Tyson Foods, Inc.

BMV:TSN * 주식 보고서

시가총액: Mex$387.7b

Tyson Foods 가치 평가

TSN * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSN * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.40k
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSN * ( MX$1060 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2395.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSN * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSN * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSN * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSN * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSN * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSN * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익US$914.00m
시가총액US$19.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSN * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSN * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.6x9.93%Mex$248.7b
GRUMA B Gruma. de
12x1.25%Mex$127.7b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
12.6x20.97%Mex$17.9b
ACCELSA B Accel. de
20.3xn/aMex$4.3b
TSN * Tyson Foods
21.8x24.11%Mex$19.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TSN *은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSN * 의 PE 비율은 South American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSN * 은 South American Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 10.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSN * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSN * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSN * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSN * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,060.00
Mex$1,287.84
+21.49%
11.62%Mex$1,560.20Mex$1,131.15n/a13
May ’26Mex$1,176.00
Mex$1,323.65
+12.55%
10.54%Mex$1,572.44Mex$1,140.02n/a13
Apr ’26n/a
Mex$1,367.59
0%
10.68%Mex$1,626.50Mex$1,179.22n/a13
Mar ’26Mex$1,250.00
Mex$1,381.73
+10.54%
10.68%Mex$1,643.31Mex$1,191.40n/a13
Feb ’26Mex$1,175.00
Mex$1,360.56
+15.79%
11.70%Mex$1,650.86Mex$1,134.96n/a13
Jan ’26Mex$1,200.00
Mex$1,339.82
+11.65%
11.95%Mex$1,611.58Mex$1,107.96n/a12
Dec ’25Mex$1,330.36
Mex$1,346.29
+1.20%
10.70%Mex$1,642.48Mex$1,129.21n/a12
Nov ’25Mex$1,174.10
Mex$1,255.93
+6.97%
13.94%Mex$1,576.31Mex$985.20n/a12
Oct ’25Mex$1,138.50
Mex$1,263.12
+10.95%
13.83%Mex$1,575.04Mex$984.40n/a12
Sep ’25Mex$1,250.00
Mex$1,251.04
+0.083%
12.47%Mex$1,561.58Mex$995.51n/a11
Aug ’25Mex$1,158.50
Mex$1,112.46
-3.97%
12.80%Mex$1,424.98Mex$908.43n/a11
Jul ’25Mex$1,050.00
Mex$1,150.34
+9.56%
12.70%Mex$1,469.22Mex$936.63n/a11
Jun ’25Mex$972.64
Mex$1,073.28
+10.35%
13.29%Mex$1,402.87Mex$862.01n/a12
May ’25Mex$1,035.00
Mex$1,064.94
+2.89%
14.36%Mex$1,423.17Mex$823.04Mex$1,176.0013
Apr ’25Mex$972.00
Mex$1,027.61
+5.72%
15.69%Mex$1,420.79Mex$821.66n/a13
Mar ’25Mex$918.00
Mex$1,027.61
+11.94%
15.69%Mex$1,420.79Mex$821.66Mex$1,250.0013
Feb ’25Mex$911.00
Mex$951.59
+4.46%
18.72%Mex$1,401.09Mex$734.72Mex$1,175.0013
Jan ’25Mex$870.00
Mex$935.65
+7.55%
21.02%Mex$1,407.77Mex$738.22Mex$1,200.0012
Dec ’24n/a
Mex$975.57
0%
25.04%Mex$1,402.84Mex$735.64Mex$1,330.3612
Nov ’24Mex$829.00
Mex$1,089.71
+31.45%
21.60%Mex$1,531.39Mex$810.73Mex$1,174.1013
Oct ’24Mex$882.00
Mex$1,071.27
+21.46%
20.45%Mex$1,492.19Mex$842.65Mex$1,138.5013
Sep ’24Mex$900.00
Mex$1,034.26
+14.92%
19.83%Mex$1,453.30Mex$820.68Mex$1,250.0012
Aug ’24Mex$942.00
Mex$1,026.46
+8.97%
21.28%Mex$1,422.74Mex$803.43Mex$1,158.5012
Jul ’24n/a
Mex$1,063.56
0%
22.88%Mex$1,658.17Mex$829.08Mex$1,050.0012
Jun ’24Mex$912.50
Mex$1,069.16
+17.17%
22.61%Mex$1,685.13Mex$842.56Mex$972.6411
May ’24Mex$1,120.00
Mex$1,253.69
+11.94%
18.18%Mex$1,851.93Mex$1,006.87Mex$1,035.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$1.25k
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 16:04
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/29
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tyson Foods, Inc. 42 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays