Tenaris 가치 평가
TS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TS * ( MX$370.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$303.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TS * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 수익 | US$2.65b |
| 시가총액 | US$20.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | -1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TS *은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TS * 의 PE 비율은 Global Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TS * 은 Price-To-Earnings 7.8 Global Energy Services 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TS * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$419.23 0% | 11.7% | Mex$480.04 | Mex$309.64 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | Mex$370.70 | Mex$411.82 +11.1% | 12.3% | Mex$484.25 | Mex$312.36 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$328.44 | Mex$393.55 +19.8% | 14.1% | Mex$498.22 | Mex$307.96 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$384.63 0% | 13.7% | Mex$481.92 | Mex$306.40 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$370.73 0% | 13.7% | Mex$462.75 | Mex$287.94 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$290.00 | Mex$377.76 +30.3% | 11.9% | Mex$451.11 | Mex$297.61 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$299.50 | Mex$372.26 +24.3% | 11.2% | Mex$435.92 | Mex$305.15 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$300.00 | Mex$344.43 +14.8% | 10.2% | Mex$398.98 | Mex$279.29 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$346.98 0% | 10.7% | Mex$408.95 | Mex$286.27 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$350.54 0% | 11.4% | Mex$409.26 | Mex$284.71 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$300.00 | Mex$355.85 +18.6% | 11.4% | Mex$415.54 | Mex$289.08 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$350.53 0% | 13.7% | Mex$415.90 | Mex$259.49 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | Mex$292.29 | Mex$350.16 +19.8% | 12.7% | Mex$415.62 | Mex$258.54 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | Mex$301.30 | Mex$350.16 +16.2% | 12.7% | Mex$415.62 | Mex$258.54 | Mex$370.70 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$354.15 0% | 13.4% | Mex$429.06 | Mex$275.27 | Mex$328.44 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$345.75 0% | 13.8% | Mex$412.97 | Mex$264.94 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$345.75 0% | 13.8% | Mex$412.97 | Mex$264.94 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$344.02 0% | 13.5% | Mex$400.79 | Mex$260.52 | Mex$290.00 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$348.10 0% | 13.9% | Mex$406.75 | Mex$264.40 | Mex$299.50 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$362.07 0% | 14.5% | Mex$423.47 | Mex$275.27 | Mex$300.00 | 9 |
| May ’24 | n/a | Mex$358.21 0% | 18.3% | Mex$439.64 | Mex$267.34 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$385.22 0% | 16.8% | Mex$449.90 | Mex$272.76 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$385.11 0% | 16.8% | Mex$450.67 | Mex$273.23 | Mex$300.00 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$362.35 0% | 18.0% | Mex$467.64 | Mex$244.28 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$377.57 0% | 17.7% | Mex$464.71 | Mex$253.87 | Mex$292.29 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$368.10 0% | 17.5% | Mex$455.73 | Mex$248.97 | Mex$301.30 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 15:02 |
| 장 마감 주가 | 2024/11/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tenaris S.A. 61 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christian Reos | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |