Tyson Foods 가치 평가
TSN * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TSN * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TSN * ( MX$1310 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5294.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TSN * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TSN * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TSN * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TSN * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.4x |
| 수익 | US$800.00m |
| 시가총액 | US$22.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TSN * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.6x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.8x | 20.6% | Mex$263.7b |
GRUMA B Gruma. de | 12.2x | 7.0% | Mex$124.6b |
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
TSN * Tyson Foods | 28.4x | 22.5% | Mex$22.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: TSN *은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TSN * 의 PE 비율은 South American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TSN * 은 South American Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TSN * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSN * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$1,310.00 | Mex$1,346.29 +2.8% | 10.7% | Mex$1,642.48 | Mex$1,129.21 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | Mex$1,174.10 | Mex$1,255.93 +7.0% | 13.9% | Mex$1,576.31 | Mex$985.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | Mex$1,138.50 | Mex$1,263.12 +10.9% | 13.8% | Mex$1,575.04 | Mex$984.40 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$1,250.00 | Mex$1,217.77 -2.6% | 12.5% | Mex$1,520.06 | Mex$969.04 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$1,158.50 | Mex$1,112.46 -4.0% | 12.8% | Mex$1,424.98 | Mex$908.43 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$1,050.00 | Mex$1,150.34 +9.6% | 12.7% | Mex$1,469.22 | Mex$936.63 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$972.64 | Mex$1,073.28 +10.3% | 13.3% | Mex$1,402.87 | Mex$862.01 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$1,035.00 | Mex$1,064.94 +2.9% | 14.4% | Mex$1,423.17 | Mex$823.04 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$972.00 | Mex$1,027.61 +5.7% | 15.7% | Mex$1,420.79 | Mex$821.66 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$918.00 | Mex$1,027.61 +11.9% | 15.7% | Mex$1,420.79 | Mex$821.66 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Mex$911.00 | Mex$951.59 +4.5% | 18.7% | Mex$1,401.09 | Mex$734.72 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Mex$870.00 | Mex$935.65 +7.5% | 21.0% | Mex$1,407.77 | Mex$738.22 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$975.57 0% | 25.0% | Mex$1,402.84 | Mex$735.64 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Mex$829.00 | Mex$1,089.71 +31.4% | 21.6% | Mex$1,531.39 | Mex$810.73 | Mex$1,174.10 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$882.00 | Mex$1,071.27 +21.5% | 20.4% | Mex$1,492.19 | Mex$842.65 | Mex$1,138.50 | 13 |
| Sep ’24 | Mex$900.00 | Mex$1,034.26 +14.9% | 19.8% | Mex$1,453.30 | Mex$820.68 | Mex$1,250.00 | 12 |
| Aug ’24 | Mex$942.00 | Mex$1,026.46 +9.0% | 21.3% | Mex$1,422.74 | Mex$803.43 | Mex$1,158.50 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,063.56 0% | 22.9% | Mex$1,658.17 | Mex$829.08 | Mex$1,050.00 | 12 |
| Jun ’24 | Mex$912.50 | Mex$1,069.16 +17.2% | 22.6% | Mex$1,685.13 | Mex$842.56 | Mex$972.64 | 11 |
| May ’24 | Mex$1,120.00 | Mex$1,253.69 +11.9% | 18.2% | Mex$1,851.93 | Mex$1,006.87 | Mex$1,035.00 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,284.52 0% | 20.2% | Mex$1,892.53 | Mex$1,028.95 | Mex$972.00 | 11 |
| Mar ’24 | Mex$1,085.00 | Mex$1,284.52 +18.4% | 20.2% | Mex$1,892.53 | Mex$1,028.95 | Mex$918.00 | 11 |
| Feb ’24 | Mex$1,201.00 | Mex$1,455.01 +21.1% | 17.8% | Mex$1,995.93 | Mex$1,092.11 | Mex$911.00 | 11 |
| Jan ’24 | Mex$1,214.00 | Mex$1,515.16 +24.8% | 17.1% | Mex$2,065.69 | Mex$1,130.28 | Mex$870.00 | 12 |
| Dec ’23 | Mex$1,250.00 | Mex$1,506.39 +20.5% | 16.3% | Mex$1,969.90 | Mex$1,120.14 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | Mex$1,344.22 | Mex$1,784.72 +32.8% | 14.3% | Mex$2,213.66 | Mex$1,356.12 | Mex$829.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Anheuser-Busch InBev
€103.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
ANB *
€1,154.66
7D
0%
1Y
n/a
Molson Coors Beverage
US$11.2b
Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
TAP1 *
US$943.70
7D
0%
1Y
-11.6%
Grupo Herdez. de
Mex$16.4b
A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.
HERDEZ *
Mex$50.84
7D
-1.0%
1Y
14.8%