Trupanion, Inc.

BMV:TRUP * 주식 보고서

시가총액: Mex$43.6b

Trupanion 가치 평가

TRUP * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRUP * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 TRUP * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 TRUP * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

TRUP * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRUP * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRUP * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRUP * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRUP * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매US$1.24b
시가총액US$2.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRUP * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRUP * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
Q * Quálitas Controladora. de
1.1x8.8%Mex$66.9b
GNP * Grupo Nacional Provincial
0.3xn/aMex$25.9b
LRE Lancashire Holdings
1.5x14.6%UK£1.6b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
1.9x12.3%US$2.1b
TRUP * Trupanion
1.7x5.0%Mex$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: TRUP *은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TRUP * 의 PS 비율은 South American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies6PS00.61.21.82.43+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TRUP * 은 South American Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRUP * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TRUP * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TRUP * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRUP * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,118.15
0%
16.2%Mex$1,324.90Mex$856.09n/a7
Dec ’25n/a
Mex$1,119.85
0%
16.2%Mex$1,326.90Mex$857.38n/a7
Nov ’25n/a
Mex$1,098.02
0%
16.2%Mex$1,301.04Mex$840.67n/a7
Oct ’25n/a
Mex$895.30
0%
12.6%Mex$1,086.56Mex$737.31n/a7
Sep ’25Mex$919.50
Mex$797.45
-13.3%
17.1%Mex$966.61Mex$579.96n/a8
Aug ’25n/a
Mex$648.68
0%
27.3%Mex$904.08Mex$397.80n/a8
Jul ’25n/a
Mex$635.12
0%
28.6%Mex$914.78Mex$402.50n/a7
Jun ’25n/a
Mex$560.06
0%
32.2%Mex$834.13Mex$367.02n/a7
May ’25n/a
Mex$595.70
0%
21.5%Mex$851.00Mex$476.56n/a7
Apr ’25n/a
Mex$606.56
0%
20.0%Mex$852.60Mex$477.46n/a7
Mar ’25n/a
Mex$606.56
0%
20.0%Mex$852.60Mex$477.46n/a7
Feb ’25n/a
Mex$617.07
0%
20.6%Mex$860.45Mex$430.23n/a7
Jan ’25n/a
Mex$617.07
0%
20.6%Mex$860.45Mex$430.23n/a7
Dec ’24n/a
Mex$613.73
0%
22.4%Mex$873.20Mex$436.60n/a7
Nov ’24n/a
Mex$642.19
0%
19.2%Mex$848.51Mex$451.34n/a7
Oct ’24n/a
Mex$632.53
0%
22.8%Mex$854.77Mex$427.39n/a7
Sep ’24n/a
Mex$632.53
0%
22.8%Mex$854.77Mex$427.39Mex$919.507
Aug ’24n/a
Mex$588.21
0%
27.3%Mex$850.72Mex$425.36n/a7
Jul ’24n/a
Mex$616.03
0%
28.2%Mex$855.60Mex$427.80n/a7
Jun ’24n/a
Mex$691.17
0%
25.2%Mex$906.74Mex$444.48n/a8
May ’24n/a
Mex$1,103.70
0%
26.4%Mex$1,600.48Mex$665.37n/a8
Apr ’24n/a
Mex$1,193.83
0%
18.6%Mex$1,622.15Mex$911.32n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,318.04
0%
26.7%Mex$2,131.10Mex$926.57n/a8
Feb ’24Mex$1,465.54
Mex$1,336.87
-8.8%
30.2%Mex$2,273.42Mex$889.60n/a8
Jan ’24n/a
Mex$1,336.87
0%
30.2%Mex$2,273.42Mex$889.60n/a8
Dec ’23n/a
Mex$1,302.77
0%
31.7%Mex$2,244.47Mex$878.27n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 02:37
장 마감 주가2024/12/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trupanion, Inc. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher MerwinBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research
Michael GrahamCanaccord Genuity