Glanbia 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GLB N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GLB N ( MX$305.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$772.03 )

GLB N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLB N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$772.03

Fair Value

60.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: GLB N ( MX$305.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$772.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLB N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLB N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLB N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLB N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLB N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLB N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.4x
수익	US$297.30m
시가총액	US$3.76b

GLB N 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	9.5x
PEG 비율	2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLB N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLB N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.9x
GRUMA B Gruma. de	12.3x	4.2%	Mex$123.7b
BIMBO A Grupo Bimbo. de	18.4x	6.5%	Mex$235.6b
HERDEZ * Grupo Herdez. de	12.9x	16.6%	Mex$17.7b
ACCELSA B Accel. de	20.3x	n/a	Mex$4.3b
GLB N Glanbia	12.6x	5.1%	Mex$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GLB N은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GLB N 의 PE 비율은 South American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLB N 은 South American Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLB N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLB N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GLB N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLB N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	Mex$427.41 0%	12.0%	Mex$504.37	Mex$326.62	n/a	9
Feb ’26	Mex$305.76	Mex$431.79 +41.2%	12.0%	Mex$509.54	Mex$329.97	n/a	9
Jan ’26	n/a	Mex$438.66 0%	10.0%	Mex$507.50	Mex$359.48	n/a	9
Dec ’25	n/a	Mex$434.93 0%	15.0%	Mex$556.50	Mex$310.36	n/a	10
Nov ’25	n/a	Mex$450.10 0%	14.3%	Mex$562.08	Mex$313.47	n/a	10
Oct ’25	n/a	Mex$425.82 0%	14.3%	Mex$532.02	Mex$296.71	n/a	10
Sep ’25	n/a	Mex$425.82 0%	14.3%	Mex$532.02	Mex$296.71	n/a	10
Aug ’25	n/a	Mex$407.26 0%	14.1%	Mex$509.57	Mex$284.18	n/a	10
Jul ’25	n/a	Mex$407.26 0%	14.1%	Mex$509.57	Mex$284.18	n/a	10
Jun ’25	n/a	Mex$374.69 0%	14.4%	Mex$472.68	Mex$263.61	n/a	10
May ’25	n/a	Mex$372.27 0%	14.6%	Mex$473.07	Mex$263.83	n/a	10
Apr ’25	n/a	Mex$350.14 0%	18.0%	Mex$464.47	Mex$250.10	n/a	11
Mar ’25	n/a	Mex$332.88 0%	15.8%	Mex$442.62	Mex$258.19	n/a	10
Feb ’25	n/a	Mex$310.27 0%	14.2%	Mex$387.41	Mex$226.78	Mex$305.76	11
Jan ’25	n/a	Mex$310.27 0%	14.2%	Mex$387.41	Mex$226.78	n/a	11
Dec ’24	n/a	Mex$310.27 0%	14.2%	Mex$387.41	Mex$226.78	n/a	11
Nov ’24	n/a	Mex$293.73 0%	10.8%	Mex$327.52	Mex$225.88	n/a	10
Oct ’24	n/a	Mex$283.18 0%	11.7%	Mex$318.40	Mex$219.59	n/a	10
Sep ’24	n/a	Mex$282.12 0%	12.2%	Mex$321.90	Mex$222.00	n/a	11
Aug ’24	n/a	Mex$276.42 0%	10.6%	Mex$313.87	Mex$224.19	n/a	11
Jul ’24	n/a	Mex$275.63 0%	10.7%	Mex$316.08	Mex$225.77	n/a	10
Jun ’24	n/a	Mex$281.78 0%	10.5%	Mex$317.39	Mex$232.24	n/a	10
May ’24	n/a	Mex$282.64 0%	10.9%	Mex$324.72	Mex$237.60	n/a	10
Apr ’24	n/a	Mex$278.72 0%	11.2%	Mex$323.61	Mex$236.79	n/a	10
Mar ’24	Mex$342.35	Mex$268.00 -21.7%	13.1%	Mex$320.41	Mex$221.97	n/a	10
Feb ’24	Mex$342.35	Mex$288.07 -15.9%	11.9%	Mex$334.25	Mex$236.55	n/a	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

Mex$444.50

Fair Value

31.2% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 17:46
장 마감 주가	2025/01/29 00:00
수익	2024/06/29
연간 수익	2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Glanbia plc 34 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Lauren Lieberman	Barclays
Liam Rowley	Barclays
Alexander Sloane	Barclays