,187.26Mex$818.80n/a13
Feb ’26Mex$717.00
Mex$986.04
+37.52%
11.13%Mex$1,190.42Mex$820.98n/a13
Jan ’26n/a
Mex$979.89
0%
11.90%Mex$1,164.26Mex$762.79n/a13
Dec ’25Mex$920.00
Mex$977.90
+6.29%
12.13%Mex$1,195.81Mex$793.77n/a13
Nov ’25Mex$815.87
Mex$943.45
+15.64%
10.83%Mex$1,104.76Mex$773.33n/a13
Oct ’25Mex$696.01
Mex$872.15
+25.31%
14.36%Mex$1,078.73Mex$706.08Mex$621.0012
Sep ’25n/a
Mex$878.07
0%
13.71%Mex$1,083.77Mex$729.08Mex$598.0010
Aug ’25Mex$589.00
Mex$828.07
+40.59%
15.02%Mex$1,031.32Mex$637.54Mex$533.0010
Jul ’25n/a
Mex$750.32
0%
21.47%Mex$957.40Mex$460.29Mex$552.5011
Jun ’25Mex$756.00
Mex$653.28
-13.59%
20.79%Mex$881.77Mex$423.93Mex$520.0011
May ’25Mex$638.00
Mex$617.68
-3.19%
16.49%Mex$822.09Mex$428.17Mex$507.0012
Apr ’25Mex$541.00
Mex$508.97
-5.92%
20.94%Mex$748.42Mex$365.89Mex$604.0012
Mar ’25Mex$470.00
Mex$518.44
+10.31%
20.83%Mex$767.16Mex$375.06Mex$720.4512
Feb ’25Mex$488.01
Mex$535.77
+9.79%
17.78%Mex$768.89Mex$392.99Mex$717.0013
Jan ’25Mex$594.99
Mex$528.86
-11.11%
19.49%Mex$764.20Mex$390.59n/a12
Dec ’24Mex$470.00
Mex$535.75
+13.99%
20.83%Mex$781.36Mex$399.36Mex$920.0011
Nov ’24Mex$446.00
Mex$551.38
+23.63%
21.59%Mex$811.34Mex$414.69Mex$815.8711
Oct ’24Mex$494.00
Mex$645.64
+30.70%
24.34%Mex$958.71Mex$435.78Mex$696.0110
Mex$761.94
Fair Value
0.5% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/27 10:41
종가2025/10/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alcoa Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg