Matador Resources Company

BMV:MTDR * 주식 보고서

시가총액: Mex$124.2b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Matador Resources 가치 평가

MTDR * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTDR * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTDR * ( MX$966.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$954.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTDR * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTDR * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MTDR * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.8x
기업 가치/EBITDA3.8x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTDR * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTDR * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
VISTA A Vista Energy. de
10.7x18.0%Mex$84.7b
PSK PrairieSky Royalty
29.1x51.4%CA$6.7b
MUR Murphy Oil
9x9.6%US$5.2b
VNOM Viper Energy
21.2x17.8%US$8.8b
MTDR * Matador Resources
6.8x9.5%Mex$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MTDR *은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTDR * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTDR * 은 Price-To-Earnings 8.5 Global Oil and Gas 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTDR * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTDR * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTDR * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTDR * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,516.22
0%
8.2%Mex$1,746.46Mex$1,216.64n/a15
Sep ’25n/a
Mex$1,503.27
0%
9.4%Mex$1,757.56Mex$1,159.24n/a15
Aug ’25n/a
Mex$1,497.21
0%
8.7%Mex$1,675.98Mex$1,154.56n/a15
Jul ’25Mex$1,068.49
Mex$1,462.63
+36.9%
9.0%Mex$1,672.11Mex$1,139.24n/a15
Jun ’25n/a
Mex$1,312.54
0%
9.3%Mex$1,513.09Mex$1,042.35n/a14
May ’25n/a
Mex$1,336.38
0%
8.9%Mex$1,549.00Mex$1,067.09n/a15
Apr ’25n/a
Mex$1,215.94
0%
7.6%Mex$1,396.43Mex$1,030.70n/a14
Mar ’25n/a
Mex$1,206.59
0%
9.0%Mex$1,437.63Mex$1,061.11n/a14
Feb ’25n/a
Mex$1,217.80
0%
8.6%Mex$1,445.14Mex$1,066.65n/a14
Jan ’25n/a
Mex$1,283.86
0%
6.2%Mex$1,416.75Mex$1,109.50n/a14
Dec ’24n/a
Mex$1,321.22
0%
6.3%Mex$1,509.61Mex$1,214.63n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,383.18
0%
6.1%Mex$1,570.65Mex$1,263.75n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,243.62
0%
9.3%Mex$1,489.97Mex$1,061.82Mex$966.5713
Sep ’24n/a
Mex$1,230.42
0%
10.0%Mex$1,491.54Mex$1,062.93n/a13
Aug ’24n/a
Mex$1,160.00
0%
8.9%Mex$1,351.19Mex$1,034.25n/a13
Jul ’24n/a
Mex$1,182.13
0%
9.2%Mex$1,381.56Mex$1,023.38Mex$1,068.4913
Jun ’24n/a
Mex$1,238.45
0%
8.8%Mex$1,437.81Mex$1,065.04n/a13
May ’24n/a
Mex$1,279.96
0%
8.2%Mex$1,469.79Mex$1,106.88n/a13
Apr ’24n/a
Mex$1,313.74
0%
7.8%Mex$1,485.90Mex$1,192.39n/a13
Mar ’24n/a
Mex$1,345.70
0%
10.2%Mex$1,727.35Mex$1,194.45n/a13
Feb ’24n/a
Mex$1,385.12
0%
8.0%Mex$1,675.89Mex$1,247.61n/a13
Jan ’24n/a
Mex$1,421.04
0%
11.0%Mex$1,757.99Mex$1,113.39n/a12
Dec ’23n/a
Mex$1,445.05
0%
13.9%Mex$1,857.93Mex$1,103.14n/a12
Nov ’23n/a
Mex$1,464.73
0%
14.6%Mex$1,904.48Mex$1,130.78n/a12
Oct ’23n/a
Mex$1,506.10
0%
14.4%Mex$1,958.27Mex$1,223.92n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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