XP Inc.

BMV:XP N 주식 보고서

시가총액: Mex$133.9b

XP 가치 평가

XP N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XP N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$273.46
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: XP N ( MX$245.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$273.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XP N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

XP N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XP N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XP N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XP N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XP N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익R$4.38b
시가총액R$39.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XP N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XP N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.3x10.7%Mex$9.4b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
25.5xn/aMex$17.1b
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de
14.9xn/aMex$1.9b
ALTERNA B Alterna Asesoría Internacional. de
11.6xn/aMex$779.9m
XP N XP
8.9x11.9%Mex$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: XP N은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XP N 의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XP N 8.9x업계 평균 10.1xNo. of Companies7PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XP N 은 Price-To-Earnings 8.9 MX Capital Markets 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XP N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XP N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XP N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XP N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$245.33
Mex$402.25
+64.0%
20.5%Mex$564.32Mex$267.85n/a10
Jan ’26n/a
Mex$433.90
0%
20.0%Mex$617.11Mex$314.32n/a10
Dec ’25n/a
Mex$486.99
0%
17.0%Mex$677.27Mex$389.49n/a11
Nov ’25Mex$347.13
Mex$489.11
+40.9%
16.4%Mex$657.95Mex$398.97n/a11
Oct ’25n/a
Mex$479.74
0%
18.1%Mex$660.84Mex$366.13n/a11
Sep ’25n/a
Mex$475.00
0%
18.0%Mex$652.25Mex$361.37n/a11
Aug ’25n/a
Mex$457.10
0%
18.8%Mex$612.12Mex$357.83n/a10
Jul ’25n/a
Mex$491.32
0%
13.7%Mex$602.33Mex$378.64n/a10
Jun ’25n/a
Mex$475.64
0%
11.1%Mex$544.99Mex$366.23n/a10
May ’25n/a
Mex$490.65
0%
10.0%Mex$539.93Mex$392.56n/a10
Apr ’25n/a
Mex$510.21
0%
3.6%Mex$548.90Mex$484.90n/a10
Mar ’25n/a
Mex$524.55
0%
4.9%Mex$563.02Mex$472.71n/a10
Feb ’25n/a
Mex$531.77
0%
4.6%Mex$566.58Mex$480.03n/a10
Jan ’25n/a
Mex$515.22
0%
8.3%Mex$619.61Mex$464.33n/a10
Dec ’24n/a
Mex$514.09
0%
8.5%Mex$613.74Mex$465.00n/a10
Nov ’24n/a
Mex$555.53
0%
9.2%Mex$659.21Mex$487.71Mex$347.1310
Oct ’24n/a
Mex$509.86
0%
16.9%Mex$625.37Mex$286.11n/a10
Sep ’24n/a
Mex$496.90
0%
16.7%Mex$617.49Mex$282.51n/a11
Aug ’24n/a
Mex$427.49
0%
21.1%Mex$600.62Mex$287.88n/a11
Jul ’24Mex$379.00
Mex$370.20
-2.3%
21.8%Mex$492.20Mex$255.64n/a11
Jun ’24n/a
Mex$333.88
0%
14.5%Mex$417.14Mex$259.04n/a11
May ’24n/a
Mex$340.30
0%
17.7%Mex$452.63Mex$253.47n/a12
Apr ’24n/a
Mex$343.41
0%
17.5%Mex$465.56Mex$261.20n/a12
Mar ’24n/a
Mex$352.29
0%
21.6%Mex$526.43Mex$272.04n/a12
Feb ’24Mex$345.20
Mex$478.18
+38.5%
17.1%Mex$616.43Mex$336.64n/a12
Jan ’24n/a
Mex$521.74
0%
18.9%Mex$709.96Mex$334.04n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$402.27
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 12:38
장 마감 주가2025/01/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

XP Inc. 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Lucca BrendimBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários