Grupo Catalana Occidente 가치 평가
GCO N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GCO N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GCO N ( MX$774.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$704.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GCO N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GCO N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GCO N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GCO N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 수익 | €624.18m |
| 시가총액 | €4.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.3x |
| PEG 비율 | -4.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GCO N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.5x | ||
GNP * Grupo Nacional Provincial | 6.3x | n/a | Mex$25.1b |
PV * Peña Verde | 7.1x | n/a | Mex$3.0b |
Q * Quálitas Controladora. de | 13.6x | 13.1% | Mex$65.6b |
VIG Vienna Insurance Group | 7x | 8.6% | €3.9b |
GCO N Grupo Catalana Occidente | 6.9x | -1.5% | Mex$4.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: GCO N은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GCO N 의 PE 비율은 South American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GCO N 은 Price-To-Earnings 6.9 South American Insurance 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GCO N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GCO N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$774.58 | Mex$1,070.26 +38.2% | 7.1% | Mex$1,205.32 | Mex$951.56 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | Mex$776.27 | Mex$1,091.64 +40.6% | 7.1% | Mex$1,229.39 | Mex$970.57 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,104.80 0% | 7.4% | Mex$1,252.46 | Mex$988.78 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,094.82 0% | 6.7% | Mex$1,231.95 | Mex$989.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,097.17 0% | 6.7% | Mex$1,234.17 | Mex$991.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$793.24 | Mex$1,003.43 +26.5% | 6.7% | Mex$1,128.73 | Mex$907.01 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$977.68 0% | 5.8% | Mex$1,071.14 | Mex$892.62 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$899.17 0% | 5.7% | Mex$985.40 | Mex$821.16 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$899.17 0% | 5.7% | Mex$985.40 | Mex$821.16 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$894.09 0% | 6.6% | Mex$986.74 | Mex$822.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | Mex$776.27 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$816.14 0% | 14.8% | Mex$930.52 | Mex$593.99 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$816.14 0% | 14.8% | Mex$930.52 | Mex$593.99 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | Mex$558.47 | Mex$816.14 +46.1% | 14.8% | Mex$930.52 | Mex$593.99 | Mex$793.24 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$854.00 0% | 13.8% | Mex$1,003.08 | Mex$640.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$854.00 0% | 13.8% | Mex$1,003.08 | Mex$640.30 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | Mex$844.25 0% | 13.9% | Mex$996.24 | Mex$635.94 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$874.78 0% | 6.6% | Mex$972.30 | Mex$826.26 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | Mex$600.79 | Mex$879.32 +46.4% | 7.2% | Mex$982.74 | Mex$815.71 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | Mex$599.93 | Mex$882.11 +47.0% | 3.9% | Mex$940.91 | Mex$859.09 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | Mex$603.98 | Mex$870.60 +44.1% | 3.9% | Mex$929.18 | Mex$848.38 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$870.60 0% | 3.9% | Mex$929.18 | Mex$848.38 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 15:03 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/13 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Grupo Catalana Occidente, S.A. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Germán García Bou | Ahorro Corporación |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco Santander |