XP 가치 평가
XP N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 XP N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: XP N ( MX$315 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$357.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XP N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
XP N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: XP N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XP N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.3x |
| 이익 | R$5.24b |
| 시가총액 | R$43.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
XP N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 8.8x | ||
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V | 6.9x | 13.44% | Mex$11.3b |
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de | 5.3x | n/a | Mex$2.5b |
GPROFUT * Grupo Profuturo. de | 8.3x | n/a | Mex$34.2b |
NEXT 25 Fideicomiso Irrevocable No. 7401 | 14.7x | 26.38% | Mex$38.0b |
XP N XP | 8.3x | 11.83% | Mex$8.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: XP N은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
XP N의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XP N 은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 MX Capital Markets 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
XP N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XP N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$315.00 | Mex$422.79 +34.22% | 10.15% | Mex$496.78 | Mex$327.69 | n/a | 13 |
| May ’27 | n/a | Mex$440.22 0% | 8.18% | Mex$508.76 | Mex$387.30 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | n/a | Mex$440.34 0% | 6.11% | Mex$473.13 | Mex$398.06 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | n/a | Mex$410.42 0% | 6.98% | Mex$460.89 | Mex$360.79 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | n/a | Mex$417.94 0% | 7.52% | Mex$481.56 | Mex$371.42 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$407.49 0% | 7.80% | Mex$466.21 | Mex$360.01 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | n/a | Mex$428.74 0% | 7.04% | Mex$484.81 | Mex$384.35 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | Mex$325.00 | Mex$425.83 +31.03% | 6.61% | Mex$483.69 | Mex$384.30 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$431.56 0% | 6.60% | Mex$485.69 | Mex$385.88 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | Mex$311.17 | Mex$430.48 +38.34% | 8.13% | Mex$489.13 | Mex$360.37 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | Mex$303.00 | Mex$420.08 +38.64% | 8.43% | Mex$476.70 | Mex$351.22 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$416.63 0% | 12.15% | Mex$486.28 | Mex$292.35 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$393.37 0% | 14.37% | Mex$482.10 | Mex$289.83 | n/a | 12 |
| May ’26 | Mex$315.00 | Mex$361.44 +14.74% | 18.70% | Mex$493.17 | Mex$254.13 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$372.05 0% | 18.99% | Mex$511.88 | Mex$275.95 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$357.48 0% | 20.43% | Mex$501.33 | Mex$270.27 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$383.40 0% | 26.22% | Mex$585.06 | Mex$267.36 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$434.34 0% | 20.10% | Mex$617.11 | Mex$313.74 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$487.08 0% | 16.98% | Mex$677.27 | Mex$389.94 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$347.13 | Mex$489.11 +40.90% | 16.37% | Mex$657.95 | Mex$398.97 | Mex$325.00 | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$479.74 0% | 18.08% | Mex$660.84 | Mex$366.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$475.00 0% | 17.99% | Mex$652.25 | Mex$361.37 | Mex$311.17 | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$457.10 0% | 18.77% | Mex$612.12 | Mex$357.83 | Mex$303.00 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$491.32 0% | 13.65% | Mex$602.33 | Mex$378.64 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$475.64 0% | 11.10% | Mex$544.99 | Mex$366.23 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$490.65 0% | 9.95% | Mex$539.93 | Mex$392.56 | Mex$315.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 21:23 |
| 종가 | 2026/05/18 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
XP Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Marcelo Mizrahi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Eric Ito | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |