Devon Energy Corporation

BMV:DVN * 주식 리포트

시가총액: Mex$400.3b

Devon Energy 가치 평가

DVN *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DVN *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DVN * ( MX$646.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1537.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DVN * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DVN *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DVN *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DVN *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DVN *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DVN *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.2x
이익US$2.72b
시가총액US$22.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DVN *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DVN *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.8x
VISTA A Vista Energy. de
6.9x1.79%Mex$89.2b
1605 Inpex
8.6x-4.62%JP¥3.7t
WDS Woodside Energy Group
10x-5.17%AU$44.0b
TPL Texas Pacific Land
41.6x11.82%US$19.8b
DVN * Devon Energy
8.2x2.96%Mex$22.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DVN *은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DVN *의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

31개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DVN * 8.2x업계 평균 13.0xNo. of Companies76PE0816243240+
31개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DVN * 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 South American Oil and Gas 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DVN *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DVN * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DVN * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DVN *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$810.57
0%
13.80%Mex$1,110.21Mex$590.92n/a30
Dec ’26Mex$680.00
Mex$831.71
+22.31%
15.89%Mex$1,281.43Mex$604.10n/a30
Nov ’26Mex$600.00
Mex$839.16
+39.86%
16.29%Mex$1,300.54Mex$613.11n/a30
Oct ’26Mex$643.00
Mex$835.63
+29.96%
16.69%Mex$1,282.18Mex$604.45n/a29
Sep ’26Mex$672.00
Mex$845.58
+25.83%
15.68%Mex$1,231.69Mex$615.84n/a29
Aug ’26Mex$622.48
Mex$832.41
+33.72%
16.34%Mex$1,237.56Mex$618.78n/a28
Jul ’26Mex$604.81
Mex$816.17
+34.95%
16.50%Mex$1,238.67Mex$581.80n/a29
Jun ’26n/a
Mex$840.02
0%
16.03%Mex$1,280.27Mex$601.34n/a28
May ’26n/a
Mex$859.86
0%
17.79%Mex$1,291.28Mex$626.08n/a29
Apr ’26Mex$746.49
Mex$995.91
+33.41%
11.31%Mex$1,341.87Mex$833.58n/a30
Mar ’26Mex$744.00
Mex$1,018.17
+36.85%
11.38%Mex$1,371.44Mex$880.18n/a30
Feb ’26Mex$707.33
Mex$1,006.55
+42.30%
11.88%Mex$1,375.14Mex$862.03n/a30
Jan ’26Mex$655.01
Mex$1,035.15
+58.04%
12.14%Mex$1,321.93Mex$888.17n/a28
Dec ’25Mex$782.50
Mex$1,058.85
+35.32%
11.30%Mex$1,322.52Mex$888.56Mex$680.0028
Nov ’25Mex$778.00
Mex$1,037.18
+33.31%
10.20%Mex$1,279.40Mex$859.60Mex$600.0028
Oct ’25Mex$769.00
Mex$1,056.74
+37.42%
9.51%Mex$1,255.24Mex$843.37Mex$643.0027
Sep ’25Mex$880.00
Mex$1,115.63
+26.78%
9.50%Mex$1,276.57Mex$844.50Mex$672.0027
Aug ’25Mex$880.00
Mex$1,058.01
+20.23%
9.35%Mex$1,235.90Mex$781.53Mex$622.4827
Jul ’25Mex$844.61
Mex$1,080.70
+27.95%
8.72%Mex$1,248.01Mex$880.95Mex$604.8128
Jun ’25Mex$805.95
Mex$993.27
+23.24%
8.89%Mex$1,153.67Mex$814.35n/a27
May ’25Mex$884.25
Mex$989.36
+11.89%
10.34%Mex$1,181.75Mex$822.09n/a29
Apr ’25n/a
Mex$901.81
0%
10.61%Mex$1,147.57Mex$781.68Mex$746.4928
Mar ’25Mex$755.00
Mex$908.65
+20.35%
12.57%Mex$1,282.37Mex$786.52Mex$744.0028
Feb ’25Mex$713.50
Mex$917.57
+28.60%
13.00%Mex$1,286.31Mex$788.94Mex$707.3328
Jan ’25Mex$766.00
Mex$943.69
+23.20%
11.94%Mex$1,314.34Mex$802.26Mex$655.0128
Dec ’24Mex$784.00
Mex$980.32
+25.04%
13.00%Mex$1,333.15Mex$813.74Mex$782.5028
Mex$821.06
Fair Value
21.2% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/28 21:57
종가2025/12/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Devon Energy Corporation는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays