Gevo 가치 평가
GEVO *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GEVO *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: GEVO * ( MX$26.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$259.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEVO * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GEVO *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GEVO *는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| GEVO *의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.1x |
| 매출 | US$177.51m |
| 시가총액 | US$375.89m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | -21.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
GEVO *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 2.5x | ||
ESENTIA II Esentia Energy Development S. de R. L. de C. V | 5x | 13.60% | Mex$28.5b |
LCFS Tidewater Renewables | 2.2x | 6.10% | CA$576.5m |
605169 Xinjiang Hongtong Natural Gas | 0.9x | n/a | CN¥2.8b |
VISTA A Vista Energy. de | 2.1x | 8.16% | Mex$125.4b |
GEVO * Gevo | 2.1x | 14.47% | Mex$375.9m |
Price-To-Sales 대 피어: GEVO *은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
GEVO *의 PS 비율은 South American Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: GEVO * 은 South American Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
GEVO *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GEVO * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$26.13 | Mex$92.35 +253.43% | 93.36% | Mex$239.98 | Mex$30.86 | n/a | 4 |
| Aug ’27 | Mex$25.79 | Mex$94.39 +265.99% | 93.36% | Mex$245.28 | Mex$31.54 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | Mex$25.85 | Mex$93.11 +260.20% | 94.86% | Mex$244.80 | Mex$31.47 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | Mex$31.00 | Mex$92.09 +197.08% | 94.86% | Mex$242.12 | Mex$31.13 | n/a | 4 |
| May ’27 | Mex$35.00 | Mex$94.19 +169.11% | 91.51% | Mex$242.51 | Mex$34.64 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | Mex$50.00 | Mex$98.57 +97.14% | 90.05% | Mex$250.91 | Mex$35.84 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | n/a | Mex$91.00 0% | 94.67% | Mex$239.82 | Mex$34.26 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | n/a | Mex$93.65 0% | 94.67% | Mex$246.81 | Mex$35.26 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | Mex$34.22 | Mex$95.68 +179.59% | 94.67% | Mex$252.14 | Mex$36.02 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$97.25 0% | 94.67% | Mex$256.29 | Mex$36.61 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$109.29 0% | 96.74% | Mex$258.61 | Mex$27.71 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | Mex$37.50 | Mex$108.35 +188.93% | 96.74% | Mex$256.37 | Mex$27.47 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | Mex$33.00 | Mex$104.15 +215.61% | 107.69% | Mex$262.73 | Mex$21.58 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$104.69 0% | 107.69% | Mex$264.09 | Mex$21.69 | Mex$25.79 | 3 |
| Jul ’26 | Mex$22.70 | Mex$104.00 +358.15% | 112.05% | Mex$268.80 | Mex$21.12 | Mex$25.85 | 3 |
| Jun ’26 | Mex$21.00 | Mex$105.72 +403.43% | 110.93% | Mex$271.57 | Mex$22.31 | Mex$31.00 | 3 |
| May ’26 | n/a | Mex$107.12 0% | 110.93% | Mex$275.18 | Mex$22.60 | Mex$35.00 | 3 |
| Apr ’26 | Mex$27.00 | Mex$126.89 +369.95% | 89.36% | Mex$285.75 | Mex$28.57 | Mex$50.00 | 3 |
| Mar ’26 | Mex$27.50 | Mex$125.47 +356.26% | 89.36% | Mex$282.56 | Mex$28.26 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | Mex$38.50 | Mex$125.47 +225.90% | 89.36% | Mex$282.56 | Mex$28.26 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$125.47 0% | 89.36% | Mex$282.56 | Mex$28.26 | Mex$34.22 | 3 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$121.46 0% | 97.38% | Mex$285.79 | Mex$12.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Mex$51.00 | Mex$92.65 +81.66% | 121.53% | Mex$251.86 | Mex$10.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Mex$27.00 | Mex$92.65 +243.14% | 121.53% | Mex$251.86 | Mex$10.79 | Mex$37.50 | 3 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$92.65 0% | 121.53% | Mex$251.86 | Mex$10.79 | Mex$33.00 | 3 |
| Aug ’25 | Mex$10.49 | Mex$92.65 +783.20% | 121.53% | Mex$251.86 | Mex$10.79 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/11 07:12 |
| 종가 | 2026/08/06 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gevo, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| J. Horwitz | Baird |
| John Quealy | Canaccord Genuity |
| Prashant Rao | Citigroup Inc |