The Kraft Heinz Company

BMV:KHC * 주식 리포트

시가총액: Mex$534.2b

Kraft Heinz 가치 평가

KHC *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KHC *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$1.05k
Fair Value
57.1% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: KHC * ( MX$452.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1054.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KHC * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KHC *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KHC *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 KHC *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KHC *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
KHC *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출US$25.16b
시가총액US$28.99b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

KHC *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KHC *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.7x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
0.6x4.03%Mex$258.8b
GRUMA B Gruma. de
0.9x4.50%Mex$107.8b
ALFA A Alfa. de
0.5x3.70%Mex$79.4b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
0.6x2.37%Mex$23.4b
KHC * Kraft Heinz
1.2x0.56%Mex$29.0b

Price-To-Sales 대 피어: KHC *은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

KHC *의 PS 비율은 South American Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
KHC * 1.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KHC * 은 MX Food 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

KHC *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KHC * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KHC * 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KHC *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$452.15
Mex$499.04
+10.37%
21.23%Mex$939.87Mex$442.29n/a19
Nov ’26Mex$457.95
Mex$504.08
+10.07%
21.19%Mex$947.54Mex$445.90n/a19
Oct ’26Mex$475.01
Mex$544.20
+14.57%
17.23%Mex$934.16Mex$494.55n/a19
Sep ’26Mex$510.00
Mex$565.36
+10.85%
16.48%Mex$951.93Mex$503.96n/a19
Aug ’26Mex$521.20
Mex$576.59
+10.63%
15.79%Mex$963.34Mex$528.89n/a20
Jul ’26Mex$500.00
Mex$599.23
+19.85%
22.79%Mex$1,051.97Mex$510.85n/a21
Jun ’26Mex$529.00
Mex$609.54
+15.23%
22.34%Mex$1,030.17Mex$502.14n/a22
May ’26Mex$572.00
Mex$621.86
+8.72%
23.87%Mex$1,115.58Mex$509.67n/a22
Apr ’26Mex$613.82
Mex$663.46
+8.09%
22.39%Mex$1,157.05Mex$528.61n/a22
Mar ’26Mex$652.00
Mex$676.37
+3.74%
23.73%Mex$1,164.90Mex$532.20n/a21
Feb ’26Mex$605.00
Mex$750.74
+24.09%
19.57%Mex$1,178.95Mex$621.59n/a21
Jan ’26Mex$635.00
Mex$768.71
+21.06%
16.60%Mex$1,149.74Mex$646.60n/a21
Dec ’25Mex$660.00
Mex$779.62
+18.12%
16.28%Mex$1,151.64Mex$647.67n/a21
Nov ’25Mex$678.00
Mex$775.97
+14.45%
16.14%Mex$1,140.91Mex$640.51Mex$457.9521
Oct ’25Mex$680.00
Mex$792.32
+16.52%
14.98%Mex$1,122.22Mex$669.39Mex$475.0121
Sep ’25Mex$699.00
Mex$752.99
+7.72%
12.46%Mex$1,087.73Mex$648.82Mex$510.0021
Aug ’25Mex$655.99
Mex$743.98
+13.41%
12.50%Mex$1,070.01Mex$638.25Mex$521.2020
Jul ’25Mex$587.00
Mex$743.50
+26.66%
12.38%Mex$1,049.46Mex$625.99Mex$500.0020
Jun ’25Mex$603.49
Mex$681.48
+12.92%
10.76%Mex$909.55Mex$589.53Mex$529.0021
May ’25Mex$661.59
Mex$686.17
+3.72%
10.43%Mex$918.96Mex$595.62Mex$572.0021
Apr ’25Mex$602.00
Mex$672.11
+11.65%
10.25%Mex$901.47Mex$584.28Mex$613.8222
Mar ’25Mex$610.00
Mex$684.41
+12.20%
9.90%Mex$901.99Mex$595.65Mex$652.0022
Feb ’25Mex$631.25
Mex$686.17
+8.70%
9.68%Mex$905.58Mex$598.03Mex$605.0022
Jan ’25Mex$618.00
Mex$670.77
+8.54%
11.17%Mex$909.90Mex$566.54Mex$635.0021
Dec ’24Mex$603.00
Mex$674.72
+11.89%
11.67%Mex$929.52Mex$578.76Mex$660.0021
Nov ’24Mex$575.00
Mex$684.79
+19.09%
12.05%Mex$944.05Mex$587.81Mex$678.0020
Mex$499.95
Fair Value
9.6% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 03:06
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Kraft Heinz Company는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg