Tidewater Inc.

BMV:TDW * 주식 보고서

시가총액: Mex$60.5b

Tidewater 가치 평가

TDW * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TDW * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.28k
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: TDW * ( MX$1114 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6278.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TDW * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TDW * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TDW * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TDW * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TDW * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TDW * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익US$181.42m
시가총액US$2.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TDW * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TDW * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
VISTA A Vista Energy. de
10.5x13.7%Mex$112.3b
AESI Atlas Energy Solutions
32.8x56.3%US$2.7b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.2x12.2%د.إ14.3b
USAC USA Compression Partners
48.3x29.1%US$3.0b
TDW * Tidewater
16.1x46.6%Mex$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TDW *은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TDW * 의 PE 비율은 Global Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies23PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TDW * 은 Global Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TDW * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TDW * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TDW * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TDW * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,628.04
0%
17.3%Mex$2,046.01Mex$1,309.45n/a7
Jan ’26Mex$1,114.00
Mex$1,790.77
+60.8%
20.1%Mex$2,309.15Mex$1,319.51n/a7
Dec ’25n/a
Mex$1,790.77
0%
20.1%Mex$2,309.15Mex$1,319.51n/a7
Nov ’25n/a
Mex$2,259.32
0%
18.5%Mex$2,618.10Mex$1,357.53n/a6
Oct ’25n/a
Mex$2,363.77
0%
19.1%Mex$2,772.24Mex$1,406.21n/a6
Sep ’25n/a
Mex$2,261.32
0%
17.4%Mex$2,633.44Mex$1,431.22n/a6
Aug ’25n/a
Mex$2,014.65
0%
17.2%Mex$2,269.63Mex$1,260.91n/a6
Jul ’25n/a
Mex$2,014.65
0%
17.2%Mex$2,269.63Mex$1,260.91n/a6
Jun ’25n/a
Mex$2,014.65
0%
17.2%Mex$2,269.63Mex$1,260.91n/a6
May ’25n/a
Mex$1,648.93
0%
14.7%Mex$2,023.30Mex$1,286.00n/a6
Apr ’25n/a
Mex$1,547.29
0%
11.4%Mex$1,850.02Mex$1,261.38n/a6
Mar ’25n/a
Mex$1,392.69
0%
14.9%Mex$1,531.67Mex$936.02n/a6
Feb ’25n/a
Mex$1,380.70
0%
15.9%Mex$1,549.41Mex$946.86n/a5
Jan ’25n/a
Mex$1,381.20
0%
15.9%Mex$1,561.66Mex$954.35Mex$1,114.005
Dec ’24n/a
Mex$1,381.20
0%
15.9%Mex$1,561.66Mex$954.35n/a5
Nov ’24n/a
Mex$1,363.80
0%
16.3%Mex$1,538.12Mex$939.96n/a5
Oct ’24n/a
Mex$1,363.80
0%
16.3%Mex$1,538.12Mex$939.96n/a5
Sep ’24n/a
Mex$1,306.16
0%
15.7%Mex$1,530.66Mex$935.40n/a5
Aug ’24n/a
Mex$1,198.89
0%
22.1%Mex$1,515.45Mex$841.92n/a5
Jul ’24n/a
Mex$1,033.34
0%
17.7%Mex$1,284.54Mex$856.36n/a3
Jun ’24n/a
Mex$956.42
0%
5.7%Mex$1,010.55Mex$902.28n/a2
May ’24n/a
Mex$956.42
0%
5.7%Mex$1,010.55Mex$902.28n/a2
Apr ’24n/a
Mex$923.95
0%
2.0%Mex$942.06Mex$905.83n/a2
Mar ’24Mex$419.85
Mex$878.32
+109.2%
9.0%Mex$951.52Mex$768.53n/a3
Feb ’24Mex$419.85
Mex$806.65
+92.1%
16.2%Mex$975.48Mex$656.58n/a3
Jan ’24Mex$419.85
Mex$761.91
+81.5%
7.9%Mex$813.57Mex$677.97n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$1.59k
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 19:52
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tidewater Inc. 32 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James WestBarclays
Michael FarahBofA Global Research
Gregory LewisBTIG