Devon Energy Corporation

BMV:DVN * 주식 보고서

시가총액: Mex$405.7b

Devon Energy 가치 평가

DVN * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DVN * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DVN * ( MX$620 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1151.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DVN * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DVN * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DVN * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DVN * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DVN * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DVN * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.9x
수익US$3.40b
시가총액US$20.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DVN * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DVN * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.0b
CTRA Coterra Energy
14.1x30.6%US$17.4b
TOU Tourmaline Oil
14.7x25.7%CA$22.9b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DVN * Devon Energy
5.9x-4.9%Mex$20.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DVN *은 Price-To-Earnings 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DVN * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies87PE0816243240+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DVN * 은 Price-To-Earnings 5.9 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DVN * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DVN * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DVN * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DVN * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$620.00
Mex$1,013.18
+63.4%
12.3%Mex$1,292.08Mex$868.12n/a27
Dec ’25Mex$782.50
Mex$1,058.85
+35.3%
11.3%Mex$1,322.52Mex$888.56n/a28
Nov ’25Mex$778.00
Mex$1,037.18
+33.3%
10.2%Mex$1,279.40Mex$859.60n/a28
Oct ’25Mex$769.00
Mex$1,056.74
+37.4%
9.5%Mex$1,255.24Mex$843.37n/a27
Sep ’25Mex$880.00
Mex$1,115.63
+26.8%
9.5%Mex$1,276.57Mex$844.50n/a27
Aug ’25Mex$880.00
Mex$1,058.01
+20.2%
9.3%Mex$1,235.90Mex$781.53n/a27
Jul ’25Mex$844.61
Mex$1,080.70
+28.0%
8.7%Mex$1,248.01Mex$880.95n/a28
Jun ’25Mex$805.95
Mex$993.27
+23.2%
8.9%Mex$1,153.67Mex$814.35n/a27
May ’25Mex$884.25
Mex$989.36
+11.9%
10.3%Mex$1,181.75Mex$822.09n/a29
Apr ’25n/a
Mex$901.81
0%
10.6%Mex$1,147.57Mex$781.68n/a28
Mar ’25Mex$755.00
Mex$908.65
+20.4%
12.6%Mex$1,282.37Mex$786.52n/a28
Feb ’25Mex$713.50
Mex$917.57
+28.6%
13.0%Mex$1,286.31Mex$788.94n/a28
Jan ’25Mex$766.00
Mex$943.69
+23.2%
11.9%Mex$1,314.34Mex$802.26n/a28
Dec ’24Mex$784.00
Mex$980.32
+25.0%
13.0%Mex$1,333.15Mex$813.74Mex$782.5028
Nov ’24Mex$826.50
Mex$1,057.58
+28.0%
12.9%Mex$1,424.35Mex$847.40Mex$778.0028
Oct ’24Mex$835.00
Mex$1,066.95
+27.8%
12.7%Mex$1,397.00Mex$884.18Mex$769.0028
Sep ’24Mex$905.00
Mex$1,028.90
+13.7%
13.1%Mex$1,350.21Mex$854.57Mex$880.0027
Aug ’24Mex$900.00
Mex$1,011.98
+12.4%
15.6%Mex$1,303.54Mex$643.31Mex$880.0027
Jul ’24Mex$812.75
Mex$1,053.80
+29.7%
16.2%Mex$1,386.68Mex$650.54Mex$844.6127
Jun ’24Mex$837.00
Mex$1,111.19
+32.8%
17.1%Mex$1,536.40Mex$671.07Mex$805.9527
May ’24Mex$931.05
Mex$1,187.01
+27.5%
16.0%Mex$1,563.93Mex$808.93Mex$884.2528
Apr ’24Mex$912.57
Mex$1,204.17
+32.0%
16.3%Mex$1,574.62Mex$814.46n/a28
Mar ’24Mex$992.14
Mex$1,309.23
+32.0%
14.0%Mex$1,635.47Mex$826.92Mex$755.0028
Feb ’24Mex$1,158.00
Mex$1,422.50
+22.8%
13.6%Mex$1,807.63Mex$847.33Mex$713.5028
Jan ’24Mex$1,192.00
Mex$1,528.99
+28.3%
13.2%Mex$1,904.49Mex$874.51Mex$766.0027
Dec ’23Mex$1,312.00
Mex$1,549.24
+18.1%
14.5%Mex$1,993.40Mex$890.26Mex$784.0026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Devon Energy Corporation 73 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research