Monster Beverage Corporation

BMV:MNST * 주식 보고서

시가총액: Mex$981.5b

Monster Beverage 가치 평가

MNST * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MNST * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.07k
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: MNST * ( MX$1014 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1067.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MNST * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MNST * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MNST * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MNST * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MNST * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MNST * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.5x
수익US$1.61b
시가총액US$47.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MNST * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MNST * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
20.3x7.6%Mex$587.4b
AC * Arca Continental. de
17x7.1%Mex$321.2b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
18.6x6.5%Mex$235.3b
KDP Keurig Dr Pepper
19.1x5.3%US$43.5b
MNST * Monster Beverage
29.5x10.8%Mex$47.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MNST *은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MNST * 의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies34PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MNST * 은 South American Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MNST * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MNST * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.5x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MNST * 29.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MNST * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$1,014.00
Mex$1,140.93
+12.5%
9.8%Mex$1,323.58Mex$827.24n/a25
Jan ’26Mex$1,090.89
Mex$1,124.85
+3.1%
9.7%Mex$1,301.15Mex$813.22n/a25
Dec ’25Mex$1,135.00
Mex$1,123.21
-1.0%
9.3%Mex$1,279.88Mex$812.62n/a25
Nov ’25Mex$1,069.99
Mex$1,091.39
+2.0%
10.4%Mex$1,256.52Mex$797.79n/a25
Oct ’25Mex$1,027.40
Mex$1,074.97
+4.6%
10.6%Mex$1,240.34Mex$787.52n/a25
Sep ’25Mex$918.50
Mex$1,036.97
+12.9%
10.6%Mex$1,204.45Mex$760.03n/a25
Aug ’25Mex$955.50
Mex$1,066.07
+11.6%
10.0%Mex$1,272.25Mex$836.05n/a25
Jul ’25Mex$918.00
Mex$1,098.00
+19.6%
9.7%Mex$1,280.69Mex$841.59n/a26
Jun ’25Mex$880.00
Mex$1,054.85
+19.9%
8.6%Mex$1,187.60Mex$780.42n/a25
May ’25Mex$936.50
Mex$1,072.28
+14.5%
8.5%Mex$1,183.12Mex$788.74n/a25
Apr ’25Mex$1,000.00
Mex$1,073.38
+7.3%
6.3%Mex$1,159.12Mex$873.54n/a25
Mar ’25Mex$1,004.00
Mex$1,085.89
+8.2%
7.5%Mex$1,227.46Mex$852.40n/a25
Feb ’25Mex$945.00
Mex$1,083.12
+14.6%
7.4%Mex$1,240.69Mex$861.59Mex$1,014.0025
Jan ’25Mex$973.00
Mex$1,053.70
+8.3%
6.8%Mex$1,236.09Mex$858.40Mex$1,090.8925
Dec ’24Mex$941.66
Mex$1,057.86
+12.3%
6.9%Mex$1,246.58Mex$865.68Mex$1,135.0024
Nov ’24Mex$920.00
Mex$1,087.31
+18.2%
8.4%Mex$1,298.15Mex$865.43Mex$1,069.9924
Oct ’24Mex$991.00
Mex$1,095.99
+10.6%
7.0%Mex$1,262.28Mex$841.52Mex$1,027.4024
Sep ’24Mex$968.00
Mex$1,068.35
+10.4%
7.0%Mex$1,227.59Mex$818.39Mex$918.5024
Aug ’24Mex$959.00
Mex$1,034.86
+7.9%
6.8%Mex$1,117.65Mex$800.71Mex$955.5023
Jul ’24Mex$979.00
Mex$1,057.86
+8.1%
6.7%Mex$1,146.50Mex$821.38Mex$918.0023
Jun ’24Mex$1,018.55
Mex$1,094.41
+7.4%
6.7%Mex$1,195.37Mex$856.38Mex$880.0023
May ’24Mex$997.38
Mex$1,007.04
+1.0%
8.2%Mex$1,120.54Mex$770.93Mex$936.5023
Apr ’24Mex$966.00
Mex$994.06
+2.9%
8.5%Mex$1,131.19Mex$778.26Mex$1,000.0024
Mar ’24Mex$935.00
Mex$985.74
+5.4%
9.3%Mex$1,131.43Mex$769.37Mex$1,004.0023
Feb ’24Mex$967.50
Mex$1,001.73
+3.5%
9.9%Mex$1,176.84Mex$800.25Mex$945.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$1.15k
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 09:40
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Monster Beverage Corporation 51 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research