Nestlé S.A.

BMV:NESN N 주식 보고서

시가총액: Mex$4.3t

Nestlé 가치 평가

NESN N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NESN N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NESN N ( MX$1732 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$3070.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NESN N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NESN N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NESN N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NESN N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NESN N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NESN N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17x
수익CHF 11.20b
시가총액CHF 190.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NESN N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NESN N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
19x20.9%Mex$241.9b
GRUMA B Gruma. de
11.9x7.0%Mex$120.2b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
NESN N Nestlé
17x4.7%Mex$190.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NESN N은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NESN N 의 PE 비율은 South American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NESN N 17.0x업계 평균 10.3xNo. of Companies14PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NESN N 은 South American Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NESN N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NESN N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NESN N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NESN N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$2,027.78
0%
8.8%Mex$2,307.77Mex$1,719.52n/a24
Dec ’25Mex$1,779.82
Mex$2,114.90
+18.8%
9.3%Mex$2,571.21Mex$1,776.48n/a23
Nov ’25Mex$1,954.74
Mex$2,149.70
+10.0%
9.4%Mex$2,570.58Mex$1,852.67n/a23
Oct ’25Mex$1,993.61
Mex$2,269.88
+13.9%
9.3%Mex$2,781.29Mex$1,946.90n/a23
Sep ’25Mex$2,025.61
Mex$2,353.66
+16.2%
9.5%Mex$2,809.73Mex$2,037.06n/a23
Aug ’25n/a
Mex$2,161.85
0%
8.6%Mex$2,578.53Mex$1,869.43n/a23
Jul ’25Mex$1,876.50
Mex$2,133.43
+13.7%
9.3%Mex$2,474.57Mex$1,730.19n/a23
Jun ’25Mex$1,700.00
Mex$1,957.07
+15.1%
8.7%Mex$2,239.70Mex$1,565.97n/a23
May ’25Mex$1,733.91
Mex$2,032.57
+17.2%
9.2%Mex$2,326.67Mex$1,585.51n/a23
Apr ’25Mex$1,812.79
Mex$2,004.75
+10.6%
8.9%Mex$2,284.73Mex$1,556.93n/a23
Mar ’25n/a
Mex$2,111.44
0%
8.7%Mex$2,413.08Mex$1,673.58n/a24
Feb ’25Mex$1,970.16
Mex$2,222.37
+12.8%
10.2%Mex$2,493.30Mex$1,701.78n/a24
Jan ’25Mex$1,961.12
Mex$2,236.72
+14.1%
9.8%Mex$2,513.83Mex$1,702.28n/a24
Dec ’24Mex$1,976.46
Mex$2,285.64
+15.6%
8.4%Mex$2,575.37Mex$1,921.62Mex$1,779.8224
Nov ’24n/a
Mex$2,381.29
0%
8.1%Mex$2,653.77Mex$1,980.12Mex$1,954.7423
Oct ’24Mex$1,993.19
Mex$2,282.59
+14.5%
9.1%Mex$2,589.49Mex$1,860.60Mex$1,993.6123
Sep ’24Mex$2,035.00
Mex$2,297.42
+12.9%
8.0%Mex$2,583.41Mex$1,856.23Mex$2,025.6125
Aug ’24Mex$2,062.72
Mex$2,304.29
+11.7%
8.3%Mex$2,591.98Mex$1,862.39n/a24
Jul ’24Mex$2,068.85
Mex$2,317.12
+12.0%
8.0%Mex$2,582.24Mex$1,874.52Mex$1,876.5024
Jun ’24Mex$2,211.00
Mex$2,375.31
+7.4%
7.8%Mex$2,632.12Mex$1,910.73Mex$1,700.0024
May ’24Mex$2,318.55
Mex$2,469.46
+6.5%
8.3%Mex$2,748.67Mex$1,934.25Mex$1,733.9124
Apr ’24Mex$2,202.52
Mex$2,410.34
+9.4%
8.3%Mex$2,720.25Mex$1,914.25Mex$1,812.7924
Mar ’24Mex$2,221.00
Mex$2,362.79
+6.4%
8.0%Mex$2,656.48Mex$1,967.76n/a25
Feb ’24n/a
Mex$2,487.06
0%
8.2%Mex$2,799.03Mex$2,073.35Mex$1,970.1624
Jan ’24n/a
Mex$2,496.15
0%
9.1%Mex$2,837.84Mex$1,997.00Mex$1,961.1224
Dec ’23Mex$2,290.12
Mex$2,433.49
+6.3%
9.3%Mex$2,759.83Mex$1,942.11Mex$1,976.4624

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 15:28
장 마감 주가2024/12/05 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nestlé S.A. 67 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research